Shell plc

SEP:SHELL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč4.6t

Shell Valutazione

SHELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.82k
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHELL ( CZK770 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK1818.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHELL?

Metrica chiave: Poiché SHELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHELL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHELL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHELL su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$13.52b
Cap. di mercatoUS$211.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHELL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHELL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
857 PetroChina
7.5x-3.75%HK$1.7t
CVX Chevron
16.3x7.05%US$253.2b
TTE TotalEnergies
10.1x4.43%€121.3b
XOM Exxon Mobil
14.6x9.82%US$472.8b
SHELL Shell
15.7x10.35%Kč156.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHELL 15.7xMedia del settore 10.5xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHELL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHELL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHELL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč770.00
Kč887.18
+15.22%
12.13%Kč1,143.28Kč748.96n/a16
Jun ’26Kč744.20
Kč906.22
+21.77%
12.16%Kč1,168.55Kč765.51n/a16
May ’26Kč727.00
Kč912.26
+25.48%
10.69%Kč1,118.12Kč763.85n/a16
Apr ’26Kč843.00
Kč983.54
+16.67%
8.64%Kč1,197.95Kč864.42n/a16
Mar ’26Kč816.30
Kč970.73
+18.92%
6.23%Kč1,081.15Kč876.59n/a16
Feb ’26Kč770.30
Kč985.80
+27.98%
6.64%Kč1,107.46Kč897.92n/a16
Jan ’26Kč738.60
Kč968.04
+31.06%
8.26%Kč1,103.78Kč789.94n/a16
Dec ’25Kč784.20
Kč969.98
+23.69%
8.36%Kč1,108.27Kč793.16n/a16
Nov ’25Kč800.30
Kč958.57
+19.78%
7.44%Kč1,083.42Kč844.05n/a16
Oct ’25Kč747.00
Kč957.55
+28.19%
8.87%Kč1,156.83Kč822.57n/a16
Sep ’25Kč807.80
Kč958.67
+18.68%
8.39%Kč1,155.10Kč825.92n/a15
Aug ’25Kč882.40
Kč989.34
+12.12%
8.49%Kč1,198.26Kč853.90n/a15
Jul ’25Kč830.60
Kč963.97
+16.06%
7.66%Kč1,112.37Kč852.73n/a15
Jun ’25Kč800.00
Kč927.58
+15.95%
8.06%Kč1,078.14Kč826.49Kč744.2015
May ’25Kč871.00
Kč923.96
+6.08%
8.94%Kč1,130.55Kč805.14Kč727.0015
Apr ’25Kč771.40
Kč902.34
+16.97%
9.69%Kč1,136.37Kč766.03Kč843.0015
Mar ’25Kč732.90
Kč889.12
+21.32%
10.41%Kč1,127.16Kč759.81Kč816.3015
Feb ’25Kč710.00
Kč881.35
+24.13%
10.03%Kč1,103.80Kč750.72Kč770.3015
Jan ’25Kč730.00
Kč852.85
+16.83%
10.48%Kč1,050.84Kč697.97Kč738.6015
Dec ’24Kč740.50
Kč837.27
+13.07%
9.97%Kč1,040.31Kč690.97Kč784.2015
Nov ’24Kč759.50
Kč848.43
+11.71%
10.70%Kč1,080.32Kč713.10Kč800.3015
Oct ’24Kč734.50
Kč842.34
+14.68%
9.20%Kč1,033.57Kč712.40Kč747.0016
Sep ’24Kč689.70
Kč812.47
+17.80%
9.29%Kč999.25Kč688.74Kč807.8016
Aug ’24Kč661.90
Kč797.12
+20.43%
10.48%Kč978.21Kč663.04Kč882.4018
Jul ’24Kč625.30
Kč794.60
+27.08%
9.50%Kč974.80Kč665.98Kč830.6019
Jun ’24Kč645.00
Kč788.53
+22.25%
9.35%Kč913.13Kč631.46Kč800.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
Kč889.98
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 01:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shell plc è coperta da 77 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
John EadeArgus Research Company