First Western Financial Valutazione
33Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 33Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 33Q ( €18.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 33Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 33Q?
Metrica chiave: Poiché 33Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 33Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 76x |
| Guadagni | US$2.51m |
| Cap. di mercato | US$190.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 33Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.2x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.7x | 10.7% | €103.5m |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
FFNW First Financial Northwest | 185.1x | 50.7% | US$196.7m |
WNEB Western New England Bancorp | 17.7x | 8.3% | US$192.6m |
33Q First Western Financial | 76x | 66.3% | €190.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 33Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 33Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 33Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 33Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 33Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.90 | €22.80 +20.6% | 3.4% | €23.75 | €21.85 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €20.20 | €21.72 +7.5% | 3.5% | €22.66 | €20.77 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.20 | €20.96 +21.9% | 2.1% | €21.27 | €20.35 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.90 | €20.33 +13.6% | 7.9% | €21.68 | €18.07 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €16.70 | €19.94 +19.4% | 7.0% | €21.14 | €17.99 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €16.80 | €19.71 +17.3% | 5.8% | €21.25 | €18.48 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.60 | €19.31 +23.8% | 15.0% | €23.36 | €16.82 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.20 | €18.77 +23.5% | 18.7% | €23.47 | €15.02 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.20 | €18.77 +23.5% | 18.7% | €23.47 | €15.02 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.10 | €18.54 +41.5% | 18.7% | €23.18 | €14.83 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.90 | €19.38 +50.2% | 16.9% | €23.99 | €16.61 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.70 | €19.85 +26.4% | 15.5% | €24.01 | €16.62 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €18.30 | €18.50 +1.1% | 16.2% | €22.75 | €16.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.00 | €18.13 +20.9% | 21.7% | €23.45 | €14.07 | €20.20 | 3 |
| Nov ’24 | €12.50 | €18.13 +45.0% | 21.7% | €23.45 | €14.07 | €17.20 | 3 |
| Oct ’24 | €17.30 | €22.09 +27.7% | 8.8% | €24.62 | €19.88 | €17.90 | 3 |
| Sep ’24 | €18.60 | €21.55 +15.9% | 7.2% | €23.67 | €20.03 | €16.70 | 3 |
| Aug ’24 | €18.60 | €21.55 +15.9% | 7.2% | €23.67 | €20.03 | €16.80 | 3 |
| Jul ’24 | €16.80 | €20.24 +20.5% | 12.9% | €23.92 | €18.40 | €15.60 | 3 |
| Jun ’24 | €15.70 | €19.38 +23.4% | 15.9% | €23.62 | €16.35 | €15.20 | 3 |
| May ’24 | €15.20 | €20.66 +35.9% | 11.0% | €23.70 | €18.23 | €15.20 | 3 |
| Apr ’24 | €17.70 | €25.21 +42.5% | 15.1% | €29.34 | €20.17 | €13.10 | 3 |
| Mar ’24 | €24.40 | €27.63 +13.3% | 5.2% | €29.64 | €26.40 | €12.90 | 3 |
| Feb ’24 | €24.20 | €27.81 +14.9% | 4.8% | €29.50 | €26.27 | €15.70 | 3 |
| Jan ’24 | €26.00 | €31.06 +19.4% | 7.4% | €33.88 | €28.23 | €18.30 | 3 |
| Dec ’23 | €28.80 | €34.52 +19.9% | 5.0% | €36.91 | €32.81 | €15.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Western Financial, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |