Come si colloca il rapporto 33Q di PE rispetto ai suoi colleghi?

33Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).

Come si colloca il 33Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

33Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Qual è il 33Q PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

33Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Qual è il prezzo equo di 33Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

33Q ( €18.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €46.72 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

33Q Panoramica delle azioni

First Western Financial, Inc. è una holding finanziaria che offre servizi di consulenza patrimoniale, di pasticceria privata, di amministrazione fiduciaria personale, di gestione degli investimenti, di prestito ipotecario e di gestione patrimoniale istituzionale. Maggiori dettagli

33Q analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 59.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 66.28% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 21.8%

Analisi del rischio

I margini di profitto (3.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (14.5%)

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

First Western Financial, Inc. Concorrenti

Merkur PrivatBank KgaA

XTRA:MBK

€103.5m

ProCredit Holding

XTRA:PCZ

€454.7m

First Financial Northwest

NasdaqGS:FFNW

US$196.3m

Western New England Bancorp

NasdaqGS:WNEB

US$191.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per First Western Financial
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$18.90
Massimo di 52 settimane	US$20.40
Minimo di 52 settimane	US$11.90
Beta	0.66
Variazione di 1 mese	1.07%
Variazione a 3 mesi	7.39%
Variazione di 1 anno	4.42%
Variazione a 3 anni	-27.31%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	59.68%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	33Q	DE Banks	DE Mercato
7D	-2.6%	-2.0%	-2.6%
1Y	4.4%	19.2%	6.9%

Ritorno vs Industria: 33Q ha avuto una performance inferiore rispetto al German Banks che ha registrato un rendimento 19.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 33Q ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 6.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 33Q's price volatile compared to industry and market?
33Q volatility
33Q Average Weekly Movement	4.4%
Banks Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: 33Q non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di 33Q è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2002	310	Scott Wylie	www.myfw.com

First Western Financial, Inc. è una holding finanziaria che fornisce servizi di consulenza patrimoniale, di private baking, di personal trust, di gestione degli investimenti, di prestito ipotecario e di gestione patrimoniale istituzionale. La società opera attraverso due segmenti: Wealth Management e Mortgage. Il segmento Wealth Management fornisce prodotti e servizi di deposito, prestito, assicurazione sulla vita, consulenza fiduciaria e gestione degli investimenti.

First Western Financial, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di First Western Financial con la sua capitalizzazione di mercato?
33Q statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€185.70m
Guadagni(TTM)	€2.40m
Ricavi(TTM)	€76.34m

76.0x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/B

33Q è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
33Q Conto economico (TTM)
Ricavi	US$79.65m
Costo del fatturato	US$0
Profitto lordo	US$79.65m
Altre spese	US$77.14m
Guadagni	US$2.51m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.26
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	3.15%
Rapporto debito/patrimonio netto	46.8%

Come si è comportato 33Q nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/20 11:38
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

First Western Financial, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Brett Rabatin	Hovde Group, LLC
Christopher McGratty	Keefe, Bruyette, & Woods
Wood Lay	Keefe, Bruyette, & Woods

33Q Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

First Western Financial, Inc. Concorrenti

XTRA:MBK

€103.5m

XTRA:PCZ

€454.7m

NasdaqGS:FFNW

US$196.3m

NasdaqGS:WNEB

US$191.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Independent Director recently sold €82k worth of stock

Independent Director recently sold €151k worth of stock

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.22 (vs US$0.33 in 3Q 2023)

First Western Financial, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Founder recently sold €157k worth of stock

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Independent Director recently sold €82k worth of stock

Independent Director recently sold €151k worth of stock

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.22 (vs US$0.33 in 3Q 2023)

First Western Financial, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Founder recently sold €157k worth of stock

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.11 (vs US$0.16 in 2Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First Western Financial, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 23, 2024

First Western Financial, Inc. Announces Board Changes

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.26 (vs US$0.40 in 1Q 2023)

First Western Financial, Inc., Annual General Meeting, Jun 05, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 21%

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.26 (vs US$0.40 in 1Q 2023)

First Western Financial, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 18, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.55 (vs US$2.29 in FY 2022)

Insufficient new directors

Chairman recently sold €641k worth of stock

First Western Financial, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

First Western Financial, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Jan 25, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.33 (vs US$0.66 in 3Q 2022)

First Western Financial, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Three Months Ended September 30, 2023

New minor risk - Share price stability

First Western Financial, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 19, 2023

First Western Financial, Inc. Promotes David Weber to Treasurer, Effective October 1, 2023

First Western Financial, Inc. Announces Executive Promotions

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.16 (vs US$0.47 in 2Q 2022)

First Western Financial, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Full year 2022 earnings released: EPS: US$2.29 (vs US$2.58 in FY 2021)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First Western Financial, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Jan 26, 2023

Independent Director recently sold €89k worth of stock

First Western Financial, Inc. announced that it has received $20 million in funding

Chairman recently sold €78k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.66 (vs US$0.80 in 3Q 2021)

First Western Financial, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Oct 20, 2022

Chairman recently sold €87k worth of stock

Chairman recently sold €204k worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.47 (vs US$0.79 in 2Q 2021)

First Western Financial, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Jul 28, 2022

Independent Director recently sold €107k worth of stock

Independent Director recently sold €107k worth of stock

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.59 (vs US$0.76 in 1Q 2021)

First Western Financial, Inc. to Report Q1, 2022 Results on Apr 28, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Director recently bought €88k worth of stock

First Western Financial, Inc. Appoints Julie A. Courkamp as Chief Operating Officer

First Western Financial, Inc. Reports Unaudited Consolidated Net Charge-Offs for the Fourth Quarter Ended December 31, 2021

First Western Financial, Inc. (NasdaqGS:MYFW) acquired Teton Financial Services, Inc. for $52.1 million.

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.80 (vs US$1.22 in 3Q 2020)

Insider recently bought €85k worth of stock

First Western Financial, Inc. announced that it has received $15 million in funding

Chairman recently sold €561k worth of stock

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.79 (vs US$1.10 in 2Q 2020)

First Western Financial, Inc. (NasdaqGS:MYFW) entered into an Agreement and Plan of Merger to acquire Teton Financial Services, Inc. for $47.8 million.