GE HealthCare Technologies Valutazione
GEHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEHC ( COP265900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP342372.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEHC?
Metrica chiave: Poiché GEHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Utili | US$2.22b |
| Cap. di mercato | US$34.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.6x | ||
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 27.1x | 15.49% | CN¥236.0b |
RMD ResMed | 25.5x | 8.88% | US$36.6b |
EW Edwards Lifesciences | 36.8x | 11.51% | US$49.4b |
PHIA Koninklijke Philips | 129.1x | 35.03% | €22.3b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 15.7x | 6.03% | Col$34.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEHC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$265,900.00 | Col$337,071.59 +26.77% | 7.61% | Col$408,056.40 | Col$294,707.40 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | Col$285,840.00 | Col$341,247.59 +19.38% | 8.45% | Col$416,718.00 | Col$281,670.50 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | Col$283,180.00 | Col$340,510.53 +20.25% | 8.52% | Col$411,036.20 | Col$283,072.10 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | Col$301,540.00 | Col$351,934.98 +16.71% | 9.30% | Col$427,551.00 | Col$294,445.50 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | Col$297,600.00 | Col$365,014.20 +22.65% | 9.30% | Col$443,440.40 | Col$305,388.20 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | Col$301,440.00 | Col$354,583.30 +17.63% | 10.83% | Col$446,512.00 | Col$296,321.60 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | Col$288,080.00 | Col$362,012.70 +25.66% | 10.97% | Col$456,390.00 | Col$302,877.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | Col$284,500.00 | Col$380,029.94 +33.58% | 9.86% | Col$468,358.00 | Col$315,077.20 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Col$335,440.00 | Col$416,720.03 +24.23% | 9.63% | Col$476,583.00 | Col$306,670.80 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Col$371,060.00 | Col$416,035.74 +12.12% | 9.84% | Col$478,181.50 | Col$307,699.40 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Col$371,400.00 | Col$418,213.08 +12.60% | 8.77% | Col$476,685.00 | Col$320,679.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Col$350,000.00 | Col$417,230.00 +19.21% | 8.89% | Col$475,376.00 | Col$319,798.40 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | Col$364,260.00 | Col$424,291.94 +16.48% | 8.50% | Col$482,108.00 | Col$324,327.20 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Col$381,680.00 | Col$426,399.82 +11.72% | 7.80% | Col$486,354.00 | Col$327,183.60 | Col$285,840.00 | 19 |
| Oct ’25 | Col$383,060.00 | Col$403,179.75 +5.25% | 7.67% | Col$442,102.50 | Col$311,577.00 | Col$283,180.00 | 19 |
| Sep ’25 | Col$353,560.00 | Col$393,462.50 +11.29% | 6.19% | Col$436,957.50 | Col$349,566.00 | Col$301,540.00 | 17 |
| Aug ’25 | Col$347,240.00 | Col$384,771.69 +10.81% | 6.22% | Col$428,851.50 | Col$343,081.20 | Col$297,600.00 | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Col$357,983.91 0% | 6.74% | Col$405,321.00 | Col$331,977.20 | Col$301,440.00 | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Col$357,983.91 0% | 6.74% | Col$405,321.00 | Col$331,977.20 | Col$288,080.00 | 14 |
| May ’25 | n/a | Col$366,780.94 0% | 6.99% | Col$410,970.00 | Col$336,604.00 | Col$284,500.00 | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Col$360,801.36 0% | 5.67% | Col$393,001.83 | Col$321,522.00 | Col$335,440.00 | 13 |
| Mar ’25 | n/a | Col$357,491.19 0% | 5.17% | Col$392,350.00 | Col$321,727.00 | Col$371,060.00 | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Col$325,518.88 0% | 9.48% | Col$376,457.00 | Col$256,146.00 | Col$371,400.00 | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Col$321,004.55 0% | 10.40% | Col$377,233.00 | Col$256,674.00 | Col$350,000.00 | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Col$334,393.09 0% | 9.79% | Col$389,173.70 | Col$264,798.60 | Col$364,260.00 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Col$352,192.52 0% | 7.90% | Col$399,174.40 | Col$296,294.40 | Col$381,680.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 10:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GE HealthCare Technologies Inc. è coperta da 25 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas |
| Michael Gorman | BTIG |
| Sheshadri N. | Crisp Idea |