VERBUND AG

SEP:VER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč588.5b

VERBUND Valutazione

VER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.32k
Fair Value
30.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VER ( CZK1721.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CZK1324.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VER?

Metrica chiave: Poiché VER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VER su PE?
Rapporto PE13.4x
Guadagni€1.77b
Cap. di mercato€23.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
CEZ CEZ a. s
22.5x7.55%Kč654.4b
SSE SSE
16.8x13.56%UK£20.0b
NRG NRG Energy
22.9x3.83%US$29.7b
ES Eversource Energy
28.5x14.78%US$24.0b
VER VERBUND
13.4x-10.42%Kč23.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VER 13.4xMedia del settore 13.4xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VER Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč1,721.50
Kč1,604.47
-6.80%
12.34%Kč2,160.63Kč1,370.22n/a13
Jun ’26Kč1,690.00
Kč1,613.17
-4.55%
12.34%Kč2,172.36Kč1,377.65n/a13
May ’26n/a
Kč1,665.08
0%
11.15%Kč2,175.83Kč1,447.23n/a13
Apr ’26Kč1,665.00
Kč1,688.46
+1.41%
10.79%Kč2,171.35Kč1,444.25n/a13
Mar ’26Kč1,843.00
Kč1,708.60
-7.29%
9.65%Kč2,173.81Kč1,545.60n/a13
Feb ’26n/a
Kč1,716.66
0%
9.96%Kč2,191.45Kč1,558.14n/a13
Jan ’26Kč1,803.50
Kč1,700.94
-5.69%
10.00%Kč2,191.12Kč1,557.91n/a13
Dec ’25n/a
Kč1,715.50
0%
10.00%Kč2,209.87Kč1,571.24n/a13
Nov ’25Kč1,936.00
Kč1,714.93
-11.42%
11.01%Kč2,197.80Kč1,461.84n/a12
Oct ’25n/a
Kč1,693.57
0%
11.99%Kč2,205.94Kč1,391.36n/a13
Sep ’25n/a
Kč1,657.48
0%
11.98%Kč2,186.57Kč1,379.14n/a13
Aug ’25n/a
Kč1,666.03
0%
12.39%Kč2,215.89Kč1,397.64n/a13
Jul ’25n/a
Kč1,635.45
0%
13.39%Kč2,185.23Kč1,378.30n/a13
Jun ’25Kč1,860.00
Kč1,595.14
-14.24%
13.38%Kč2,156.78Kč1,360.36Kč1,690.0013
May ’25n/a
Kč1,644.46
0%
13.29%Kč2,194.68Kč1,384.26n/a13
Apr ’25Kč1,734.50
Kč1,731.26
-0.19%
15.08%Kč2,226.27Kč1,454.66Kč1,665.0012
Mar ’25Kč1,740.00
Kč1,768.39
+1.63%
14.24%Kč2,228.51Kč1,494.11Kč1,843.0013
Feb ’25n/a
Kč1,915.37
0%
8.37%Kč2,173.14Kč1,679.25n/a13
Jan ’25n/a
Kč1,957.59
0%
9.19%Kč2,335.19Kč1,671.50Kč1,803.5013
Dec ’24n/a
Kč2,037.44
0%
13.45%Kč2,444.44Kč1,613.33n/a12
Nov ’24n/a
Kč2,042.16
0%
13.10%Kč2,461.18Kč1,624.38Kč1,936.0012
Oct ’24n/a
Kč2,057.17
0%
12.78%Kč2,440.78Kč1,610.92n/a12
Sep ’24n/a
Kč2,014.87
0%
12.65%Kč2,408.80Kč1,589.81n/a13
Aug ’24n/a
Kč2,008.01
0%
12.48%Kč2,395.09Kč1,580.76n/a13
Jul ’24Kč1,736.00
Kč2,065.53
+18.98%
12.63%Kč2,372.49Kč1,565.85n/a13
Jun ’24Kč1,693.00
Kč2,102.89
+24.21%
10.18%Kč2,361.03Kč1,723.55Kč1,860.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Kč1.63k
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 17:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VERBUND AG è coperta da 39 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Monica GirardiBarclays
Peter CramptonBarclays