Rogaland Sparebank Valutazione
P7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P7A ( €10.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P7A?
Metrica chiave: Poiché P7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P7A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | NOK 272.23m |
| Cap. di mercato | NOK 2.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P7A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.0m |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
RVRF River Financial | 7.9x | n/a | US$238.0m |
8395 Bank of Saga | 5.5x | n/a | JP¥37.3b |
P7A Rogaland Sparebank | 10.4x | 11.4% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.02 | €10.54 +5.2% | 1.9% | €10.68 | €10.26 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.27 | €10.51 +2.4% | 1.9% | €10.66 | €10.23 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.81 | €9.82 +0.03% | 2.3% | €10.13 | €9.62 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.95 | €9.74 +8.8% | 0.4% | €9.76 | €9.68 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.62 | €9.72 +12.7% | 1.7% | €9.83 | €9.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.51 | €9.34 +9.7% | 3.0% | €9.70 | €9.03 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €8.23 | €9.61 +16.9% | 1.9% | €9.82 | €9.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.56 | €9.39 +9.7% | 3.1% | €9.67 | €8.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.16 | €9.16 +12.3% | 2.3% | €9.39 | €8.87 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.38 | €9.73 +16.1% | 0.9% | €9.81 | €9.64 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.55 | €9.73 +13.7% | 0.9% | €9.81 | €9.64 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.15 | €8.96 +10.0% | 2.4% | €9.18 | €8.74 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.80 | €8.32 +6.7% | 2.6% | €8.54 | €8.11 | €10.40 | 2 |
| Dec ’24 | €6.98 | €8.32 +19.3% | 2.6% | €8.54 | €8.11 | €10.27 | 2 |
| Nov ’24 | €6.76 | €7.83 +15.8% | 2.7% | €8.04 | €7.62 | €9.81 | 2 |
| Oct ’24 | €7.17 | €8.13 +13.4% | 1.1% | €8.22 | €8.04 | €8.95 | 2 |
| Sep ’24 | €7.12 | €8.13 +14.2% | 1.1% | €8.22 | €8.04 | €8.62 | 2 |
| Apr ’24 | €7.45 | €9.15 +22.8% | 5.0% | €9.60 | €8.69 | €8.38 | 2 |
| Mar ’24 | €8.44 | €9.15 +8.4% | 5.0% | €9.60 | €8.69 | €8.55 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €9.47 0% | 5.9% | €10.03 | €8.90 | €8.15 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €9.70 0% | 5.0% | €10.18 | €9.21 | €7.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rogaland Sparebank è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Berner | Beringer Finance AB |
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |
| Håkon Astrup | DNB Markets |