SHELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.85k
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: SHELL ( CZK768.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK1852.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHELL?
Metrica chiave: Poiché SHELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHELL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHELL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHELL su PE?
Rapporto PE
15.3x
Guadagni
US$13.52b
Cap. di mercato
US$207.34b
SHELL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
4.9x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHELL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHELL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SHELL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.3x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHELL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHELL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
Kč768.40
Kč905.93
+17.90%
12.18%
Kč1,168.55
Kč765.51
n/a
16
Jun ’26
Kč744.20
Kč905.93
+21.73%
12.18%
Kč1,168.55
Kč765.51
n/a
16
May ’26
Kč727.00
Kč912.26
+25.48%
10.69%
Kč1,118.12
Kč763.85
n/a
16
Apr ’26
Kč843.00
Kč983.64
+16.68%
8.64%
Kč1,197.95
Kč864.42
n/a
16
Mar ’26
Kč816.30
Kč970.73
+18.92%
6.23%
Kč1,081.15
Kč876.59
n/a
16
Feb ’26
Kč770.30
Kč985.80
+27.98%
6.64%
Kč1,107.46
Kč897.92
n/a
16
Jan ’26
Kč738.60
Kč968.04
+31.06%
8.26%
Kč1,103.78
Kč789.94
n/a
16
Dec ’25
Kč784.20
Kč969.98
+23.69%
8.36%
Kč1,108.27
Kč793.16
n/a
16
Nov ’25
Kč800.30
Kč958.57
+19.78%
7.44%
Kč1,083.42
Kč844.05
n/a
16
Oct ’25
Kč747.00
Kč957.55
+28.19%
8.87%
Kč1,156.83
Kč822.57
n/a
16
Sep ’25
Kč807.80
Kč958.67
+18.68%
8.39%
Kč1,155.10
Kč825.92
n/a
15
Aug ’25
Kč882.40
Kč989.34
+12.12%
8.49%
Kč1,198.26
Kč853.90
n/a
15
Jul ’25
Kč830.60
Kč963.97
+16.06%
7.66%
Kč1,112.37
Kč852.73
n/a
15
Jun ’25
Kč800.00
Kč927.58
+15.95%
8.06%
Kč1,078.14
Kč826.49
Kč744.20
15
May ’25
Kč871.00
Kč923.96
+6.08%
8.94%
Kč1,130.55
Kč805.14
Kč727.00
15
Apr ’25
Kč771.40
Kč902.34
+16.97%
9.69%
Kč1,136.37
Kč766.03
Kč843.00
15
Mar ’25
Kč732.90
Kč889.12
+21.32%
10.41%
Kč1,127.16
Kč759.81
Kč816.30
15
Feb ’25
Kč710.00
Kč881.35
+24.13%
10.03%
Kč1,103.80
Kč750.72
Kč770.30
15
Jan ’25
Kč730.00
Kč852.85
+16.83%
10.48%
Kč1,050.84
Kč697.97
Kč738.60
15
Dec ’24
Kč740.50
Kč837.27
+13.07%
9.97%
Kč1,040.31
Kč690.97
Kč784.20
15
Nov ’24
Kč759.50
Kč848.43
+11.71%
10.70%
Kč1,080.32
Kč713.10
Kč800.30
15
Oct ’24
Kč734.50
Kč842.34
+14.68%
9.20%
Kč1,033.57
Kč712.40
Kč747.00
16
Sep ’24
Kč689.70
Kč812.47
+17.80%
9.29%
Kč999.25
Kč688.74
Kč807.80
16
Aug ’24
Kč661.90
Kč797.12
+20.43%
10.48%
Kč978.21
Kč663.04
Kč882.40
18
Jul ’24
Kč625.30
Kč794.60
+27.08%
9.50%
Kč974.80
Kč665.98
Kč830.60
19
Jun ’24
Kč645.00
Kč788.53
+22.25%
9.35%
Kč913.13
Kč631.46
Kč800.00
20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
Kč908.66
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/11 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/11 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shell plc è coperta da 77 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.