Eagle Bancorp Valutazione
2ZI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2ZI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2ZI ( €26.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2ZI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2ZI?
Metrica chiave: Poiché 2ZI è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2ZI su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.7x |
| Libro | US$1.23b |
| Cap. di mercato | US$890.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2ZI di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.5x | 10.7% | €461.8m |
UBK UmweltBank | 0.9x | n/a | €227.1m |
A139130 DGB Financial Group | 0.2x | 24.7% | ₩1.5t |
HFWA Heritage Financial | 1x | 29.4% | US$915.0m |
2ZI Eagle Bancorp | 0.7x | 103.9% | €890.3m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 2ZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2ZI's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: 2ZI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2ZI's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.7x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2ZI Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.40 | €24.04 -8.9% | 8.3% | €26.82 | €22.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.20 | €24.04 +32.1% | 8.3% | €26.82 | €22.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €20.78 0% | 4.3% | €21.68 | €19.87 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.70 | €20.56 +4.3% | 1.1% | €20.79 | €20.33 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.30 | €19.51 +12.8% | 5.7% | €21.07 | €18.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.40 | €19.89 +29.1% | 5.0% | €20.81 | €18.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.40 | €21.14 +21.5% | 11.0% | €24.25 | €18.65 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €21.20 | €23.71 +11.8% | 1.8% | €24.02 | €23.09 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.60 | €24.49 +13.4% | 3.8% | €25.79 | €23.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.60 | €24.49 +8.4% | 3.8% | €25.79 | €23.72 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.60 | €22.90 -17.0% | 8.5% | €24.82 | €20.22 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.40 | €22.28 +4.1% | 6.7% | €24.33 | €20.79 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.10 | €22.28 +23.1% | 6.7% | €24.33 | €20.79 | €18.20 | 3 |
| Oct ’24 | €19.90 | €24.04 +20.8% | 1.4% | €24.51 | €23.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €21.80 | €26.68 +22.4% | 11.2% | €30.01 | €22.74 | €19.30 | 3 |
| Aug ’24 | €25.00 | €26.68 +6.7% | 11.2% | €30.01 | €22.74 | €19.70 | 3 |
| Jul ’24 | €19.70 | €25.04 +27.1% | 14.7% | €30.23 | €21.99 | €17.30 | 3 |
| Jun ’24 | €18.30 | €26.26 +43.5% | 11.3% | €29.88 | €22.64 | €15.40 | 3 |
| May ’24 | €21.80 | €26.26 +20.5% | 11.3% | €29.88 | €22.64 | €17.40 | 3 |
| Apr ’24 | €29.80 | €42.13 +41.4% | 8.8% | €45.20 | €36.90 | €21.20 | 3 |
| Mar ’24 | €40.40 | €45.13 +11.7% | 1.7% | €46.05 | €44.21 | €21.60 | 3 |
| Feb ’24 | €43.00 | €45.13 +5.0% | 1.7% | €46.05 | €44.21 | €22.60 | 3 |
| Jan ’24 | €41.40 | €45.99 +11.1% | 3.6% | €47.17 | €43.63 | €27.60 | 3 |
| Dec ’23 | €44.60 | €52.22 +17.1% | 2.9% | €53.74 | €50.70 | €21.40 | 2 |
| Nov ’23 | €44.80 | €52.22 +16.6% | 2.9% | €53.74 | €50.70 | €18.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€38.1b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.43
7D
-7.3%
1Y
6.2%
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€55.50
7D
-5.7%
1Y
-2.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%