SpareBank 1 Østlandet

DB:2SF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

SpareBank 1 Østlandet Valutazione

2SF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2SF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.07
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2SF ( €14.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2SF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2SF?

Metrica chiave: Poiché 2SF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2SF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2SF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2SF su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniNOK 2.26b
Cap. di mercatoNOK 22.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2SF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2SF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€583.1m
CBK Commerzbank
10.2x9.7%€27.3b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.5%€111.2m
FIBIH F.I.B.I. Holdings
6.8xn/a₪7.5b
2SF SpareBank 1 Østlandet
10.1x10.5%€22.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2SF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2SF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2SF 10.1xMedia del settore 8.3xNo. of Companies50PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2SF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2SF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2SF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2SF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2SF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.01
€14.33
+2.3%
5.2%€15.52€13.62n/a4
Mar ’26€13.91
€13.95
+0.2%
2.2%€14.33€13.56n/a4
Feb ’26€14.07
€13.61
-3.3%
4.1%€14.16€12.72n/a4
Jan ’26€13.16
€13.38
+1.6%
4.0%€14.10€12.82n/a4
Dec ’25€12.64
€13.46
+6.4%
3.1%€13.87€13.00n/a4
Nov ’25€12.19
€12.96
+6.3%
3.1%€13.35€12.52n/a4
Oct ’25€11.94
€13.23
+10.8%
3.5%€13.68€12.65n/a4
Sep ’25€12.14
€13.23
+9.0%
3.5%€13.68€12.65n/a4
Aug ’25€12.37
€12.21
-1.3%
3.6%€12.66€11.56n/a4
Jul ’25€11.96
€12.45
+4.1%
3.6%€13.15€12.01n/a4
Jun ’25€11.80
€12.20
+3.4%
3.7%€12.96€11.83n/a4
May ’25€11.16
€11.84
+6.1%
3.2%€12.37€11.35n/a4
Apr ’25€10.47
€12.48
+19.2%
2.9%€12.81€11.92n/a4
Mar ’25€10.66
€12.48
+17.1%
2.9%€12.81€11.92€13.914
Feb ’25€10.56
€12.23
+15.8%
2.5%€12.67€11.80€14.074
Jan ’25€11.67
€12.07
+3.4%
1.5%€12.39€11.96€13.164
Dec ’24€10.60
€12.07
+13.8%
1.5%€12.39€11.96€12.644
Nov ’24€10.31
€12.06
+17.1%
1.8%€12.28€11.85€12.194
Oct ’24€11.65
€12.65
+8.6%
3.7%€13.41€12.11€11.944
Sep ’24€11.31
€12.65
+11.9%
3.7%€13.41€12.11€12.144
Aug ’24€11.11
€12.46
+12.1%
5.6%€13.51€11.54€12.374
Jul ’24€10.94
€12.46
+13.9%
5.6%€13.51€11.54€11.964
Jun ’24€10.18
€12.29
+20.7%
5.7%€13.40€11.45€11.804
May ’24€10.48
€12.33
+17.7%
4.9%€13.24€11.60€11.164
Apr ’24€9.85
€12.56
+27.5%
3.5%€13.09€11.94€10.474
Mar ’24€11.44
€12.87
+12.5%
4.2%€13.54€12.35€10.664
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€13.92
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 06:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SpareBank 1 Østlandet è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Håkon AstrupDNB Markets
Žilvinas JusaitisNorne Securities AS
Herman ZahlPareto Securities