Deutsche Bank Aktiengesellschaft

SEP:DBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč958.0b

Deutsche Bank Valutazione

DBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč753.35
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DBK ( CZK489.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK753.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBK?

Metrica chiave: Poiché DBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBK su PE?
Rapporto PE13.7x
Guadagni€2.79b
Cap. di mercato€38.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
MQG Macquarie Group
23.3x9.8%AU$83.2b
BPAC11 Banco BTG Pactual
13.5x13.0%R$158.6b
UBSG UBS Group
21.1x24.6%CHF 96.3b
INL Investec Group
7.7x6.3%R110.3b
DBK Deutsche Bank
13.7x22.0%Kč38.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DBK 13.7xMedia del settore 13.8xNo. of Companies41PE01224364860+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DBK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč489.05
Kč497.66
+1.8%
16.7%Kč621.45Kč273.14n/a15
Feb ’26Kč475.35
Kč481.09
+1.2%
17.7%Kč624.22Kč274.36n/a15
Jan ’26Kč413.95
Kč459.53
+11.0%
19.4%Kč585.02Kč274.86n/a15
Dec ’25Kč400.10
Kč454.64
+13.6%
18.6%Kč586.31Kč275.46n/a15
Nov ’25Kč399.00
Kč455.47
+14.2%
18.5%Kč587.81Kč276.17n/a15
Oct ’25Kč390.85
Kč434.13
+11.1%
19.0%Kč562.35Kč274.87n/a16
Sep ’25Kč371.55
Kč446.27
+20.1%
38.3%Kč1,078.24Kč273.32n/a18
Aug ’25Kč364.00
Kč452.38
+24.3%
38.3%Kč1,093.33Kč277.15n/a18
Jul ’25Kč383.65
Kč436.79
+13.8%
38.9%Kč1,071.37Kč271.58n/a18
Jun ’25Kč376.20
Kč431.96
+14.8%
38.8%Kč1,061.22Kč269.01n/a18
May ’25Kč380.10
Kč430.87
+13.4%
39.4%Kč1,078.75Kč273.45n/a18
Apr ’25Kč373.00
Kč399.50
+7.1%
44.5%Kč1,088.79Kč276.00n/a18
Mar ’25Kč316.00
Kč396.89
+25.6%
43.9%Kč1,095.48Kč277.69n/a19
Feb ’25Kč313.55
Kč373.24
+19.0%
46.7%Kč1,068.46Kč243.51Kč475.3519
Jan ’25Kč303.00
Kč365.91
+20.8%
47.0%Kč1,053.00Kč239.99Kč413.9519
Dec ’24Kč276.90
Kč363.82
+31.4%
47.0%Kč1,045.52Kč238.28Kč400.1019
Nov ’24Kč258.00
Kč367.60
+42.5%
47.5%Kč1,056.37Kč240.75Kč399.0019
Oct ’24Kč253.60
Kč365.03
+43.9%
48.5%Kč1,051.08Kč239.55Kč390.8518
Sep ’24Kč245.75
Kč353.76
+44.0%
48.6%Kč1,036.67Kč236.26Kč371.5519
Aug ’24Kč243.25
Kč350.72
+44.2%
48.7%Kč1,030.71Kč234.91Kč364.0019
Jul ’24Kč226.00
Kč357.77
+58.3%
46.8%Kč1,020.95Kč249.30Kč383.6519
Jun ’24Kč229.00
Kč355.78
+55.4%
45.9%Kč1,021.59Kč249.46Kč376.2020
May ’24Kč232.00
Kč352.23
+51.8%
46.0%Kč1,011.90Kč247.09Kč380.1020
Apr ’24Kč222.30
Kč359.59
+61.8%
44.1%Kč1,009.45Kč255.88Kč373.0020
Mar ’24Kč276.15
Kč364.10
+31.8%
44.1%Kč1,016.79Kč257.75Kč316.0020
Feb ’24Kč290.45
Kč349.73
+20.4%
47.0%Kč1,025.46Kč226.56Kč313.5520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Kč494.48
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 03:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Bank Aktiengesellschaft è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG