Société Générale Société anonyme Valutazione
SGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGE ( €26.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGE?
Metrica chiave: Poiché SGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | €2.86b |
| Cap. di mercato | €20.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 8.2% | €18.8b |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 9.7% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.6% | €112.8m |
600016 China Minsheng Banking | 5.8x | 7.5% | CN¥156.4b |
SGE Société Générale Société anonyme | 7.3x | 14.7% | €20.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.12 | €32.28 +23.6% | 14.8% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €27.29 | €31.78 +16.5% | 15.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €22.08 | €30.50 +38.1% | 17.0% | €45.50 | €24.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.83 | €30.75 +40.9% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €21.84 | €31.09 +42.4% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €22.60 | €30.94 +36.9% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €27.34 | €30.26 +10.7% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | €25.50 | €30.04 +17.8% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €24.80 | €29.50 +19.0% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €22.76 | €29.64 +30.2% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €23.01 | €30.07 +30.7% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.01 | €30.06 +25.2% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.87 | €29.99 +31.1% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €21.24 | €31.07 +46.3% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | €27.29 | 20 |
| Oct ’24 | €23.04 | €31.37 +36.2% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | €22.08 | 20 |
| Sep ’24 | €26.27 | €35.05 +33.4% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | €21.83 | 21 |
| Aug ’24 | €24.23 | €33.79 +39.5% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | €21.84 | 21 |
| Jul ’24 | €23.80 | €33.35 +40.1% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €22.60 | 20 |
| Jun ’24 | €21.68 | €33.01 +52.3% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | €27.34 | 21 |
| May ’24 | €22.00 | €33.01 +50.0% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | €25.50 | 21 |
| Apr ’24 | €20.82 | €33.18 +59.4% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | €24.80 | 21 |
| Mar ’24 | €26.59 | €32.84 +23.5% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.76 | 21 |
| Feb ’24 | €27.40 | €32.63 +19.1% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | €23.01 | 21 |
| Jan ’24 | €23.60 | €33.19 +40.7% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | €24.01 | 20 |
| Dec ’23 | €23.38 | €33.59 +43.7% | 14.0% | €41.00 | €25.00 | €22.87 | 20 |
| Nov ’23 | €23.46 | €32.74 +39.6% | 17.5% | €42.30 | €17.15 | €21.24 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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€7.2b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
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€40.4b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
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