SpareBank 1 Østlandet

DB:2SF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

SpareBank 1 Østlandet Valutazione

2SF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2SF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.94
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2SF ( €15.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2SF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2SF?

Metrica chiave: Poiché 2SF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2SF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2SF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2SF su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniNOK 2.26b
Cap. di mercatoNOK 24.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2SF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2SF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
PCZ ProCredit Holding
6.4x18.05%€618.4m
CBK Commerzbank
11.7x10.77%€30.0b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€122.9m
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
8.3x-4.34%د.إ8.4b
2SF SpareBank 1 Østlandet
10.9x10.85%€24.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2SF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2SF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2SF 10.9xMedia del settore 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2SF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2SF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2SF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2SF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2SF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.27
€14.48
-5.19%
4.26%€15.44€13.73n/a4
May ’26€14.16
€14.31
+1.06%
4.26%€15.27€13.57n/a4
Apr ’26€14.33
€14.86
+3.73%
4.26%€15.85€14.09n/a4
Mar ’26€13.91
€13.90
-0.066%
2.24%€14.29€13.52n/a4
Feb ’26€14.07
€13.61
-3.31%
4.10%€14.16€12.72n/a4
Jan ’26€13.16
€13.42
+1.96%
4.00%€14.15€12.86n/a4
Dec ’25€12.64
€13.46
+6.45%
3.07%€13.87€13.00n/a4
Nov ’25€12.19
€12.96
+6.27%
3.07%€13.35€12.52n/a4
Oct ’25€11.94
€13.23
+10.81%
3.46%€13.68€12.65n/a4
Sep ’25€12.14
€13.23
+8.99%
3.46%€13.68€12.65n/a4
Aug ’25€12.37
€12.21
-1.26%
3.60%€12.66€11.56n/a4
Jul ’25€11.96
€12.45
+4.07%
3.63%€13.15€12.01n/a4
Jun ’25€11.80
€12.20
+3.37%
3.66%€12.96€11.83n/a4
May ’25€11.16
€11.84
+6.10%
3.16%€12.37€11.35€14.164
Apr ’25€10.47
€12.48
+19.18%
2.94%€12.81€11.92€14.334
Mar ’25€10.66
€12.48
+17.06%
2.94%€12.81€11.92€13.914
Feb ’25€10.56
€12.23
+15.83%
2.53%€12.67€11.80€14.074
Jan ’25€11.67
€12.07
+3.39%
1.53%€12.39€11.96€13.164
Dec ’24€10.60
€12.07
+13.79%
1.53%€12.39€11.96€12.644
Nov ’24€10.31
€12.06
+17.07%
1.75%€12.28€11.85€12.194
Oct ’24€11.65
€12.65
+8.58%
3.73%€13.41€12.11€11.944
Sep ’24€11.31
€12.65
+11.86%
3.73%€13.41€12.11€12.144
Aug ’24€11.11
€12.46
+12.15%
5.60%€13.51€11.54€12.374
Jul ’24€10.94
€12.46
+13.89%
5.60%€13.51€11.54€11.964
Jun ’24€10.18
€12.29
+20.72%
5.75%€13.40€11.45€11.804
May ’24€10.48
€12.33
+17.70%
4.89%€13.24€11.60€11.164
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€14.24
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 11:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SpareBank 1 Østlandet è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Håkon AstrupDNB Markets
Žilvinas JusaitisNorne Securities AS
Herman ZahlPareto Securities