NatWest Group plc

XTRA:RYS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.3b

NatWest Group Valutazione

RYS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RYS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.87
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RYS1 ( €6.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RYS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYS1?

Metrica chiave: Poiché RYS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RYS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RYS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RYS1 su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUK£4.77b
Cap. di mercatoUK£42.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RYS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RYS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
998 China CITIC Bank
5.3x6.49%HK$435.3b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€121.3m
RYS1 NatWest Group
8.9x3.48%€42.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RYS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RYS1 8.9xMedia del settore 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RYS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RYS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RYS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RYS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RYS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.27
€6.44
+2.82%
12.01%€7.55€4.28n/a17
May ’26€5.66
€6.06
+7.07%
13.17%€7.46€4.23n/a17
Apr ’26€5.54
€6.11
+10.22%
12.76%€7.37€4.31n/a17
Mar ’26€5.86
€5.95
+1.46%
11.76%€7.01€4.35n/a18
Feb ’26€5.21
€5.59
+7.24%
10.78%€6.41€4.31n/a18
Jan ’26€4.85
€5.55
+14.44%
10.46%€6.45€4.34n/a17
Dec ’25€4.88
€5.28
+8.26%
9.43%€6.41€4.32n/a17
Nov ’25€4.53
€4.97
+9.83%
9.84%€5.70€4.15n/a17
Oct ’25€4.12
€4.41
+7.06%
17.54%€5.36€1.63n/a18
Sep ’25€4.13
€4.41
+6.87%
17.54%€5.36€1.63n/a18
Aug ’25€4.03
€4.34
+7.73%
18.69%€5.43€1.65n/a18
Jul ’25€3.76
€4.05
+7.75%
16.40%€4.72€1.65n/a18
Jun ’25€3.73
€3.93
+5.30%
17.38%€4.70€1.64n/a17
May ’25€3.62
€3.71
+2.45%
18.05%€4.56€1.64€5.6617
Apr ’25€3.15
€3.38
+7.46%
18.30%€4.19€1.63€5.5416
Mar ’25€2.93
€3.42
+16.86%
24.82%€5.84€1.64€5.8618
Feb ’25€2.62
€3.36
+28.07%
25.24%€5.86€1.64€5.2118
Jan ’25€2.55
€3.33
+30.77%
24.17%€5.77€1.73€4.8518
Dec ’24€2.50
€3.28
+31.53%
24.48%€5.80€1.74€4.8818
Nov ’24€2.04
€3.31
+61.98%
25.02%€5.73€1.72€4.5318
Oct ’24€2.75
€3.86
+40.28%
16.01%€5.75€2.99€4.1219
Sep ’24€2.80
€4.03
+44.17%
14.51%€5.86€3.05€4.1320
Aug ’24€2.80
€4.07
+45.45%
16.61%€5.82€3.02€4.0320
Jul ’24€2.90
€4.16
+43.43%
16.16%€5.70€3.03€3.7620
Jun ’24€3.09
€4.21
+35.99%
13.04%€5.67€3.47€3.7320
May ’24€3.00
€4.16
+38.45%
13.04%€5.81€3.42€3.6220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€6.49
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 07:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NatWest Group plc è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arturo de Frias MarquesBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays
Amandeep RakkarBarclays