BAWAG Group Valutazione
0B2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0B2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0B2 ( €96.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €195.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0B2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0B2?
Metrica chiave: Poiché 0B2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0B2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | €772.10m |
| Cap. di mercato | €7.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0B2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
CBK Commerzbank | 11.7x | 11.5% | €28.9b |
PCZ ProCredit Holding | 6.1x | 14.5% | €636.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.3x | 5.0% | €118.2m |
IOB Indian Overseas Bank | 20x | n/a | ₹679.4b |
0B2 BAWAG Group | 9.9x | 8.1% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0B2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0B2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0B2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0B2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0B2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €96.90 | €115.16 +18.8% | 11.5% | €134.52 | €79.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €93.45 | €114.78 +22.8% | 11.6% | €134.52 | €79.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €98.70 | €114.38 +15.9% | 12.0% | €134.52 | €79.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €95.85 | €100.97 +5.3% | 12.5% | €120.03 | €79.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €87.25 | €96.08 +10.1% | 10.7% | €111.37 | €79.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €80.40 | €94.08 +17.0% | 11.9% | €111.37 | €79.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €74.65 | €89.30 +19.6% | 11.4% | €111.37 | €78.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €70.95 | €86.59 +22.0% | 12.2% | €111.37 | €69.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €67.25 | €85.94 +27.8% | 12.5% | €111.37 | €69.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €68.55 | €83.64 +22.0% | 16.7% | €111.37 | €56.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €66.80 | €82.64 +23.7% | 16.3% | €111.37 | €56.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €60.50 | €76.67 +26.7% | 11.9% | €88.00 | €56.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €60.55 | €76.25 +25.9% | 12.6% | €88.00 | €56.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €56.00 | €75.63 +35.0% | 12.5% | €88.00 | €56.00 | €93.45 | 8 |
| Apr ’25 | €58.60 | €76.20 +30.0% | 14.8% | €90.82 | €56.00 | €98.70 | 9 |
| Mar ’25 | €53.15 | €75.85 +42.7% | 15.7% | €90.82 | €56.00 | €95.85 | 8 |
| Feb ’25 | €49.92 | €72.84 +45.9% | 15.7% | €90.82 | €56.00 | €87.25 | 8 |
| Jan ’25 | €47.88 | €72.39 +51.2% | 16.1% | €90.63 | €50.00 | €80.40 | 8 |
| Dec ’24 | €48.34 | €72.23 +49.4% | 15.9% | €90.63 | €50.00 | €74.65 | 8 |
| Nov ’24 | €42.36 | €73.17 +72.7% | 15.1% | €90.63 | €50.00 | €70.95 | 8 |
| Oct ’24 | €43.36 | €73.01 +68.4% | 15.0% | €90.09 | €50.00 | €67.25 | 8 |
| Sep ’24 | €43.14 | €72.66 +68.4% | 13.6% | €90.09 | €50.00 | €68.55 | 10 |
| Aug ’24 | €44.06 | €73.36 +66.5% | 14.6% | €90.09 | €50.00 | €66.80 | 10 |
| Jul ’24 | €42.40 | €73.06 +72.3% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €60.50 | 10 |
| Jun ’24 | €41.16 | €73.06 +77.5% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €60.55 | 10 |
| May ’24 | €44.20 | €73.06 +65.3% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €56.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 02:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BAWAG Group AG è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeremy Sigee | BNP Paribas Exane |
| Andrea Vercellone | BNP Paribas Exane |
| Victoria Cherevach | BofA Global Research |