Akwel Valutazione
MW4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MW4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MW4 ( €8.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MW4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MW4?
Metrica chiave: Poiché MW4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MW4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | €33.71m |
| Cap. di mercato | €208.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.1x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MW4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
NVM Novem Group | 8.3x | 17.2% | €231.5m |
ED4 EDAG Engineering Group | 8.3x | 18.8% | €175.0m |
PWO PWO | 7.3x | 10.6% | €93.8m |
SFQ SAF-Holland | 8.6x | 14.3% | €666.4m |
MW4 Akwel | 6.2x | -4.2% | €209.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MW4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MW4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MW4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.20 | €12.40 +51.2% | 19.4% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.85 | €12.40 +58.0% | 19.4% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.10 | €13.83 +52.0% | 20.1% | €16.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.44 | €13.83 +46.5% | 20.1% | €16.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.97 | €15.33 +53.8% | 28.0% | €20.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.34 | €15.33 +48.3% | 28.0% | €20.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.78 | €17.27 +60.2% | 25.7% | €20.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €12.80 | €18.27 +42.7% | 16.5% | €20.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.02 | €18.40 +41.3% | 20.8% | €21.50 | €13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.42 | €17.85 +23.8% | 19.7% | €21.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.96 | €17.85 +27.9% | 19.7% | €21.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.60 | €17.78 +13.9% | 19.4% | €21.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.72 | €17.78 +13.1% | 19.4% | €21.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €15.04 | €17.78 +18.2% | 19.4% | €21.50 | €13.00 | €7.85 | 4 |
| Nov ’24 | €14.08 | €18.68 +32.6% | 23.3% | €23.70 | €13.00 | €9.10 | 4 |
| Oct ’24 | €15.74 | €19.68 +25.0% | 16.5% | €23.70 | €16.00 | €9.44 | 4 |
| Sep ’24 | €14.82 | €19.18 +29.4% | 19.5% | €23.70 | €15.00 | €9.97 | 4 |
| Aug ’24 | €16.14 | €18.43 +14.2% | 19.9% | €23.70 | €15.00 | €10.34 | 4 |
| Jul ’24 | €12.80 | €17.50 +36.7% | 17.4% | €21.00 | €14.00 | €10.78 | 4 |
| Jun ’24 | €14.08 | €17.50 +24.3% | 17.4% | €21.00 | €14.00 | €12.80 | 4 |
| May ’24 | €12.96 | €18.13 +39.9% | 14.9% | €21.00 | €14.00 | €13.02 | 4 |
| Apr ’24 | €13.52 | €19.08 +41.1% | 10.2% | €21.80 | €17.00 | €14.42 | 4 |
| Mar ’24 | €15.82 | €19.58 +23.7% | 8.8% | €21.80 | €17.00 | €13.96 | 4 |
| Feb ’24 | €15.62 | €22.48 +43.9% | 26.5% | €32.00 | €16.00 | €15.60 | 4 |
| Jan ’24 | €16.84 | €22.73 +34.9% | 25.0% | €32.00 | €17.00 | €15.72 | 4 |
| Dec ’23 | €16.48 | €22.73 +37.9% | 25.0% | €32.00 | €17.00 | €15.04 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 20:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Akwel SA è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Renaud | Gilbert Dupont |
| Sandrine Cauvin | Gilbert Dupont |
| Nicolas Royot | Portzamparc BNP Paribas |