Dometic Group AB (publ)

DB:D00 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Dometic Group Valutazione

D00 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D00 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D00 ( €4.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D00 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D00?

Metrica chiave: Poiché D00 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per D00. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D00 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di D00 su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeSEK 25.16b
Cap. di mercatoSEK 17.64b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D00 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di D00 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.2b
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€605.6m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x1.9%€258.5m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€244.4m
D00 Dometic Group
0.7x2.6%€17.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: D00 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D00's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
D00 0.7xMedia del settore 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: D00 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D00's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D00 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: D00 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D00 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.76
€6.21
+30.6%
10.2%€6.92€4.93n/a6
Nov ’25€4.97
€6.67
+34.3%
21.0%€9.55€4.95n/a6
Oct ’25€5.30
€7.05
+33.2%
24.3%€9.70€4.41n/a7
Sep ’25€6.08
€7.65
+25.9%
18.1%€9.42€5.57n/a7
Aug ’25€6.32
€7.65
+21.1%
18.1%€9.42€5.57n/a7
Jul ’25€5.98
€8.20
+37.1%
16.0%€10.26€6.25n/a7
Jun ’25€6.51
€7.92
+21.8%
16.1%€9.89€6.02n/a7
May ’25€6.73
€8.29
+23.2%
12.3%€9.91€6.46n/a7
Apr ’25€7.43
€8.54
+15.0%
13.5%€10.63€6.65n/a7
Mar ’25€7.39
€8.54
+15.7%
13.5%€10.63€6.65n/a7
Feb ’25€7.32
€8.66
+18.4%
16.1%€11.51€6.64n/a7
Jan ’25€8.04
€8.58
+6.7%
18.4%€11.65€6.27n/a7
Dec ’24€6.93
€8.00
+15.4%
18.2%€11.02€5.93n/a7
Nov ’24€5.75
€8.00
+39.2%
18.2%€11.02€5.93€4.977
Oct ’24€5.88
€8.12
+38.0%
17.3%€11.18€6.45€5.307
Sep ’24€5.86
€8.21
+40.1%
18.0%€11.28€6.51€6.087
Aug ’24€6.71
€8.21
+22.4%
18.0%€11.28€6.51€6.327
Jul ’24€5.94
€7.78
+31.1%
20.5%€11.07€5.79€5.987
Jun ’24€5.41
€8.06
+49.0%
20.5%€11.46€6.00€6.517
May ’24€6.24
€8.06
+29.2%
20.5%€11.46€5.99€6.737
Apr ’24€5.17
€7.95
+53.8%
20.7%€11.50€6.19€7.437
Mar ’24€5.99
€8.63
+44.0%
21.1%€11.68€6.29€7.397
Feb ’24€5.72
€8.51
+48.8%
21.1%€11.52€6.20€7.327
Jan ’24€6.05
€9.60
+58.5%
17.8%€11.91€7.33€8.047
Dec ’23€6.81
€9.60
+41.0%
17.8%€11.91€7.33€6.937
Nov ’23€5.78
€9.60
+66.1%
17.8%€11.91€7.33€5.757

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ElringKlinger

€258.5m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.05

7D

2.3%

1Y

-30.4%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.12

7D

-4.6%

1Y

-64.0%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 70.3b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.06

7D

6.1%

1Y

n/a