Bar Harbor Bankshares

DB:346032 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €444.9m

Bar Harbor Bankshares Valutazione

346032 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 346032 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 346032 (€29.8) is trading below our estimate of fair value (€82.57)

Significativamente al di sotto del valore equo: 346032 is trading below fair value by more than 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 346032?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

346032 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG14.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 346032 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 346032 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
PCZ ProCredit Holding
4.5x9.7%€485.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
WBHC Wilson Bank Holding
9.4xn/aUS$486.5m
346032 Bar Harbor Bankshares
11.4x0.8%€485.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 346032 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the peer average (11x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 346032's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0.09%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0.09%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 346032 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the European Banks industry average (7.5x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 346032's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

346032 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 346032 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.1x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 346032 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.80
€29.67
-0.4%
6.3%€31.52€27.81n/a2
Oct ’25€27.40
€28.35
+3.5%
7.9%€30.60€26.10n/a2
Jul ’25€24.60
€26.31
+7.0%
0.9%€26.54€26.08n/a2
Jun ’25€23.60
€26.52
+12.4%
0.9%€26.75€26.28n/a2
May ’25€23.60
€26.52
+12.4%
0.9%€26.75€26.28n/a2
Apr ’25€23.80
€26.52
+11.4%
0.9%€26.76€26.29n/a2
Mar ’25€23.20
€27.57
+18.8%
3.3%€28.49€26.65n/a2
Feb ’25€24.40
€27.57
+13.0%
3.3%€28.49€26.65n/a2
Jan ’25€26.80
€26.94
+0.5%
6.9%€28.80€25.08n/a2
Dec ’24€23.80
€26.11
+9.7%
1.8%€26.58€25.63n/a2
Nov ’24€23.40
€26.11
+11.6%
1.8%€26.58€25.63€29.802
Oct ’24€22.20
€25.97
+17.0%
1.8%€26.44€25.49€27.402
Sep ’24€22.60
€25.17
+11.4%
3.6%€26.07€24.27€28.602
Aug ’24€24.60
€25.17
+2.3%
3.6%€26.07€24.27€30.002
Jul ’24€23.00
€25.68
+11.6%
3.6%€26.59€24.76€24.602
Jun ’24€21.80
€26.40
+21.1%
6.9%€28.22€24.58€23.602
May ’24€22.00
€26.40
+20.0%
6.9%€28.22€24.58€23.602
Apr ’24€23.20
€29.65
+27.8%
3.1%€30.57€28.72€23.802
Dec ’23€28.80
€32.95
+14.4%
1.5%€33.46€32.44€23.802
Nov ’23€30.20
€32.95
+9.1%
1.5%€33.46€32.44€23.402

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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