Novem Group Valutazione
NVM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVM ( €4.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVM?
Metrica chiave: Poiché NVM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Utili | €11.13m |
| Cap. di mercato | €178.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
PWO PWO | 8.5x | 10.02% | €93.1m |
SFQ SAF-Holland | 12.1x | 17.59% | €777.2m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 31.3x | 9.27% | €9.7b |
CON Continental | 12.9x | 17.92% | €15.0b |
NVM Novem Group | 16x | 30.14% | €178.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.22 | €12.73 +201.74% | 74.47% | €26.00 | €4.40 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €3.99 | €12.73 +219.13% | 74.47% | €26.00 | €4.40 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €4.40 | €12.93 +193.94% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €4.00 | €12.93 +223.33% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €4.09 | €12.93 +216.22% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €4.42 | €12.93 +192.61% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €5.12 | €11.88 +131.93% | 69.74% | €26.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.28 | €11.88 +124.91% | 69.74% | €26.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.58 | €11.88 +112.81% | 69.74% | €26.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.60 | €12.08 +82.95% | 67.40% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.06 | €12.08 +138.64% | 67.40% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.82 | €12.08 +216.10% | 67.40% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.24 | €12.45 +137.60% | 64.62% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.52 | €12.45 +125.54% | 64.62% | €26.00 | €6.30 | €3.99 | 4 |
| Jun ’25 | €5.70 | €13.88 +143.42% | 52.62% | €26.00 | €6.50 | €4.40 | 4 |
| May ’25 | €5.90 | €14.68 +148.73% | 47.07% | €26.00 | €7.70 | €4.00 | 4 |
| Apr ’25 | €5.44 | €14.68 +169.76% | 47.07% | €26.00 | €7.70 | €4.09 | 4 |
| Mar ’25 | €6.12 | €14.68 +139.79% | 47.07% | €26.00 | €7.70 | €4.42 | 4 |
| Feb ’25 | €6.84 | €14.84 +116.96% | 42.72% | €26.00 | €8.00 | €5.12 | 5 |
| Jan ’25 | €6.92 | €15.54 +124.57% | 36.72% | €26.00 | €10.20 | €5.28 | 5 |
| Dec ’24 | €6.72 | €15.54 +131.25% | 36.72% | €26.00 | €10.20 | €5.58 | 5 |
| Nov ’24 | €5.72 | €15.94 +178.67% | 36.78% | €26.00 | €10.20 | €6.60 | 5 |
| Oct ’24 | €7.06 | €15.94 +125.78% | 36.78% | €26.00 | €10.20 | €5.06 | 5 |
| Sep ’24 | €9.78 | €16.54 +69.12% | 37.99% | €26.00 | €10.20 | €3.82 | 5 |
| Aug ’24 | €10.60 | €16.62 +56.79% | 37.33% | €26.00 | €10.60 | €5.24 | 5 |
| Jul ’24 | €10.35 | €17.22 +66.38% | 39.55% | €26.00 | €10.60 | €5.52 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 23:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Novem Group S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Philippe Lorrain | Berenberg |
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Sascha Gommel | Jefferies LLC |