KeyCorp

Report azionario XTRA:KEY

Capitalizzazione di mercato: €19.1b

KeyCorp Valutazione

KEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEY ( €17.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEY?

Metrica chiave: Poiché KEY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KEY su PE?
Rapporto PE24x
UtiliUS$932.00m
Cap. di mercatoUS$22.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
CBK Commerzbank
16.4x14.52%€40.0b
PCZ ProCredit Holding
6.5x19.84%€503.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
12.5x7.94%€149.4m
600016 China Minsheng Banking
6.4x3.91%CN¥165.5b
KEY KeyCorp
24x28.12%€22.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KEY 24.0xMedia del settore 11.1xNo. of Companies41PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.69
€19.41
+9.70%
21.38%€36.61€15.33n/a21
Dec ’26€15.99
€18.57
+16.15%
23.35%€37.04€15.51n/a21
Nov ’26€15.20
€18.66
+22.74%
23.53%€37.30€15.62n/a21
Oct ’26€15.81
€18.42
+16.51%
22.51%€36.63€15.33n/a22
Sep ’26n/a
€18.29
0%
23.16%€37.16€15.55n/a22
Aug ’26n/a
€18.32
0%
23.04%€37.13€15.54n/a22
Jul ’26n/a
€16.32
0%
27.21%€36.47€13.15n/a23
Jun ’26n/a
€16.74
0%
28.60%€38.09€13.73n/a22
May ’26n/a
€16.58
0%
30.13%€37.79€13.62n/a20
Apr ’26n/a
€18.68
0%
25.81%€39.86€16.68n/a21
Mar ’26n/a
€19.94
0%
24.28%€40.89€17.12n/a21
Feb ’26n/a
€20.17
0%
24.68%€41.22€17.25n/a20
Jan ’26n/a
€20.61
0%
26.79%€41.49€16.40€17.9017
Dec ’25n/a
€19.91
0%
27.69%€40.97€16.20€15.9917
Nov ’25n/a
€18.61
0%
28.69%€39.58€15.19€15.2017
Oct ’25n/a
€17.54
0%
30.47%€38.51€14.33€15.8117
Sep ’25n/a
€17.22
0%
30.52%€38.42€14.30n/a18
Aug ’25n/a
€17.27
0%
30.24%€39.71€14.78n/a20
Jul ’25n/a
€16.52
0%
32.90%€40.05€11.56n/a21
Jun ’25n/a
€16.72
0%
32.24%€39.94€11.53n/a21
May ’25n/a
€16.91
0%
32.19%€40.36€11.65n/a21
Apr ’25n/a
€16.42
0%
33.40%€40.03€11.55n/a21
Mar ’25n/a
€16.17
0%
34.03%€39.92€11.52n/a21
Feb ’25n/a
€15.83
0%
35.25%€39.61€11.05n/a21
Jan ’25n/a
€14.19
0%
41.66%€38.85€9.04n/a21
€19.54
Fair Value
9.5% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KeyCorp è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays