Kendrion Valutazione
K3E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K3E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K3E ( €10.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K3E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K3E?
Metrica chiave: Poiché K3E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K3E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | €5.50m |
| Cap. di mercato | €164.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K3E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 8.6x | 18.8% | €181.0m |
NVM Novem Group | 8.8x | 17.2% | €247.0m |
PWO PWO | 6.7x | 10.6% | €86.3m |
SFQ SAF-Holland | 7.7x | 14.3% | €597.4m |
K3E Kendrion | 29.9x | 46.9% | €164.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K3E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: K3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K3E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.38 | €15.50 +49.3% | 7.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.76 | €15.67 +45.6% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.50 | €15.67 +36.2% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.76 | €15.67 +22.8% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €11.88 | €15.67 +31.9% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.74 | €15.00 +17.7% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €13.68 | €15.00 +9.6% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €13.10 | €15.00 +14.5% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.62 | €15.17 +11.4% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.20 | €15.17 +24.3% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.24 | €15.17 +34.9% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.10 | €15.17 +25.3% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.98 | €15.17 +38.1% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.46 | €18.83 +64.3% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €10.76 | 3 |
| Oct ’24 | €12.84 | €18.83 +46.7% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €11.50 | 3 |
| Sep ’24 | €14.20 | €21.00 +47.9% | 7.0% | €22.50 | €19.00 | €12.76 | 3 |
| Aug ’24 | €16.88 | €21.50 +27.4% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €11.88 | 3 |
| Jul ’24 | €16.92 | €21.50 +27.1% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €12.74 | 3 |
| Jun ’24 | €17.66 | €21.50 +21.7% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €13.68 | 3 |
| May ’24 | €18.18 | €22.65 +24.6% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.10 | 2 |
| Apr ’24 | €15.76 | €22.65 +43.7% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.62 | 2 |
| Mar ’24 | €15.90 | €22.82 +43.5% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.20 | 3 |
| Feb ’24 | €16.22 | €22.82 +40.7% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €11.24 | 3 |
| Jan ’24 | €15.32 | €22.82 +48.9% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.10 | 3 |
| Dec ’23 | €16.24 | €22.82 +40.5% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €10.98 | 3 |
| Nov ’23 | €14.44 | €23.13 +60.1% | 13.5% | €26.25 | €20.00 | €11.46 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Valeo
€1.9b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.86
7D
-3.5%
1Y
n/a
Cooper-Standard Holdings
US$248.5m
Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.
C31
US$13.50
7D
2.3%
1Y
-17.7%
Toyoda Gosei
JP¥314.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.30
7D
-0.6%
1Y
-14.5%