OTP Bank Nyrt.

SEP:OTP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč450.1b

OTP Bank Nyrt Valutazione

OTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč3.00k
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OTP ( CZK1667.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK3004.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTP?

Metrica chiave: Poiché OTP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OTP su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniFt1.00t
Cap. di mercatoFt7.28t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
KOMB Komercní banka
10.6x2.5%Kč197.4b
MONET MONETA Money Bank
11.1x1.8%Kč73.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
12.6x7.0%د.إ71.6b
1060 Saudi Awwal Bank
9.1x6.9%ر.س70.9b
OTP OTP Bank Nyrt
7.3x4.8%Kč7.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OTP 7.3xMedia del settore 8.8xNo. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OTP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč1,667.50
Kč1,685.08
+1.1%
10.4%Kč1,989.53Kč1,325.57n/a14
May ’26n/a
Kč1,649.50
0%
11.5%Kč1,987.05Kč1,323.92n/a14
Apr ’26n/a
Kč1,611.79
0%
11.2%Kč1,995.56Kč1,329.59n/a14
Mar ’26n/a
Kč1,540.33
0%
9.2%Kč1,759.91Kč1,336.77n/a14
Feb ’26n/a
Kč1,486.58
0%
8.4%Kč1,665.21Kč1,264.32n/a13
Jan ’26n/a
Kč1,453.20
0%
9.5%Kč1,644.09Kč1,236.11n/a13
Dec ’25n/a
Kč1,381.27
0%
11.4%Kč1,651.68Kč1,157.22n/a13
Nov ’25n/a
Kč1,339.28
0%
8.0%Kč1,554.39Kč1,185.66n/a13
Oct ’25n/a
Kč1,354.96
0%
7.5%Kč1,526.24Kč1,203.00n/a13
Sep ’25n/a
Kč1,354.51
0%
7.6%Kč1,528.50Kč1,204.77n/a13
Aug ’25n/a
Kč1,373.72
0%
7.3%Kč1,551.61Kč1,222.99n/a13
Jul ’25n/a
Kč1,354.68
0%
7.1%Kč1,522.39Kč1,199.96n/a13
Jun ’25n/a
Kč1,310.21
0%
12.2%Kč1,529.09Kč968.87n/a13
May ’25n/a
Kč1,284.90
0%
12.3%Kč1,476.56Kč976.26n/a13
Apr ’25n/a
Kč1,173.56
0%
11.6%Kč1,384.09Kč974.44n/a13
Mar ’25n/a
Kč1,184.75
0%
11.0%Kč1,402.29Kč987.25n/a14
Feb ’25n/a
Kč1,184.75
0%
11.0%Kč1,402.29Kč987.25n/a14
Jan ’25n/a
Kč1,169.95
0%
12.4%Kč1,493.20Kč980.87n/a14
Dec ’24n/a
Kč1,140.19
0%
11.6%Kč1,480.89Kč972.78n/a14
Nov ’24n/a
Kč1,021.92
0%
16.5%Kč1,236.96Kč691.21n/a14
Oct ’24n/a
Kč970.56
0%
17.4%Kč1,188.33Kč685.46n/a15
Sep ’24n/a
Kč925.39
0%
18.1%Kč1,167.04Kč673.18n/a15
Aug ’24Kč720.00
Kč874.56
+21.5%
14.6%Kč1,134.45Kč676.20n/a15
Jul ’24n/a
Kč865.98
0%
13.4%Kč1,082.88Kč683.43n/a15
Jun ’24Kč639.00
Kč855.56
+33.9%
15.4%Kč1,200.83Kč685.31n/a14
May ’24n/a
Kč829.62
0%
17.2%Kč1,185.84Kč634.17n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
Kč1.69k
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 09:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OTP Bank Nyrt. è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku