MONETA Money Bank, a.s.

SEP:MONET Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč72.3b

MONETA Money Bank Valutazione

MONET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MONET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč171.86
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MONET ( CZK141.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK171.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MONET viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MONET?

Metrica chiave: Poiché MONET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MONET. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MONET per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MONET su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniKč5.81b
Cap. di mercatoKč72.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MONET di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MONET rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
KOMB Komercní banka
11.2x3.5%Kč193.8b
SCOTIABKCL Scotiabank Chile
6.2xn/aCL$2.8t
533295 Punjab & Sind Bank
34.8xn/a₹293.1b
BBVAC1 Banco BBVA Perú
6.9xn/aS/13.1b
MONET MONETA Money Bank
12.4x3.7%Kč72.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MONET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MONET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MONET 12.4xMedia del settore 8.2xNo. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MONET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MONET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MONET PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MONET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MONET e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč141.40
Kč131.41
-7.1%
14.6%Kč170.00Kč104.00n/a9
Feb ’26Kč137.20
Kč127.79
-6.9%
14.6%Kč170.00Kč104.00n/a9
Jan ’26Kč123.80
Kč116.69
-5.7%
8.9%Kč134.00Kč104.00n/a7
Dec ’25Kč123.00
Kč115.50
-6.1%
8.1%Kč134.00Kč104.00n/a7
Nov ’25Kč119.00
Kč112.69
-5.3%
7.5%Kč122.00Kč98.00n/a8
Oct ’25Kč111.40
Kč110.94
-0.4%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Sep ’25Kč109.00
Kč110.94
+1.8%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Aug ’25Kč106.80
Kč107.94
+1.1%
7.8%Kč120.00Kč90.10n/a10
Jul ’25Kč102.20
Kč105.26
+3.0%
6.8%Kč117.00Kč90.10n/a9
Jun ’25Kč99.60
Kč105.59
+6.0%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
May ’25Kč95.10
Kč104.48
+9.9%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
Apr ’25Kč102.00
Kč103.70
+1.7%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Mar ’25Kč102.60
Kč103.70
+1.1%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Feb ’25Kč100.20
Kč102.02
+1.8%
6.7%Kč117.00Kč90.10Kč137.2010
Jan ’25Kč93.60
Kč99.42
+6.2%
9.5%Kč117.00Kč84.80Kč123.809
Dec ’24Kč89.50
Kč98.31
+9.8%
9.2%Kč117.00Kč84.80Kč123.009
Nov ’24Kč89.30
Kč96.25
+7.8%
6.7%Kč104.60Kč84.80Kč119.009
Oct ’24Kč83.80
Kč94.04
+12.2%
7.2%Kč104.60Kč84.80Kč111.4010
Sep ’24Kč83.70
Kč93.99
+12.3%
7.1%Kč104.60Kč84.80Kč109.0010
Aug ’24Kč85.80
Kč92.64
+8.0%
6.8%Kč104.60Kč84.80Kč106.8010
Jul ’24Kč79.80
Kč90.15
+13.0%
9.0%Kč104.60Kč80.00Kč102.2010
Jun ’24Kč79.00
Kč91.28
+15.5%
8.5%Kč104.60Kč80.00Kč99.609
May ’24Kč78.30
Kč91.61
+17.0%
8.0%Kč104.60Kč83.00Kč95.109
Apr ’24Kč87.00
Kč90.91
+4.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.008
Mar ’24Kč84.60
Kč90.91
+7.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.608
Feb ’24Kč80.00
Kč89.39
+11.7%
8.9%Kč104.00Kč81.00Kč100.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
Kč131.41
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 07:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MONETA Money Bank, a.s. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olga VeselovaBofA Global Research
Andrzej PowierzaCitigroup Inc