Bar Harbor Bankshares

DB:346032 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €417.0m

Bar Harbor Bankshares Valutazione

346032 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 346032 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.33
Fair Value
58.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 346032 ( €27.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 346032 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 346032?

Metrica chiave: Poiché 346032 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 346032. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 346032 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 346032 su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniUS$43.66m
Cap. di mercatoUS$468.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 346032 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 346032 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
PCZ ProCredit Holding
6.5x18.06%€600.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€123.7m
7322 San ju San Financial GroupInc
8.2xn/aJP¥70.6b
CCNE CNB Financial
9.7x48.44%US$475.5m
346032 Bar Harbor Bankshares
10.7x17.22%€468.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 346032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 346032's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
346032 10.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies46PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 346032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 346032's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

346032 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 346032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 346032 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.20
€28.52
+4.86%
1.54%€28.96€28.08n/a2
May ’26€25.80
€28.52
+10.55%
1.54%€28.96€28.08n/a2
Mar ’26€30.80
€33.84
+9.85%
1.41%€34.31€33.36n/a2
Feb ’26€30.80
€33.84
+9.85%
1.41%€34.31€33.36n/a2
Jan ’26€28.80
€33.31
+15.65%
2.86%€34.26€32.35n/a2
Dec ’25€34.00
€29.67
-12.74%
6.25%€31.52€27.81n/a2
Nov ’25€29.80
€29.67
-0.45%
6.25%€31.52€27.81n/a2
Oct ’25€27.40
€28.35
+3.46%
7.94%€30.60€26.10n/a2
Jul ’25€24.60
€26.31
+6.96%
0.88%€26.54€26.08n/a2
Jun ’25€23.60
€26.52
+12.37%
0.88%€26.75€26.28n/a2
May ’25€23.60
€26.52
+12.37%
0.88%€26.75€26.28€25.802
Apr ’25€23.80
€26.52
+11.45%
0.87%€26.76€26.29€27.202
Mar ’25€23.20
€27.57
+18.82%
3.33%€28.49€26.65€30.802
Feb ’25€24.40
€27.57
+12.98%
3.33%€28.49€26.65€30.802
Jan ’25€26.80
€26.94
+0.53%
6.90%€28.80€25.08€28.802
Dec ’24€23.80
€26.11
+9.69%
1.82%€26.58€25.63€34.002
Nov ’24€23.40
€26.11
+11.56%
1.82%€26.58€25.63€29.802
Oct ’24€22.20
€25.97
+16.96%
1.82%€26.44€25.49€27.402
Sep ’24€22.60
€25.17
+11.37%
3.57%€26.07€24.27€28.602
Aug ’24€24.60
€25.17
+2.31%
3.57%€26.07€24.27€30.002
Jul ’24€23.00
€25.68
+11.63%
3.57%€26.59€24.76€24.602
Jun ’24€21.80
€26.40
+21.09%
6.90%€28.22€24.58€23.602
May ’24€22.00
€26.40
+19.99%
6.90%€28.22€24.58€23.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€28.91
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 17:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bar Harbor Bankshares è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods
Mark FitzgibbonPiper Sandler Companies
Gerard CassidyRBC Capital Markets