ElringKlinger Valutazione
ZIL2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZIL2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZIL2 ( €3.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZIL2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZIL2?
Metrica chiave: Poiché ZIL2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZIL2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €1.79b |
| Cap. di mercato | €253.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZIL2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
NVM Novem Group | 0.4x | 4.1% | €249.6m |
ED4 EDAG Engineering Group | 0.2x | 2.7% | €191.0m |
GMM Grammer | 0.04x | 4.2% | €80.5m |
SFQ SAF-Holland | 0.3x | 4.9% | €603.7m |
ZIL2 ElringKlinger | 0.1x | 2.1% | €253.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZIL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZIL2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ZIL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZIL2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZIL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.96 | €5.84 +47.7% | 27.7% | €8.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.06 | €6.38 +57.4% | 22.8% | €8.50 | €4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.23 | €6.42 +51.9% | 17.9% | €8.00 | €4.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.30 | €6.83 +58.9% | 27.4% | €10.50 | €4.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.77 | €7.65 +60.5% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.08 | €7.65 +50.6% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.78 | €7.65 +32.4% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.61 | €7.90 +19.5% | 30.8% | €12.00 | €5.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €6.03 | €7.30 +21.2% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €5.33 | €7.30 +37.1% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.10 | €7.30 +43.1% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.54 | €7.47 +34.9% | 37.4% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.86 | €7.75 +32.4% | 35.7% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.24 | €8.13 +55.4% | 39.4% | €12.50 | €4.00 | €4.06 | 6 |
| Oct ’24 | €5.93 | €7.76 +30.9% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | €4.23 | 5 |
| Sep ’24 | €6.04 | €7.76 +28.5% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | €4.30 | 5 |
| Aug ’24 | €7.80 | €11.15 +42.9% | 22.7% | €14.00 | €8.00 | €4.77 | 5 |
| Jul ’24 | €8.33 | €12.00 +44.1% | 19.0% | €14.00 | €8.00 | €5.08 | 5 |
| Jun ’24 | €8.49 | €10.92 +28.7% | 29.3% | €14.00 | €5.50 | €5.78 | 6 |
| May ’24 | €10.14 | €10.50 +3.6% | 31.9% | €14.00 | €5.50 | €6.61 | 5 |
| Apr ’24 | €9.35 | €10.00 +7.0% | 29.6% | €14.00 | €5.50 | €6.03 | 6 |
| Mar ’24 | €8.80 | €9.00 +2.3% | 25.6% | €12.00 | €5.50 | €5.33 | 5 |
| Feb ’24 | €7.92 | €9.00 +13.6% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.10 | 6 |
| Jan ’24 | €6.88 | €9.00 +30.8% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.54 | 6 |
| Dec ’23 | €7.51 | €9.00 +19.9% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.86 | 6 |
| Nov ’23 | €7.33 | €9.42 +28.6% | 24.6% | €13.00 | €7.00 | €5.24 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Intron Technology Holdings
HK$1.4b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.13
7D
-5.1%
1Y
-62.2%
Toyoda Gosei
JP¥324.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.50
7D
2.0%
1Y
-12.4%
Forvia
€1.5b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FAU
€7.73
7D
-12.5%
1Y
-53.1%