XPEL Valutazione
XPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XPX ( €37.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XPX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPX?
Metrica chiave: Poiché XPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XPX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | US$48.56m |
| Cap. di mercato | US$1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
SFQ SAF-Holland | 8.6x | 14.2% | €665.5m |
SHA0 Schaeffler | 27.3x | 68.4% | €3.9b |
NVM Novem Group | 7.6x | 17.2% | €211.7m |
ED4 EDAG Engineering Group | 7.8x | 18.8% | €165.0m |
XPX XPEL | 22.1x | 15.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.40 | €52.56 +40.5% | 4.5% | €55.09 | €49.39 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €37.20 | €52.56 +41.3% | 4.5% | €55.09 | €49.39 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €40.40 | €52.56 +30.1% | 4.5% | €55.09 | €49.39 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.80 | €50.37 +44.8% | 5.5% | €53.12 | €47.63 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €38.20 | €50.37 +31.9% | 5.5% | €53.12 | €47.63 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €38.60 | €50.37 +30.5% | 5.5% | €53.12 | €47.63 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €37.00 | €35.76 -3.3% | 3.9% | €37.16 | €34.37 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €31.00 | €35.76 +15.4% | 3.9% | €37.16 | €34.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €34.40 | €35.76 +4.0% | 3.9% | €37.16 | €34.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | €50.00 | €61.91 +23.8% | 10.4% | €68.38 | €55.45 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €51.50 | €61.91 +20.2% | 10.4% | €68.38 | €55.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €48.00 | €61.91 +29.0% | 10.4% | €68.38 | €55.45 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €48.80 | €61.36 +25.7% | 10.4% | €67.77 | €54.95 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €48.20 | €62.83 +30.4% | 10.4% | €69.40 | €56.27 | €37.20 | 2 |
| Dec ’24 | €41.20 | €62.83 +52.5% | 10.4% | €69.40 | €56.27 | €40.40 | 2 |
| Nov ’24 | €44.80 | €88.35 +97.2% | 5.9% | €94.72 | €81.97 | €34.80 | 3 |
| Oct ’24 | €73.00 | €88.35 +21.0% | 5.9% | €94.72 | €81.97 | €38.20 | 3 |
| Sep ’24 | €76.50 | €88.35 +15.5% | 5.9% | €94.72 | €81.97 | €38.60 | 3 |
| Aug ’24 | €73.00 | €87.73 +20.2% | 6.0% | €94.71 | €81.96 | €37.00 | 3 |
| Jul ’24 | €76.00 | €87.73 +15.4% | 6.0% | €94.71 | €81.96 | €31.00 | 3 |
| Jun ’24 | €63.50 | €87.73 +38.2% | 6.0% | €94.71 | €81.96 | €34.40 | 3 |
| May ’24 | €65.50 | €88.79 +35.6% | 8.2% | €97.54 | €79.72 | €50.00 | 3 |
| Apr ’24 | €59.98 | €88.79 +48.0% | 8.2% | €97.54 | €79.72 | €51.50 | 3 |
| Mar ’24 | €61.32 | €88.79 +44.8% | 8.2% | €97.54 | €79.72 | €48.00 | 3 |
| Feb ’24 | €68.58 | €94.51 +37.8% | 8.5% | €102.03 | €83.39 | €48.80 | 3 |
| Jan ’24 | €55.96 | €94.51 +68.9% | 8.5% | €102.03 | €83.39 | €48.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 08:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
XPEL, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Van Sinderen | B. Riley Securities, Inc. |
| Steven Dyer | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |