Akwel SA

DB:MW4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €191.6m

Akwel Valutazione

MW4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MW4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.10
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MW4 ( €7.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MW4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MW4?

Metrica chiave: Poiché MW4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MW4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MW4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MW4 su PE?
Rapporto PE5.7x
Guadagni€33.71m
Cap. di mercato€191.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MW4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MW4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
NVM Novem Group
16.9x58.9%€206.1m
ED4 EDAG Engineering Group
7.7x18.8%€161.0m
PWO PWO
7x13.3%€90.0m
SFQ SAF-Holland
9.8x12.1%€760.8m
MW4 Akwel
5.7x-20.0%€191.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MW4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MW4 5.7xMedia del settore 11.3xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MW4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MW4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 2.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MW4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MW4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.09
€9.83
+38.7%
13.2%€10.90€8.00n/a3
Feb ’26€7.74
€12.40
+60.2%
19.4%€14.20€9.00n/a3
Jan ’26€7.97
€12.40
+55.6%
19.4%€14.20€9.00n/a3
Dec ’25€7.85
€12.40
+58.0%
19.4%€14.20€9.00n/a3
Nov ’25€9.10
€13.83
+52.0%
20.1%€16.50€10.00n/a3
Oct ’25€9.44
€13.83
+46.5%
20.1%€16.50€10.00n/a3
Sep ’25€9.97
€15.33
+53.8%
28.0%€20.50€10.00n/a3
Aug ’25€10.34
€15.33
+48.3%
28.0%€20.50€10.00n/a3
Jul ’25€10.78
€17.27
+60.2%
25.7%€20.50€11.00n/a3
Jun ’25€12.80
€18.27
+42.7%
16.5%€20.50€14.00n/a3
May ’25€13.02
€18.40
+41.3%
20.8%€21.50€13.00n/a3
Apr ’25€14.42
€17.85
+23.8%
19.7%€21.50€13.00n/a4
Mar ’25€13.96
€17.85
+27.9%
19.7%€21.50€13.00n/a4
Feb ’25€15.60
€17.78
+13.9%
19.4%€21.50€13.00€7.744
Jan ’25€15.72
€17.78
+13.1%
19.4%€21.50€13.00€7.974
Dec ’24€15.04
€17.78
+18.2%
19.4%€21.50€13.00€7.854
Nov ’24€14.08
€18.68
+32.6%
23.3%€23.70€13.00€9.104
Oct ’24€15.74
€19.68
+25.0%
16.5%€23.70€16.00€9.444
Sep ’24€14.82
€19.18
+29.4%
19.5%€23.70€15.00€9.974
Aug ’24€16.14
€18.43
+14.2%
19.9%€23.70€15.00€10.344
Jul ’24€12.80
€17.50
+36.7%
17.4%€21.00€14.00€10.784
Jun ’24€14.08
€17.50
+24.3%
17.4%€21.00€14.00€12.804
May ’24€12.96
€18.13
+39.9%
14.9%€21.00€14.00€13.024
Apr ’24€13.52
€19.08
+41.1%
10.2%€21.80€17.00€14.424
Mar ’24€15.82
€19.58
+23.7%
8.8%€21.80€17.00€13.964
Feb ’24€15.62
€22.48
+43.9%
26.5%€32.00€16.00€15.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€9.59
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 11:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Akwel SA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Thomas RenaudGilbert Dupont
Sandrine CauvinGilbert Dupont