Shell plc

Report azionario SEP:SHELL

Capitalizzazione di mercato: Kč4.5t

Shell Valutazione

SHELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Kč1.71k
Fair Value
54.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHELL ( CZK781 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK1708.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHELL?

Metrica chiave: Poiché SHELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHELL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHELL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHELL su PE?
Rapporto PE14.8x
UtiliUS$14.63b
Cap. di mercatoUS$216.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHELL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHELL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
857 PetroChina
9x-0.61%HK$1.9t
TTE TotalEnergies
9.4x3.61%€115.6b
CVX Chevron
24.4x12.41%US$307.9b
BP. BP
61.1x25.74%UK£70.4b
SHELL Shell
14.8x8.57%Kč164.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SHELL 14.8xMedia del settore 13.3xNo. of Companies11PE0612182430+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHELL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHELL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHELL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč781.00
Kč874.79
+12.01%
8.67%Kč1,110.65Kč809.20n/a16
Nov ’26Kč791.00
Kč871.55
+10.18%
8.69%Kč1,110.16Kč808.84n/a16
Oct ’26Kč754.00
Kč854.78
+13.37%
8.58%Kč1,096.55Kč770.45n/a16
Sep ’26Kč780.70
Kč855.76
+9.61%
9.33%Kč1,110.84Kč764.99n/a16
Aug ’26Kč785.30
Kč863.24
+9.93%
9.28%Kč1,124.36Kč774.30n/a16
Jul ’26Kč756.00
Kč861.50
+13.96%
9.74%Kč1,113.35Kč766.26n/a16
Jun ’26Kč744.20
Kč906.24
+21.77%
12.14%Kč1,168.55Kč769.73n/a16
May ’26Kč727.00
Kč912.26
+25.48%
10.69%Kč1,118.12Kč763.85n/a16
Apr ’26Kč843.00
Kč983.54
+16.67%
8.64%Kč1,197.95Kč864.42n/a16
Mar ’26Kč816.30
Kč970.73
+18.92%
6.23%Kč1,081.15Kč876.59n/a16
Feb ’26Kč770.30
Kč985.80
+27.98%
6.64%Kč1,107.46Kč897.92n/a16
Jan ’26Kč738.60
Kč968.04
+31.06%
8.26%Kč1,103.78Kč789.94n/a16
Dec ’25Kč784.20
Kč969.98
+23.69%
8.36%Kč1,108.27Kč793.16n/a16
Nov ’25Kč800.30
Kč958.57
+19.78%
7.44%Kč1,083.42Kč844.05Kč791.0016
Oct ’25Kč747.00
Kč957.55
+28.19%
8.87%Kč1,156.83Kč822.57Kč754.0016
Sep ’25Kč807.80
Kč958.67
+18.68%
8.39%Kč1,155.10Kč825.92Kč780.7015
Aug ’25Kč882.40
Kč989.34
+12.12%
8.49%Kč1,198.26Kč853.90Kč785.3015
Jul ’25Kč830.60
Kč963.97
+16.06%
7.66%Kč1,112.37Kč852.73Kč756.0015
Jun ’25Kč800.00
Kč927.58
+15.95%
8.06%Kč1,078.14Kč826.49Kč744.2015
May ’25Kč871.00
Kč923.96
+6.08%
8.94%Kč1,130.55Kč805.14Kč727.0015
Apr ’25Kč771.40
Kč902.34
+16.97%
9.69%Kč1,136.37Kč766.03Kč843.0015
Mar ’25Kč732.90
Kč889.12
+21.32%
10.41%Kč1,127.16Kč759.81Kč816.3015
Feb ’25Kč710.00
Kč881.35
+24.13%
10.03%Kč1,103.80Kč750.72Kč770.3015
Jan ’25Kč730.00
Kč852.85
+16.83%
10.48%Kč1,050.84Kč697.97Kč738.6015
Dec ’24Kč740.50
Kč837.27
+13.07%
9.97%Kč1,040.31Kč690.97Kč784.2015
Nov ’24Kč759.50
Kč848.43
+11.71%
10.70%Kč1,080.32Kč713.10Kč800.3015
Kč864.09
Fair Value
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/07 16:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shell plc è coperta da 55 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays