Bank of Cyprus Holdings Valutazione
318 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 318 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 318 ( €4.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 318 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 318?
Metrica chiave: Poiché 318 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 318 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.7x |
| Guadagni | €538.45m |
| Cap. di mercato | €2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 318 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
CBK Commerzbank | 8.7x | 8.9% | €18.6b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €113.6m |
INTR Inter & Co | 13.9x | 41.5% | US$1.8b |
318 Bank of Cyprus Holdings | 3.7x | -14.0% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 318's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 318's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.7x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.54 | €6.28 +38.2% | 8.9% | €7.14 | €5.80 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.24 | €6.28 +48.0% | 8.9% | €7.14 | €5.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.65 | €6.49 +77.7% | 11.4% | €7.56 | €5.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.40 | €6.63 +50.6% | 11.1% | €7.56 | €5.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.75 | €6.39 +34.5% | 13.1% | €7.56 | €5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.00 | €6.15 +53.8% | 7.3% | €6.60 | €5.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.86 | €5.20 +34.7% | 24.0% | €6.60 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.27 | €5.48 +28.2% | 26.2% | €6.80 | €3.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.56 | €5.51 +54.8% | 26.5% | €6.80 | €3.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.47 | €5.51 +58.8% | 26.5% | €6.80 | €3.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.33 | €5.35 +60.6% | 25.2% | €6.80 | €3.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.29 | €5.35 +62.5% | 25.2% | €6.80 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.31 | €5.35 +61.6% | 25.2% | €6.80 | €3.20 | €4.05 | 4 |
| Dec ’24 | €3.07 | €5.35 +74.2% | 25.2% | €6.80 | €3.20 | €4.24 | 4 |
| Nov ’24 | €2.76 | €5.03 +82.2% | 21.4% | €5.91 | €3.20 | €3.65 | 4 |
| Oct ’24 | €2.88 | €5.05 +75.3% | 12.6% | €5.70 | €4.00 | €4.40 | 4 |
| Sep ’24 | €3.00 | €5.05 +68.3% | 12.6% | €5.70 | €4.00 | €4.75 | 4 |
| Aug ’24 | €2.68 | €4.80 +79.1% | 14.2% | €5.70 | €4.00 | €4.00 | 4 |
| Jul ’24 | €2.86 | €4.79 +67.5% | 14.1% | €5.70 | €4.00 | €3.86 | 4 |
| Jun ’24 | €2.38 | €4.16 +74.8% | 3.9% | €4.38 | €4.00 | €4.27 | 3 |
| May ’24 | €2.31 | €3.86 +67.1% | 2.6% | €4.00 | €3.78 | €3.56 | 3 |
| Apr ’24 | €2.67 | €3.83 +43.3% | 3.3% | €4.00 | €3.70 | €3.47 | 3 |
| Mar ’24 | €2.53 | €3.83 +51.3% | 3.3% | €4.00 | €3.70 | €3.33 | 3 |
| Feb ’24 | €1.96 | €2.89 +48.0% | 22.8% | €3.78 | €2.20 | €3.29 | 3 |
| Jan ’24 | €1.65 | €2.63 +60.1% | 12.5% | €3.00 | €2.20 | €3.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 15:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nikos Lianeris | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Eleni Ismailou | Axia Ventures Group Ltd |
| Alevizos Alevizakos | Axia Ventures Group Ltd |