SAF-Holland Valutazione
SFQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFQ ( €16.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFQ?
Metrica chiave: Poiché SFQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €64.17m |
| Cap. di mercato | €729.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
NVM Novem Group | 15x | 58.89% | €182.4m |
PWO PWO | 8.6x | 10.02% | €93.8m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 30.1x | 9.20% | €9.4b |
CON Continental | 12.8x | 16.31% | €14.9b |
SFQ SAF-Holland | 11.4x | 17.59% | €729.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.12 | €22.30 +38.34% | 17.69% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €15.76 | €22.30 +41.50% | 17.46% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €16.48 | €22.50 +36.53% | 16.39% | €27.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €17.60 | €21.90 +24.43% | 15.84% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €16.80 | €21.90 +30.36% | 15.84% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €14.68 | €22.46 +53.00% | 17.11% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.22 | €22.46 +69.89% | 17.11% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.10 | €24.80 +75.89% | 12.85% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.38 | €25.20 +53.85% | 15.35% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.38 | €25.20 +44.99% | 15.35% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.74 | €25.20 +34.47% | 15.35% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.90 | €24.60 +30.16% | 17.36% | €32.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.82 | €23.70 +33.00% | 17.38% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.26 | €23.50 +28.70% | 17.55% | €31.00 | €19.50 | €15.76 | 5 |
| Apr ’25 | €18.86 | €23.50 +24.60% | 17.55% | €31.00 | €19.50 | €16.48 | 5 |
| Mar ’25 | €17.45 | €21.90 +25.50% | 20.44% | €30.00 | €17.00 | €17.60 | 5 |
| Feb ’25 | €15.06 | €20.94 +39.04% | 22.39% | €30.00 | €17.00 | €16.80 | 5 |
| Jan ’25 | €15.35 | €20.34 +32.51% | 23.13% | €29.00 | €15.00 | €14.68 | 5 |
| Dec ’24 | €14.83 | €19.94 +34.46% | 19.97% | €27.00 | €15.00 | €13.22 | 5 |
| Nov ’24 | €12.83 | €18.64 +45.28% | 25.31% | €27.00 | €14.00 | €14.10 | 5 |
| Oct ’24 | €12.46 | €18.24 +46.39% | 22.07% | €25.00 | €14.00 | €16.38 | 5 |
| Sep ’24 | €11.42 | €18.24 +59.72% | 22.07% | €25.00 | €14.00 | €17.38 | 5 |
| Aug ’24 | €13.11 | €17.50 +33.49% | 25.04% | €25.00 | €14.00 | €18.74 | 5 |
| Jul ’24 | €12.58 | €17.50 +39.11% | 25.04% | €25.00 | €14.00 | €18.90 | 5 |
| Jun ’24 | €11.62 | €17.40 +49.74% | 25.66% | €25.00 | €13.50 | €17.82 | 5 |
| May ’24 | €12.30 | €17.20 +39.84% | 24.01% | €24.00 | €13.50 | €18.26 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 11:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SAF-Holland SE è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yasmin Steilen | Berenberg |
| Philippe Lorrain | Berenberg |
| Gerhard Orgonas | BNP Paribas Exane |