SAF-Holland Valutazione
SFQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFQ ( €13.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFQ?
Metrica chiave: Poiché SFQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | €77.26m |
| Cap. di mercato | €619.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
NVM Novem Group | 9x | 17.2% | €251.3m |
ED4 EDAG Engineering Group | 9x | 18.8% | €189.0m |
PWO PWO | 6.7x | 10.6% | €86.9m |
SHA0 Schaeffler | 29.7x | 71.5% | €4.3b |
SFQ SAF-Holland | 8.2x | 14.3% | €630.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.20 | €22.46 +70.2% | 17.1% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.10 | €24.80 +75.9% | 12.9% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.38 | €25.20 +53.8% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.38 | €25.20 +45.0% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.74 | €25.20 +34.5% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.90 | €24.60 +30.2% | 17.4% | €32.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.82 | €23.70 +33.0% | 17.4% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.26 | €23.50 +28.7% | 17.5% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.86 | €23.50 +24.6% | 17.5% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.45 | €21.90 +25.5% | 20.4% | €30.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.06 | €20.94 +39.0% | 22.4% | €30.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.35 | €20.34 +32.5% | 23.1% | €29.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €14.83 | €19.94 +34.5% | 20.0% | €27.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.83 | €18.64 +45.3% | 25.3% | €27.00 | €14.00 | €14.10 | 5 |
| Oct ’24 | €12.46 | €18.24 +46.4% | 22.1% | €25.00 | €14.00 | €16.38 | 5 |
| Sep ’24 | €11.42 | €18.24 +59.7% | 22.1% | €25.00 | €14.00 | €17.38 | 5 |
| Aug ’24 | €13.11 | €17.50 +33.5% | 25.0% | €25.00 | €14.00 | €18.74 | 5 |
| Jul ’24 | €12.58 | €17.50 +39.1% | 25.0% | €25.00 | €14.00 | €18.90 | 5 |
| Jun ’24 | €11.62 | €17.40 +49.7% | 25.7% | €25.00 | €13.50 | €17.82 | 5 |
| May ’24 | €12.30 | €17.20 +39.8% | 24.0% | €24.00 | €13.50 | €18.26 | 5 |
| Apr ’24 | €11.99 | €17.10 +42.6% | 24.7% | €24.00 | €13.00 | €18.86 | 5 |
| Mar ’24 | €12.01 | €17.03 +41.8% | 16.4% | €20.00 | €14.00 | €17.45 | 4 |
| Feb ’24 | €10.69 | €16.32 +52.7% | 17.9% | €20.00 | €13.00 | €15.06 | 5 |
| Jan ’24 | €8.78 | €16.12 +83.7% | 19.2% | €20.00 | €13.00 | €15.35 | 5 |
| Dec ’23 | €9.43 | €15.02 +59.3% | 25.0% | €20.00 | €9.50 | €14.83 | 6 |
| Nov ’23 | €7.69 | €14.85 +93.2% | 26.0% | €20.00 | €9.50 | €12.83 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.13
7D
-3.0%
1Y
-62.8%
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.80
7D
-9.5%
1Y
n/a
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.52
7D
-0.7%
1Y
-32.9%