Kendrion Valutazione
K3E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K3E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K3E ( €13.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K3E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K3E?
Metrica chiave: Poiché K3E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K3E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Utili | €7.40m |
| Cap. di mercato | €227.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K3E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
NVM Novem Group | 4.9x | n/a | €120.5m |
GMM Grammer | 5.6x | 59.30% | €93.2m |
PWO PWO | 8.1x | 12.36% | €90.6m |
SFQ SAF-Holland | 12.3x | 21.57% | €629.2m |
K3E Kendrion | 30.8x | 39.74% | €227.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K3E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: K3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K3E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.98 | €16.67 +19.22% | 1.41% | €17.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €14.12 | €16.67 +18.04% | 1.41% | €17.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €14.32 | €16.33 +14.06% | 1.44% | €16.50 | €16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €13.06 | €16.33 +25.06% | 1.44% | €16.50 | €16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €10.48 | €15.17 +44.72% | 10.19% | €16.50 | €13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €11.20 | €15.17 +35.42% | 10.19% | €16.50 | €13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €11.44 | €15.17 +32.58% | 10.19% | €16.50 | €13.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €10.10 | €15.17 +50.17% | 10.19% | €16.50 | €13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €10.58 | €15.17 +43.35% | 10.19% | €16.50 | €13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €9.94 | €15.50 +55.94% | 6.97% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €10.24 | €15.50 +51.37% | 6.97% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €10.02 | €15.50 +54.69% | 6.97% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.48 | €15.50 +47.90% | 6.97% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.76 | €15.67 +45.60% | 7.96% | €17.00 | €14.00 | €14.12 | 3 |
| Oct ’25 | €11.50 | €15.67 +36.23% | 7.96% | €17.00 | €14.00 | €14.32 | 3 |
| Sep ’25 | €12.76 | €15.67 +22.78% | 7.96% | €17.00 | €14.00 | €13.06 | 3 |
| Aug ’25 | €11.88 | €15.67 +31.87% | 7.96% | €17.00 | €14.00 | €10.48 | 3 |
| Jul ’25 | €12.74 | €15.00 +17.74% | 6.67% | €16.00 | €14.00 | €11.20 | 2 |
| Jun ’25 | €13.68 | €15.00 +9.65% | 6.67% | €16.00 | €14.00 | €11.44 | 2 |
| May ’25 | €13.10 | €15.00 +14.50% | 6.67% | €16.00 | €14.00 | €10.10 | 2 |
| Apr ’25 | €13.62 | €15.17 +11.36% | 5.60% | €16.00 | €14.00 | €10.58 | 3 |
| Mar ’25 | €12.20 | €15.17 +24.32% | 5.60% | €16.00 | €14.00 | €9.94 | 3 |
| Feb ’25 | €11.24 | €15.17 +34.93% | 5.60% | €16.00 | €14.00 | €10.24 | 3 |
| Jan ’25 | €12.10 | €15.17 +25.34% | 5.60% | €16.00 | €14.00 | €10.02 | 3 |
| Dec ’24 | €10.98 | €15.17 +38.13% | 5.60% | €16.00 | €14.00 | €10.48 | 3 |
| Nov ’24 | €11.46 | €18.83 +64.34% | 11.94% | €21.50 | €16.00 | €10.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 12:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kendrion N.V. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Frank Claassen | Degroof Petercam |
| Tijs Hollestelle | ING Groep NV |