Pirelli & C Valutazione
2PI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2PI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2PI ( €6.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2PI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2PI?
Metrica chiave: Poiché 2PI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2PI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €493.03m |
| Cap. di mercato | €6.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2PI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.9x | 9.20% | €9.3b |
CON Continental | 12.9x | 15.76% | €15.0b |
SFQ SAF-Holland | 11.6x | 17.59% | €741.7m |
MRF MRF | 31.3x | 15.60% | ₹585.1b |
2PI Pirelli & C | 12.3x | 11.21% | €6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2PI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2PI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2PI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2PI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2PI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.04 | €6.76 +11.98% | 7.84% | €7.40 | €5.20 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €6.27 | €6.76 +7.88% | 7.55% | €7.40 | €5.20 | n/a | 14 |
| May ’26 | €5.37 | €6.64 +23.52% | 8.11% | €7.20 | €5.20 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €5.47 | €6.65 +21.62% | 9.39% | €7.20 | €4.60 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €6.01 | €6.63 +10.26% | 9.60% | €7.20 | €4.60 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €5.75 | €6.52 +13.29% | 9.63% | €7.30 | €4.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €5.49 | €6.42 +16.92% | 9.78% | €7.30 | €4.60 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €5.11 | €6.50 +27.20% | 6.44% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €5.03 | €6.52 +29.59% | 6.58% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €5.05 | €6.51 +28.83% | 6.62% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €5.46 | €6.55 +20.02% | 7.16% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.61 | €6.55 +16.89% | 7.16% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €5.58 | €6.52 +16.72% | 7.52% | €7.30 | €5.80 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €6.05 | €6.50 +7.47% | 7.09% | €7.30 | €5.80 | €6.27 | 16 |
| May ’25 | €5.97 | €6.29 +5.42% | 8.51% | €7.30 | €5.50 | €5.37 | 16 |
| Apr ’25 | €5.66 | €6.05 +6.97% | 7.83% | €7.30 | €5.20 | €5.47 | 15 |
| Mar ’25 | €5.62 | €5.74 +2.23% | 9.32% | €6.50 | €4.50 | €6.01 | 15 |
| Feb ’25 | €4.99 | €5.60 +12.22% | 10.42% | €6.50 | €4.50 | €5.75 | 15 |
| Jan ’25 | €4.93 | €5.56 +12.71% | 10.34% | €6.50 | €4.50 | €5.49 | 15 |
| Dec ’24 | €4.53 | €5.52 +21.77% | 10.53% | €6.50 | €4.50 | €5.11 | 15 |
| Nov ’24 | €4.20 | €5.52 +31.37% | 10.65% | €6.50 | €4.50 | €5.03 | 15 |
| Oct ’24 | €4.55 | €5.65 +24.39% | 10.07% | €6.50 | €4.50 | €5.05 | 15 |
| Sep ’24 | €4.59 | €5.61 +22.04% | 9.36% | €6.40 | €4.50 | €5.46 | 15 |
| Aug ’24 | €4.87 | €5.54 +13.73% | 11.30% | €6.40 | €4.00 | €5.61 | 15 |
| Jul ’24 | €4.51 | €5.55 +22.90% | 11.40% | €6.40 | €4.00 | €5.58 | 15 |
| Jun ’24 | €4.45 | €5.61 +26.17% | 10.12% | €6.40 | €4.00 | €6.05 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pirelli & C. S.p.A. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Andrea Todeschini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Alexandru-Cristian Dirpes | Berenberg |