Société Générale Société anonyme

XTRA:SGE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.8b

Société Générale Société anonyme Valutazione

SGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.22
Fair Value
60.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGE ( €37.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGE?

Metrica chiave: Poiché SGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGE su PE?
Rapporto PE8.6x
Guadagni€3.48b
Cap. di mercato€29.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
CBK Commerzbank
10.6x11.1%€22.5b
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€531.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€114.3m
601818 China Everbright Bank
7x9.5%CN¥210.8b
SGE Société Générale Société anonyme
8.6x9.5%€29.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGE 8.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.38
€38.60
+3.3%
15.0%€48.00€27.00n/a19
Feb ’26€31.24
€34.80
+11.4%
13.2%€45.00€27.00n/a19
Jan ’26€26.93
€33.01
+22.6%
13.1%€45.00€27.00n/a19
Dec ’25€25.11
€32.28
+28.6%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.29
€31.78
+16.5%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.08
€30.50
+38.1%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.83
€30.75
+40.9%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.84
€31.09
+42.4%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.60
€30.94
+36.9%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.34
€30.26
+10.7%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.50
€30.04
+17.8%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.80
€29.50
+19.0%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.76
€29.64
+30.2%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.01
€30.07
+30.7%
13.9%€40.20€21.90€31.2421
Jan ’25€24.01
€30.06
+25.2%
14.0%€40.20€22.25€26.9321
Dec ’24€22.87
€29.99
+31.1%
14.1%€40.20€22.25€25.1121
Nov ’24€21.24
€31.07
+46.3%
10.9%€40.20€26.00€27.2920
Oct ’24€23.04
€31.37
+36.2%
11.0%€40.20€25.96€22.0820
Sep ’24€26.27
€35.05
+33.4%
12.6%€46.00€25.50€21.8321
Aug ’24€24.23
€33.79
+39.5%
14.2%€43.00€25.50€21.8421
Jul ’24€23.80
€33.35
+40.1%
14.4%€43.00€25.50€22.6020
Jun ’24€21.68
€33.01
+52.3%
12.7%€40.20€25.50€27.3421
May ’24€22.00
€33.01
+50.0%
12.2%€40.20€25.50€25.5021
Apr ’24€20.82
€33.18
+59.4%
11.9%€40.20€25.50€24.8021
Mar ’24€26.59
€32.84
+23.5%
12.9%€40.20€25.50€22.7621
Feb ’24€27.40
€32.63
+19.1%
13.3%€40.20€25.50€23.0121
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€38.61
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 00:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Société Générale Société anonyme è coperta da 43 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.