Nordea Bank Abp Valutazione
04Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 04Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 04Q ( €11.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 04Q viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 04Q?
Metrica chiave: Poiché 04Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 04Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | €5.01b |
| Cap. di mercato | €39.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 04Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
CBK Commerzbank | 9.8x | 9.5% | €20.8b |
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 12.2% | €492.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.6x | 8.5% | €113.6m |
NWG NatWest Group | 7.5x | 1.0% | UK£33.3b |
04Q Nordea Bank Abp | 7.8x | -3.1% | €39.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 04Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 04Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 04Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 04Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 04Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.21 | €12.45 +11.1% | 10.8% | €15.00 | €11.10 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.52 | €12.64 +20.2% | 10.2% | €15.00 | €11.10 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.70 | €12.74 +19.1% | 10.0% | €15.00 | €11.10 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.14 | €12.74 +14.4% | 9.9% | €15.00 | €11.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.59 | €12.98 +22.6% | 11.7% | €15.10 | €11.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €10.69 | €12.66 +18.5% | 10.6% | €15.10 | €11.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.60 | €12.66 +19.4% | 10.6% | €15.10 | €11.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.50 | €13.04 +13.4% | 10.9% | €15.10 | €10.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.38 | €13.08 +14.9% | 10.7% | €15.10 | €10.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.99 | €12.76 +16.1% | 8.3% | €13.78 | €10.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.47 | €12.30 +17.5% | 8.3% | €13.60 | €10.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.41 | €12.67 +11.1% | 9.5% | €14.60 | €10.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.27 | €12.60 +11.8% | 10.5% | €14.60 | €10.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €11.26 | €12.70 +12.8% | 10.8% | €14.60 | €10.50 | €10.52 | 6 |
| Dec ’24 | €10.58 | €12.70 +20.0% | 10.8% | €14.60 | €10.50 | €10.70 | 6 |
| Nov ’24 | €9.98 | €12.70 +27.3% | 10.8% | €14.60 | €10.50 | €11.14 | 6 |
| Oct ’24 | €10.40 | €12.64 +21.5% | 10.0% | €14.30 | €10.50 | €10.59 | 5 |
| Sep ’24 | €10.06 | €11.97 +19.0% | 15.2% | €14.30 | €8.37 | €10.69 | 7 |
| Aug ’24 | €10.21 | €11.97 +17.3% | 15.2% | €14.30 | €8.37 | €10.60 | 7 |
| Jul ’24 | €9.96 | €11.91 +19.5% | 14.8% | €14.00 | €8.37 | €11.50 | 7 |
| Jun ’24 | €9.31 | €11.91 +27.9% | 14.8% | €14.00 | €8.37 | €11.38 | 7 |
| May ’24 | €10.06 | €11.95 +18.8% | 15.3% | €14.00 | €8.37 | €10.99 | 7 |
| Apr ’24 | €9.84 | €11.81 +20.0% | 15.0% | €14.00 | €8.37 | €10.47 | 7 |
| Mar ’24 | €11.89 | €11.60 -2.5% | 14.3% | €13.60 | €8.37 | €11.41 | 7 |
| Feb ’24 | €10.86 | €10.94 +0.7% | 12.6% | €13.00 | €8.37 | €11.27 | 7 |
| Jan ’24 | €10.13 | €10.70 +5.6% | 10.7% | €12.20 | €8.37 | €11.26 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nordea Bank Abp è coperta da 51 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Namita Samtani | Barclays |