MONETA Money Bank, a.s.

SEP:MONET Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč69.7b

MONETA Money Bank Valutazione

MONET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MONET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč186.17
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MONET ( CZK136.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK186.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MONET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MONET?

Metrica chiave: Poiché MONET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MONET. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MONET per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MONET su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniKč6.57b
Cap. di mercatoKč69.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MONET di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MONET rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
KOMB Komercní banka
10.7x2.2%Kč200.2b
ITAUCL Banco Itaú Chile
7.5x7.6%CL$2.9t
SCOTIABKCL Scotiabank Chile
7xn/aCL$2.8t
BBVAC1 Banco BBVA Perú
6.8xn/aS/12.7b
MONET MONETA Money Bank
10.6x1.6%Kč69.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MONET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MONET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MONET 10.6xMedia del settore 8.6xNo. of Companies48PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MONET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MONET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MONET PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MONET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MONET e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč136.40
Kč139.14
+2.0%
12.7%Kč170.00Kč116.00n/a9
Apr ’26Kč146.20
Kč135.41
-7.4%
11.8%Kč170.00Kč116.00n/a9
Mar ’26Kč136.00
Kč131.41
-3.4%
14.6%Kč170.00Kč104.00n/a9
Feb ’26Kč137.20
Kč127.79
-6.9%
14.6%Kč170.00Kč104.00n/a9
Jan ’26Kč123.80
Kč116.72
-5.7%
8.9%Kč134.00Kč104.00n/a7
Dec ’25Kč123.00
Kč115.53
-6.1%
8.1%Kč134.00Kč104.00n/a7
Nov ’25Kč119.00
Kč112.69
-5.3%
7.5%Kč122.00Kč98.00n/a8
Oct ’25Kč111.40
Kč110.94
-0.4%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Sep ’25Kč109.00
Kč110.94
+1.8%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Aug ’25Kč106.80
Kč107.94
+1.1%
7.8%Kč120.00Kč90.10n/a10
Jul ’25Kč102.20
Kč105.26
+3.0%
6.8%Kč117.00Kč90.10n/a9
Jun ’25Kč99.60
Kč105.59
+6.0%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
May ’25Kč95.10
Kč104.48
+9.9%
6.9%Kč117.00Kč90.10Kč135.409
Apr ’25Kč102.00
Kč103.70
+1.7%
7.3%Kč117.00Kč90.10Kč146.209
Mar ’25Kč102.60
Kč103.70
+1.1%
7.3%Kč117.00Kč90.10Kč136.009
Feb ’25Kč100.20
Kč102.02
+1.8%
6.7%Kč117.00Kč90.10Kč137.2010
Jan ’25Kč93.60
Kč99.42
+6.2%
9.5%Kč117.00Kč84.80Kč123.809
Dec ’24Kč89.50
Kč98.31
+9.8%
9.2%Kč117.00Kč84.80Kč123.009
Nov ’24Kč89.30
Kč96.25
+7.8%
6.7%Kč104.60Kč84.80Kč119.009
Oct ’24Kč83.80
Kč94.04
+12.2%
7.2%Kč104.60Kč84.80Kč111.4010
Sep ’24Kč83.70
Kč93.99
+12.3%
7.1%Kč104.60Kč84.80Kč109.0010
Aug ’24Kč85.80
Kč92.64
+8.0%
6.8%Kč104.60Kč84.80Kč106.8010
Jul ’24Kč79.80
Kč90.15
+13.0%
9.0%Kč104.60Kč80.00Kč102.2010
Jun ’24Kč79.00
Kč91.28
+15.5%
8.5%Kč104.60Kč80.00Kč99.609
May ’24Kč78.30
Kč91.61
+17.0%
8.0%Kč104.60Kč83.00Kč95.109
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
Kč139.14
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 04:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MONETA Money Bank, a.s. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michal KonarskiBiuro maklerskie mBanku
Olga VeselovaBofA Global Research