Deutsche Bank Aktiengesellschaft

SEP:DBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč825.8b

Deutsche Bank Valutazione

DBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DBK ( CZK426.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK682.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBK?

Metrica chiave: Poiché DBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBK su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni€3.89b
Cap. di mercato€32.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
MQG Macquarie Group
22.8x9.8%AU$82.6b
BPAC11 Banco BTG Pactual
11.5x14.3%R$139.2b
UBSG UBS Group
21.9x25.5%CHF 88.6b
INL Investec Group
7.9x11.0%R113.9b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%Kč32.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DBK 8.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies39PE01224364860+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DBK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč426.85
Kč453.10
+6.2%
18.8%Kč582.17Kč273.52n/a15
Dec ’25Kč400.10
Kč454.64
+13.6%
18.6%Kč586.31Kč275.46n/a15
Nov ’25Kč399.00
Kč455.92
+14.3%
18.5%Kč588.39Kč276.44n/a15
Oct ’25Kč390.85
Kč434.13
+11.1%
19.0%Kč562.35Kč274.87n/a16
Sep ’25Kč371.55
Kč446.27
+20.1%
38.3%Kč1,078.24Kč273.32n/a18
Aug ’25Kč364.00
Kč452.38
+24.3%
38.3%Kč1,093.33Kč277.15n/a18
Jul ’25Kč383.65
Kč436.79
+13.8%
38.9%Kč1,071.37Kč271.58n/a18
Jun ’25Kč376.20
Kč431.96
+14.8%
38.8%Kč1,061.22Kč269.01n/a18
May ’25Kč380.10
Kč430.87
+13.4%
39.4%Kč1,078.75Kč273.45n/a18
Apr ’25Kč373.00
Kč399.50
+7.1%
44.5%Kč1,088.79Kč276.00n/a18
Mar ’25Kč316.00
Kč396.89
+25.6%
43.9%Kč1,095.48Kč277.69n/a19
Feb ’25Kč313.55
Kč373.24
+19.0%
46.7%Kč1,068.46Kč243.51n/a19
Jan ’25Kč303.00
Kč365.91
+20.8%
47.0%Kč1,053.00Kč239.99n/a19
Dec ’24Kč276.90
Kč363.82
+31.4%
47.0%Kč1,045.52Kč238.28Kč400.1019
Nov ’24Kč258.00
Kč367.60
+42.5%
47.5%Kč1,056.37Kč240.75Kč399.0019
Oct ’24Kč253.60
Kč365.03
+43.9%
48.5%Kč1,051.08Kč239.55Kč390.8518
Sep ’24Kč245.75
Kč353.76
+44.0%
48.6%Kč1,036.67Kč236.26Kč371.5519
Aug ’24Kč243.25
Kč350.72
+44.2%
48.7%Kč1,030.71Kč234.91Kč364.0019
Jul ’24Kč226.00
Kč357.77
+58.3%
46.8%Kč1,020.95Kč249.30Kč383.6519
Jun ’24Kč229.00
Kč355.78
+55.4%
45.9%Kč1,021.59Kč249.46Kč376.2020
May ’24Kč232.00
Kč352.23
+51.8%
46.0%Kč1,011.90Kč247.09Kč380.1020
Apr ’24Kč222.30
Kč359.59
+61.8%
44.1%Kč1,009.45Kč255.88Kč373.0020
Mar ’24Kč276.15
Kč364.10
+31.8%
44.1%Kč1,016.79Kč257.75Kč316.0020
Feb ’24Kč290.45
Kč349.73
+20.4%
47.0%Kč1,025.46Kč226.56Kč313.5520
Jan ’24Kč257.90
Kč348.82
+35.3%
49.1%Kč1,040.10Kč229.79Kč303.0019
Dec ’23Kč243.05
Kč348.59
+43.4%
49.9%Kč1,047.43Kč231.41Kč276.9019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 11:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deutsche Bank Aktiengesellschaft è coperta da 54 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander