Sogefi S.p.A.

DB:GEF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €230.6m

Sogefi Valutazione

GEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEF ( €1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEF?

Metrica chiave: Poiché GEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEF su PE?
Rapporto PE3.2x
Guadagni€71.52m
Cap. di mercato€230.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
NVM Novem Group
9.1x17.2%€254.7m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€182.5m
PWO PWO
6.7x10.6%€86.9m
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
GEF Sogefi
3.2x-49.1%€230.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEF 3.2xMedia del settore 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.2x
Rapporto equo PE 2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.92
€2.60
+35.4%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Nov ’25€1.90
€2.60
+36.6%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Oct ’25€1.96
€2.63
+34.2%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Sep ’25€2.11
€2.63
+24.8%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Aug ’25€1.93
€2.63
+36.2%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Jul ’25€3.29
€3.83
+16.5%
8.1%€4.10€3.40n/a3
Jun ’25€2.87
€3.83
+33.8%
8.1%€4.10€3.40n/a3
May ’25€2.84
€3.90
+37.6%
9.6%€4.30€3.40n/a3
Apr ’25€3.13
€3.83
+22.7%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Mar ’25€3.11
€3.83
+23.3%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Feb ’25€1.85
€1.92
+4.2%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Jan ’25€2.03
€1.92
-5.3%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Dec ’24€1.56
€1.92
+23.1%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Nov ’24€1.55
€1.92
+24.2%
9.6%€2.10€1.67€1.903
Oct ’24€1.49
€1.54
+3.6%
14.6%€1.75€1.23€1.963
Sep ’24€1.25
€1.54
+23.5%
14.6%€1.75€1.23€2.113
Aug ’24€1.29
€1.54
+20.0%
14.6%€1.75€1.23€1.933
Jul ’24€1.19
€1.44
+21.3%
10.8%€1.60€1.23€3.293
Jun ’24€1.09
€1.44
+31.9%
10.8%€1.60€1.23€2.873
May ’24€1.20
€1.33
+11.4%
17.6%€1.60€1.00€2.844
Apr ’24€1.09
€1.25
+14.0%
14.2%€1.50€1.00€3.134
Mar ’24€1.08
€1.25
+15.3%
14.2%€1.50€1.00€3.114
Feb ’24€1.09
€1.14
+4.0%
14.7%€1.35€0.95€1.854
Jan ’24n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€2.034
Dec ’23n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€1.564
Nov ’23n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€1.554

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a