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XPEL Valutazione
XPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XPX ( €37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XPX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
SFQ SAF-Holland | 7x | 7.7% | €653.7m |
NVM Novem Group | 12.4x | 21.5% | €293.5m |
ZIL2 ElringKlinger | 4.8x | 12.0% | €256.0m |
SHA0 Schaeffler | 15.7x | 38.0% | €4.8b |
XPX XPEL | 24.9x | 14.7% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.60 | €50.37 +30.5% | 5.5% | €53.12 | €47.63 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €38.20 | €50.37 +31.9% | 5.5% | €53.12 | €47.63 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €38.60 | €50.37 +30.5% | 5.5% | €53.12 | €47.63 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €37.00 | €35.76 -3.3% | 3.9% | €37.16 | €34.37 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €31.00 | €35.76 +15.4% | 3.9% | €37.16 | €34.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €34.40 | €35.76 +4.0% | 3.9% | €37.16 | €34.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | €50.00 | €61.91 +23.8% | 10.4% | €68.38 | €55.45 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €51.50 | €61.91 +20.2% | 10.4% | €68.38 | €55.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €48.00 | €61.91 +29.0% | 10.4% | €68.38 | €55.45 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €48.80 | €61.36 +25.7% | 10.4% | €67.77 | €54.95 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €48.20 | €62.83 +30.4% | 10.4% | €69.40 | €56.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €41.20 | €62.83 +52.5% | 10.4% | €69.40 | €56.27 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €44.80 | €88.35 +97.2% | 5.9% | €94.72 | €81.97 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €73.00 | €88.35 +21.0% | 5.9% | €94.72 | €81.97 | €38.20 | 3 |
| Sep ’24 | €76.50 | €88.35 +15.5% | 5.9% | €94.72 | €81.97 | €38.60 | 3 |
| Aug ’24 | €73.00 | €87.73 +20.2% | 6.0% | €94.71 | €81.96 | €37.00 | 3 |
| Jul ’24 | €76.00 | €87.73 +15.4% | 6.0% | €94.71 | €81.96 | €31.00 | 3 |
| Jun ’24 | €63.50 | €87.73 +38.2% | 6.0% | €94.71 | €81.96 | €34.40 | 3 |
| May ’24 | €65.50 | €88.79 +35.6% | 8.2% | €97.54 | €79.72 | €50.00 | 3 |
| Apr ’24 | €59.98 | €88.79 +48.0% | 8.2% | €97.54 | €79.72 | €51.50 | 3 |
| Mar ’24 | €61.32 | €88.79 +44.8% | 8.2% | €97.54 | €79.72 | €48.00 | 3 |
| Feb ’24 | €68.58 | €94.51 +37.8% | 8.5% | €102.03 | €83.39 | €48.80 | 3 |
| Jan ’24 | €55.96 | €94.51 +68.9% | 8.5% | €102.03 | €83.39 | €48.20 | 3 |
| Dec ’23 | €64.68 | €94.51 +46.1% | 8.5% | €102.03 | €83.39 | €41.20 | 3 |
| Nov ’23 | €69.70 | €102.15 +46.6% | 6.0% | €108.40 | €93.81 | €44.80 | 3 |
| Oct ’23 | €63.80 | €102.15 +60.1% | 6.0% | €108.40 | €93.81 | €73.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.