Akwel Valutazione
MW4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MW4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MW4 ( €7.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MW4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MW4?
Metrica chiave: Poiché MW4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MW4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Utili | €24.19m |
| Cap. di mercato | €213.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MW4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
NVM Novem Group | 15.8x | 30.14% | €175.6m |
PWO PWO | 8.4x | 13.91% | €91.9m |
SFQ SAF-Holland | 12.1x | 17.62% | €778.1m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 31.4x | 9.27% | €9.7b |
MW4 Akwel | 8.8x | 10.29% | €214.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MW4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MW4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MW4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.94 | €10.10 +27.20% | 18.08% | €12.50 | €8.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €8.30 | €10.10 +21.69% | 18.08% | €12.50 | €8.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €7.32 | €10.10 +37.98% | 18.08% | €12.50 | €8.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €7.12 | €9.77 +37.17% | 12.96% | €10.90 | €8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €6.88 | €9.83 +42.93% | 13.24% | €10.90 | €8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €6.94 | €9.83 +41.69% | 13.24% | €10.90 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €7.74 | €12.40 +60.21% | 19.40% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.97 | €12.40 +55.58% | 19.40% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.85 | €12.40 +57.96% | 19.40% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.10 | €13.83 +52.01% | 20.09% | €16.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.44 | €13.83 +46.54% | 20.09% | €16.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.97 | €15.33 +53.79% | 27.97% | €20.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.34 | €15.33 +48.29% | 27.97% | €20.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.78 | €17.27 +60.17% | 25.67% | €20.50 | €11.00 | €8.30 | 3 |
| Jun ’25 | €12.80 | €18.27 +42.71% | 16.52% | €20.50 | €14.00 | €7.32 | 3 |
| May ’25 | €13.02 | €18.40 +41.32% | 20.83% | €21.50 | €13.00 | €7.12 | 3 |
| Apr ’25 | €14.42 | €17.85 +23.79% | 19.72% | €21.50 | €13.00 | €6.88 | 4 |
| Mar ’25 | €13.96 | €17.85 +27.87% | 19.72% | €21.50 | €13.00 | €6.94 | 4 |
| Feb ’25 | €15.60 | €17.78 +13.94% | 19.45% | €21.50 | €13.00 | €7.74 | 4 |
| Jan ’25 | €15.72 | €17.78 +13.07% | 19.45% | €21.50 | €13.00 | €7.97 | 4 |
| Dec ’24 | €15.04 | €17.78 +18.18% | 19.45% | €21.50 | €13.00 | €7.85 | 4 |
| Nov ’24 | €14.08 | €18.68 +32.63% | 23.29% | €23.70 | €13.00 | €9.10 | 4 |
| Oct ’24 | €15.74 | €19.68 +25.00% | 16.52% | €23.70 | €16.00 | €9.44 | 4 |
| Sep ’24 | €14.82 | €19.18 +29.39% | 19.51% | €23.70 | €15.00 | €9.97 | 4 |
| Aug ’24 | €16.14 | €18.43 +14.16% | 19.90% | €23.70 | €15.00 | €10.34 | 4 |
| Jul ’24 | €12.80 | €17.50 +36.72% | 17.38% | €21.00 | €14.00 | €10.78 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 18:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Akwel SA è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Thomas Renaud | Gilbert Dupont |
| Sandrine Cauvin | Gilbert Dupont |