SAF-Holland SE

Report azionario DB:SFQ

Capitalizzazione di mercato: €658.2m

SAF-Holland Valutazione

SFQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€23.89
Fair Value
39.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SFQ ( €14.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFQ?

Metrica chiave: Poiché SFQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFQ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SFQ su PE?
Rapporto PE11.8x
Utili€55.72m
Cap. di mercato€658.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
PWO PWO
7.7x13.99%€89.4m
NVM Novem Group
6.5x5.37%€119.2m
GMM Grammer
5.5x59.30%€92.4m
HLE HELLA GmbH KGaA
56.4x26.12%€9.1b
SFQ SAF-Holland
11.8x22.75%€658.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SFQ 11.8xMedia del settore 12.9xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.40
€20.40
+41.67%
22.91%€26.00€15.00n/a5
Nov ’26€14.10
€20.92
+48.37%
20.92%€26.00€15.00n/a5
Oct ’26€14.58
€21.52
+47.60%
21.54%€28.00€16.00n/a5
Sep ’26€15.80
€21.52
+36.20%
21.54%€28.00€16.00n/a5
Aug ’26€15.58
€21.64
+38.90%
19.85%€27.60€17.00n/a5
Jul ’26€16.78
€22.30
+32.90%
17.69%€28.00€18.00n/a5
Jun ’26€16.16
€22.30
+38.00%
17.69%€28.00€18.00n/a5
May ’26€15.76
€22.30
+41.50%
17.46%€27.00€18.00n/a5
Apr ’26€16.48
€22.50
+36.53%
16.39%€27.00€19.00n/a5
Mar ’26€17.60
€21.90
+24.43%
15.84%€27.00€18.00n/a5
Feb ’26€16.80
€21.90
+30.36%
15.84%€27.00€18.00n/a5
Jan ’26€14.68
€22.46
+53.00%
17.11%€28.00€18.00n/a5
Dec ’25€13.22
€22.46
+69.89%
17.11%€28.00€18.00€14.405
Nov ’25€14.10
€24.80
+75.89%
12.85%€30.00€21.00€14.105
Oct ’25€16.38
€25.20
+53.85%
15.35%€32.00€21.00€14.585
Sep ’25€17.38
€25.20
+44.99%
15.35%€32.00€21.00€15.805
Aug ’25€18.74
€25.20
+34.47%
15.35%€32.00€21.00€15.585
Jul ’25€18.90
€24.60
+30.16%
17.36%€32.00€20.00€16.785
Jun ’25€17.82
€23.70
+33.00%
17.38%€31.00€19.50€16.165
May ’25€18.26
€23.50
+28.70%
17.55%€31.00€19.50€15.765
Apr ’25€18.86
€23.50
+24.60%
17.55%€31.00€19.50€16.485
Mar ’25€17.45
€21.90
+25.50%
20.44%€30.00€17.00€17.605
Feb ’25€15.06
€20.94
+39.04%
22.39%€30.00€17.00€16.805
Jan ’25€15.35
€20.34
+32.51%
23.13%€29.00€15.00€14.685
Dec ’24€14.83
€19.94
+34.46%
19.97%€27.00€15.00€13.225
€20.26
Fair Value
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 16:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SAF-Holland SE è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philippe LorrainBerenberg
Yasmin SteilenBerenberg
Gerhard OrgonasBNP Paribas