Capital Bancorp Valutazione
316 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 316 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 316 ( €26.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 316 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 316?
Metrica chiave: Poiché 316 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 316 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | US$32.47m |
| Cap. di mercato | US$481.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 316 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 12.2% | €492.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.6x | 8.5% | €113.6m |
AROW Arrow Financial | 13.9x | 17.1% | US$458.5m |
FFMR First Farmers Financial | 10.2x | n/a | US$470.3m |
316 Capital Bancorp | 14.8x | 30.1% | €481.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 316's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 316's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.20 | €30.33 +15.8% | 6.6% | €33.18 | €27.49 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €24.40 | €30.33 +24.3% | 6.6% | €33.18 | €27.49 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €25.20 | €28.65 +13.7% | 5.9% | €30.30 | €26.52 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €23.00 | €27.12 +17.9% | 6.1% | €29.42 | €24.82 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €22.60 | €25.30 +11.9% | 2.5% | €26.20 | €24.39 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €22.80 | €25.87 +13.5% | 2.5% | €26.79 | €24.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €23.20 | €25.87 +11.5% | 2.5% | €26.79 | €24.95 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.60 | €24.39 +31.1% | 4.3% | €26.16 | €23.36 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.20 | €24.28 +33.4% | 4.2% | €25.90 | €23.13 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.00 | €24.39 +35.5% | 4.3% | €26.16 | €23.36 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.70 | €24.58 +31.4% | 5.1% | €26.07 | €23.28 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €18.80 | €24.17 +28.6% | 4.5% | €25.83 | €23.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.50 | €24.17 +24.0% | 4.5% | €25.83 | €23.07 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €21.80 | €23.13 +6.1% | 7.7% | €24.39 | €19.88 | €24.40 | 5 |
| Dec ’24 | €19.10 | €22.14 +15.9% | 6.9% | €23.66 | €19.87 | €25.20 | 5 |
| Nov ’24 | €19.00 | €22.14 +16.5% | 6.9% | €23.66 | €19.87 | €23.00 | 5 |
| Oct ’24 | €17.50 | €21.10 +20.6% | 5.0% | €22.74 | €20.01 | €22.60 | 5 |
| Sep ’24 | €17.40 | €21.10 +21.3% | 5.0% | €22.74 | €20.01 | €22.80 | 5 |
| Aug ’24 | €17.90 | €21.10 +17.9% | 5.0% | €22.74 | €20.01 | €23.20 | 5 |
| Jul ’24 | €16.30 | €19.54 +19.9% | 8.8% | €21.30 | €16.67 | €18.60 | 5 |
| Jun ’24 | €15.40 | €18.90 +22.7% | 9.6% | €20.83 | €16.30 | €18.20 | 4 |
| May ’24 | €15.10 | €18.90 +25.2% | 9.6% | €20.83 | €16.30 | €18.00 | 4 |
| Apr ’24 | €15.00 | €23.68 +57.9% | 12.0% | €27.68 | €21.22 | €18.70 | 3 |
| Mar ’24 | €19.00 | €24.05 +26.6% | 9.9% | €27.49 | €21.07 | €18.80 | 4 |
| Feb ’24 | €19.30 | €24.84 +28.7% | 6.9% | €27.60 | €23.00 | €19.50 | 4 |
| Jan ’24 | €21.80 | €26.79 +22.9% | 7.8% | €29.48 | €24.34 | €21.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 14:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Capital Bancorp, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Daniel Cardenas | Janney Montgomery Scott LLC |
| Feddie Strickland | Janney Montgomery Scott LLC |