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Sogefi Valutazione
GEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEF ( €1.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €226.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 9x | 16.6% | €230.0m |
NVM Novem Group | 9.3x | 21.5% | €220.3m |
ZIL2 ElringKlinger | 5x | 14.3% | €268.6m |
PWO PWO | 6.6x | 9.0% | €94.4m |
GEF Sogefi | 3.2x | -43.6% | €226.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | 1.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.89 | €2.63 +39.6% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.11 | €2.63 +24.8% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.63 +36.2% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.29 | €3.83 +16.5% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.87 | €3.83 +33.8% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.84 | €3.90 +37.6% | 9.6% | €4.30 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.13 | €3.83 +22.7% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.11 | €3.83 +23.3% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.85 | €1.92 +4.2% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.03 | €1.92 -5.3% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.56 | €1.92 +23.1% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.55 | €1.92 +24.2% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €1.49 | €1.54 +3.6% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €1.25 | €1.54 +23.5% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €2.11 | 3 |
| Aug ’24 | €1.29 | €1.54 +20.0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €1.93 | 3 |
| Jul ’24 | €1.19 | €1.44 +21.3% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €3.29 | 3 |
| Jun ’24 | €1.09 | €1.44 +31.9% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €2.87 | 3 |
| May ’24 | €1.20 | €1.33 +11.4% | 17.6% | €1.60 | €1.00 | €2.84 | 4 |
| Apr ’24 | €1.09 | €1.25 +14.0% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.13 | 4 |
| Mar ’24 | €1.08 | €1.25 +15.3% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.11 | 4 |
| Feb ’24 | €1.09 | €1.14 +4.0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.85 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €2.03 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.56 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.55 | 4 |
| Oct ’23 | n/a | €1.22 0% | 21.6% | €1.50 | €0.91 | €1.49 | 4 |
| Sep ’23 | n/a | €1.22 0% | 21.6% | €1.50 | €0.91 | €1.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.