Rogaland Sparebank Valutazione
P7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P7A ( €11.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P7A?
Metrica chiave: Poiché P7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P7A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | NOK 333.53m |
| Cap. di mercato | NOK 3.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P7A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.03% | €122.9m |
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 18.05% | €618.4m |
OBT Orange County Bancorp | 11.2x | 18.79% | US$304.7m |
PBFS Pioneer Bancorp | 14.7x | n/a | US$298.8m |
P7A Rogaland Sparebank | 9.3x | 8.65% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.43 | €11.93 +4.30% | 3.11% | €12.44 | €11.58 | n/a | 3 |
| May ’26 | €10.77 | €11.59 +7.60% | 4.56% | €12.30 | €11.03 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €11.15 | €11.60 +4.02% | 7.80% | €12.77 | €10.57 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €10.76 | €11.18 +3.89% | 8.06% | €12.41 | €10.27 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €10.66 | €11.02 +3.40% | 8.31% | €12.29 | €10.17 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €10.40 | €10.50 +0.88% | 1.91% | €10.64 | €10.21 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.27 | €10.50 +2.23% | 1.91% | €10.64 | €10.21 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.81 | €9.82 +0.033% | 2.26% | €10.13 | €9.62 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.95 | €9.74 +8.81% | 0.41% | €9.76 | €9.68 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.62 | €9.72 +12.73% | 1.66% | €9.83 | €9.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.51 | €9.34 +9.68% | 2.98% | €9.70 | €9.03 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €8.23 | €9.61 +16.88% | 1.87% | €9.82 | €9.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.56 | €9.39 +9.67% | 3.13% | €9.67 | €8.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.16 | €9.16 +12.30% | 2.32% | €9.39 | €8.87 | €10.77 | 3 |
| Apr ’25 | €8.38 | €9.73 +16.10% | 0.90% | €9.81 | €9.64 | €11.15 | 2 |
| Mar ’25 | €8.55 | €9.73 +13.71% | 0.90% | €9.81 | €9.64 | €10.76 | 2 |
| Feb ’25 | €8.15 | €8.96 +9.95% | 2.44% | €9.18 | €8.74 | €10.66 | 2 |
| Jan ’25 | €7.80 | €8.32 +6.73% | 2.56% | €8.54 | €8.11 | €10.40 | 2 |
| Dec ’24 | €6.98 | €8.32 +19.29% | 2.56% | €8.54 | €8.11 | €10.27 | 2 |
| Nov ’24 | €6.76 | €7.83 +15.82% | 2.70% | €8.04 | €7.62 | €9.81 | 2 |
| Oct ’24 | €7.17 | €8.13 +13.36% | 1.06% | €8.22 | €8.04 | €8.95 | 2 |
| Sep ’24 | €7.12 | €8.13 +14.17% | 1.06% | €8.22 | €8.04 | €8.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rogaland Sparebank è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |
| Christian Berner | Beringer Finance AB |
| Håkon Astrup | DNB Markets |