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Leptos Calypso Hotels Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 0/6
Leptos Calypso Hotels ha un patrimonio netto totale di €69.8M e un debito totale di €59.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 85.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €162.6M e €92.9M. L'EBIT di Leptos Calypso Hotels è €3.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €4.2M.
Informazioni chiave
85.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
€58.09m
Debito
Indice di copertura degli interessi | 1x |
Contanti | €1.46m |
Patrimonio netto | €68.10m |
Totale passività | €93.88m |
Totale attività | €161.98m |
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Nov 20Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { LCH di €10.1M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €17.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di LCH ( €10.1M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( €75.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 79.5% ) di LCH è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di LCH è aumentato da 74% a 85.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: LCH ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: LCH ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 9.9 % ogni anno.