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Rogaland Sparebank Valutazione
P7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P7A ( €8.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P7A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P7A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NOK 2.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P7A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
EZ4 SpareBank 1 Sørøst-Norge | 11.7x | 12.9% | €813.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.6% | €114.3m |
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 9.7% | €491.2m |
8344 Yamagata Bank | 9.3x | n/a | JP¥32.3b |
P7A Rogaland Sparebank | 10.1x | 20.5% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: P7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.03 | €9.73 +7.8% | 0.4% | €9.76 | €9.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.62 | €9.72 +12.7% | 1.7% | €9.83 | €9.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.51 | €9.34 +9.7% | 3.0% | €9.70 | €9.03 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €8.23 | €9.61 +16.9% | 1.9% | €9.82 | €9.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.56 | €9.39 +9.7% | 3.1% | €9.67 | €8.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.16 | €9.16 +12.3% | 2.3% | €9.39 | €8.87 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.38 | €9.73 +16.1% | 0.9% | €9.81 | €9.64 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.55 | €9.73 +13.7% | 0.9% | €9.81 | €9.64 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.15 | €8.96 +10.0% | 2.4% | €9.18 | €8.74 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.80 | €8.32 +6.7% | 2.6% | €8.54 | €8.11 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.98 | €8.32 +19.3% | 2.6% | €8.54 | €8.11 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.76 | €7.83 +15.8% | 2.7% | €8.04 | €7.62 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €7.17 | €8.13 +13.4% | 1.1% | €8.22 | €8.04 | €8.95 | 2 |
| Sep ’24 | €7.12 | €8.13 +14.2% | 1.1% | €8.22 | €8.04 | €8.62 | 2 |
| Apr ’24 | €7.45 | €9.15 +22.8% | 5.0% | €9.60 | €8.69 | €8.38 | 2 |
| Mar ’24 | €8.44 | €9.15 +8.4% | 5.0% | €9.60 | €8.69 | €8.55 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €9.47 0% | 5.9% | €10.03 | €8.90 | €8.15 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €9.70 0% | 5.0% | €10.18 | €9.21 | €7.80 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €9.70 0% | 5.0% | €10.18 | €9.21 | €6.98 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €9.87 0% | 2.4% | €10.11 | €9.63 | €6.76 | 2 |
| Oct ’23 | n/a | €10.83 0% | 7.4% | €11.63 | €10.03 | €7.17 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.