Summit Materials Valutazione
SUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUM ( COP218860 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP296756.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUM?
Metrica chiave: Poiché SUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.6x |
| Guadagni | US$147.37m |
| Cap. di mercato | US$9.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
CEMARGOS Cementos Argos | 21.3x | -25.2% | Col$14.0t |
EXP Eagle Materials | 18.3x | 8.6% | US$8.5b |
BZU Buzzi | 8x | 1.9% | €7.6b |
SHREECEM Shree Cement | 83.3x | 31.9% | ₹1.0t |
SUM Summit Materials | 62.6x | 42.5% | Col$9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore South American Basic Materials ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$218,860.00 | Col$213,960.18 -2.2% | 5.9% | Col$233,094.40 | Col$179,982.18 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | Col$222,560.00 | Col$223,307.05 +0.3% | 6.3% | Col$242,009.60 | Col$186,865.98 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | Col$224,240.00 | Col$229,360.33 +2.3% | 7.0% | Col$255,356.60 | Col$190,372.75 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Col$226,357.53 0% | 11.2% | Col$265,872.00 | Col$181,679.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Col$204,661.88 0% | 8.6% | Col$244,209.00 | Col$172,630.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Col$196,636.78 0% | 8.8% | Col$233,432.60 | Col$165,012.70 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Col$193,469.42 0% | 10.3% | Col$239,430.00 | Col$163,610.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Col$206,918.64 0% | 8.2% | Col$246,234.00 | Col$180,571.60 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Col$196,231.24 0% | 9.0% | Col$231,792.00 | Col$169,980.80 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Col$194,861.27 0% | 10.9% | Col$234,840.00 | Col$164,388.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | Col$185,468.89 0% | 9.2% | Col$233,574.00 | Col$163,501.80 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | Col$183,077.91 0% | 11.1% | Col$237,690.00 | Col$154,498.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | Col$170,362.97 0% | 7.7% | Col$194,615.00 | Col$147,907.40 | Col$218,480.00 | 13 |
| Jan ’25 | n/a | Col$168,879.73 0% | 7.5% | Col$196,535.00 | Col$153,297.30 | Col$222,560.00 | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Col$174,834.68 0% | 6.8% | Col$204,485.00 | Col$159,498.30 | Col$224,240.00 | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Col$175,311.15 0% | 7.2% | Col$205,690.00 | Col$156,324.40 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Col$172,901.46 0% | 8.5% | Col$199,975.00 | Col$147,981.50 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Col$177,924.21 0% | 8.1% | Col$203,730.00 | Col$150,760.20 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | Col$157,672.68 0% | 12.0% | Col$197,750.00 | Col$122,605.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | Col$157,280.72 0% | 13.0% | Col$207,860.00 | Col$128,873.20 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | Col$171,326.25 0% | 13.0% | Col$228,435.00 | Col$141,629.70 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | Col$159,819.54 0% | 16.3% | Col$222,745.00 | Col$124,737.20 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | Col$171,012.02 0% | 15.0% | Col$232,775.00 | Col$135,009.50 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | Col$178,519.15 0% | 15.0% | Col$244,785.00 | Col$137,079.60 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | Col$164,662.52 0% | 16.2% | Col$222,527.05 | Col$126,733.60 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 14:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Summit Materials, Inc. è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Seiden | Barclays |
| Adam Thalhimer | BB&T Capital Markets |
| Daniel Wang | Berenberg |