Bar Harbor Bankshares

DB:346032 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €522.6m

Bar Harbor Bankshares Valutazione

346032 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 346032 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 346032 ( €34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 346032 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 346032?

Metrica chiave: Poiché 346032 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 346032. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 346032 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 346032 su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUS$42.49m
Cap. di mercatoUS$547.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 346032 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 346032 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
GCBC Greene County Bancorp
21.4xn/aUS$535.3m
346032 Bar Harbor Bankshares
13x0.8%€547.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 346032 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 346032's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
346032 13.0xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 346032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 346032's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

346032 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 346032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 346032 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.00
€29.67
-12.7%
6.3%€31.52€27.81n/a2
Nov ’25€29.80
€29.67
-0.4%
6.3%€31.52€27.81n/a2
Oct ’25€27.40
€28.35
+3.5%
7.9%€30.60€26.10n/a2
Jul ’25€24.60
€26.31
+7.0%
0.9%€26.54€26.08n/a2
Jun ’25€23.60
€26.52
+12.4%
0.9%€26.75€26.28n/a2
May ’25€23.60
€26.52
+12.4%
0.9%€26.75€26.28n/a2
Apr ’25€23.80
€26.52
+11.4%
0.9%€26.76€26.29n/a2
Mar ’25€23.20
€27.57
+18.8%
3.3%€28.49€26.65n/a2
Feb ’25€24.40
€27.57
+13.0%
3.3%€28.49€26.65n/a2
Jan ’25€26.80
€26.94
+0.5%
6.9%€28.80€25.08n/a2
Dec ’24€23.80
€26.11
+9.7%
1.8%€26.58€25.63n/a2
Nov ’24€23.40
€26.11
+11.6%
1.8%€26.58€25.63€29.802
Oct ’24€22.20
€25.97
+17.0%
1.8%€26.44€25.49€27.402
Sep ’24€22.60
€25.17
+11.4%
3.6%€26.07€24.27€28.602
Aug ’24€24.60
€25.17
+2.3%
3.6%€26.07€24.27€30.002
Jul ’24€23.00
€25.68
+11.6%
3.6%€26.59€24.76€24.602
Jun ’24€21.80
€26.40
+21.1%
6.9%€28.22€24.58€23.602
May ’24€22.00
€26.40
+20.0%
6.9%€28.22€24.58€23.602
Apr ’24€23.20
€29.65
+27.8%
3.1%€30.57€28.72€23.802
Dec ’23€28.80
€32.95
+14.4%
1.5%€33.46€32.44€23.802
Nov ’23€30.20
€32.95
+9.1%
1.5%€33.46€32.44€23.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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€7.6b

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EFGD

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7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%