Erste Group Bank AG

SEP:ERBAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč588.8b

Erste Group Bank Valutazione

ERBAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERBAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ERBAG ( CZK1465 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK2710.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERBAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERBAG?

Metrica chiave: Poiché ERBAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERBAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERBAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ERBAG su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni€3.10b
Cap. di mercato€23.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERBAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERBAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
KOMB Komercní banka
10.2x-0.8%Kč161.8b
MONET MONETA Money Bank
11.6x1.8%Kč63.4b
NBK National Bank of KuwaitK.P
13.2x3.5%د.ك7.5b
BBAS3 Banco do Brasil
4.3x8.7%R$135.5b
ERBAG Erste Group Bank
7.6x-2.0%Kč23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERBAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERBAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ERBAG 7.6xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERBAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERBAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERBAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERBAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERBAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč1,465.00
Kč1,511.18
+3.2%
8.7%Kč1,775.77Kč1,290.81n/a15
Dec ’25Kč1,293.50
Kč1,491.25
+15.3%
7.4%Kč1,768.36Kč1,303.79n/a15
Nov ’25Kč1,308.00
Kč1,443.92
+10.4%
6.8%Kč1,721.69Kč1,306.71n/a15
Oct ’25Kč1,233.00
Kč1,394.40
+13.1%
8.6%Kč1,653.83Kč1,152.67n/a15
Sep ’25Kč1,238.00
Kč1,394.40
+12.6%
8.6%Kč1,653.83Kč1,152.67n/a15
Aug ’25Kč1,196.00
Kč1,327.91
+11.0%
9.7%Kč1,651.76Kč1,092.70n/a15
Jul ’25Kč1,129.00
Kč1,281.99
+13.6%
9.3%Kč1,503.60Kč1,077.58n/a15
Jun ’25Kč1,116.50
Kč1,251.26
+12.1%
9.3%Kč1,484.02Kč1,063.55n/a14
May ’25Kč1,110.00
Kč1,239.29
+11.6%
10.0%Kč1,505.23Kč1,078.75n/a14
Apr ’25Kč1,042.00
Kč1,199.55
+15.1%
11.5%Kč1,468.60Kč1,005.23n/a14
Mar ’25Kč945.90
Kč1,220.35
+29.0%
12.6%Kč1,521.76Kč1,006.90n/a15
Feb ’25Kč994.00
Kč1,169.56
+17.7%
11.9%Kč1,435.67Kč982.69n/a15
Jan ’25Kč902.10
Kč1,147.67
+27.2%
11.8%Kč1,416.66Kč969.68Kč1,486.5015
Dec ’24Kč898.10
Kč1,139.22
+26.8%
10.8%Kč1,410.23Kč965.28Kč1,293.5015
Nov ’24Kč828.00
Kč1,141.55
+37.9%
11.3%Kč1,376.13Kč970.17Kč1,308.0014
Oct ’24Kč800.00
Kč1,123.41
+40.4%
11.6%Kč1,343.33Kč917.37Kč1,233.0014
Sep ’24Kč795.80
Kč1,110.65
+39.6%
11.2%Kč1,328.07Kč906.95Kč1,238.0015
Aug ’24Kč819.00
Kč1,097.65
+34.0%
11.1%Kč1,317.30Kč899.60Kč1,196.0015
Jul ’24Kč755.10
Kč1,049.68
+39.0%
13.3%Kč1,321.82Kč815.75Kč1,129.0015
Jun ’24Kč726.60
Kč1,049.68
+44.5%
13.3%Kč1,321.82Kč815.75Kč1,116.5015
May ’24Kč774.80
Kč1,045.73
+35.0%
13.4%Kč1,317.83Kč813.29Kč1,110.0015
Apr ’24Kč718.80
Kč1,023.79
+42.4%
14.3%Kč1,269.91Kč754.89Kč1,042.0016
Mar ’24Kč861.00
Kč991.02
+15.1%
15.9%Kč1,237.04Kč749.22Kč945.9016
Feb ’24Kč826.40
Kč990.04
+19.8%
15.7%Kč1,236.15Kč763.09Kč994.0016
Jan ’24Kč717.00
Kč997.84
+39.2%
16.1%Kč1,261.61Kč776.37Kč902.1016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 08:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Erste Group Bank AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays