GE HealthCare Technologies Valutazione
GEHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEHC ( COP386480 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP410145.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEHC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEHC?
Metrica chiave: Poiché GEHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | US$1.99b |
| Cap. di mercato | US$42.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
EW Edwards Lifesciences | 31.5x | 7.3% | US$44.0b |
IDXX IDEXX Laboratories | 41.8x | 9.4% | US$36.9b |
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 25.2x | 12.9% | CN¥310.4b |
RMD ResMed | 27.4x | 9.8% | US$34.4b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 21.1x | 7.2% | Col$42.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEHC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$386,480.00 | Col$412,940.83 +6.8% | 9.9% | Col$475,076.50 | Col$305,701.40 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Col$371,400.00 | Col$418,213.08 +12.6% | 8.8% | Col$476,685.00 | Col$320,679.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Col$350,000.00 | Col$417,230.00 +19.2% | 8.9% | Col$475,376.00 | Col$319,798.40 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | Col$364,260.00 | Col$424,291.94 +16.5% | 8.5% | Col$482,108.00 | Col$324,327.20 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Col$381,680.00 | Col$426,399.82 +11.7% | 7.8% | Col$486,354.00 | Col$327,183.60 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Col$383,060.00 | Col$403,179.75 +5.3% | 7.7% | Col$442,102.50 | Col$311,577.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Col$353,560.00 | Col$393,462.50 +11.3% | 6.2% | Col$436,957.50 | Col$349,566.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Col$347,240.00 | Col$384,771.69 +10.8% | 6.2% | Col$428,851.50 | Col$343,081.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Col$357,983.91 0% | 6.7% | Col$405,321.00 | Col$331,977.20 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Col$357,983.91 0% | 6.7% | Col$405,321.00 | Col$331,977.20 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Col$366,780.94 0% | 7.0% | Col$410,970.00 | Col$336,604.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Col$360,801.36 0% | 5.7% | Col$393,001.83 | Col$321,522.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | Col$357,491.19 0% | 5.2% | Col$392,350.00 | Col$321,727.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Col$325,518.88 0% | 9.5% | Col$376,457.00 | Col$256,146.00 | Col$371,400.00 | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Col$321,004.55 0% | 10.4% | Col$377,233.00 | Col$256,674.00 | Col$350,000.00 | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Col$334,393.09 0% | 9.8% | Col$389,173.70 | Col$264,798.60 | Col$364,260.00 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Col$352,192.52 0% | 7.9% | Col$399,174.40 | Col$296,294.40 | Col$381,680.00 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | Col$348,641.68 0% | 6.8% | Col$387,090.00 | Col$304,980.00 | Col$383,060.00 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Col$370,068.87 0% | 6.6% | Col$407,899.80 | Col$321,375.60 | Col$353,560.00 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Col$352,033.96 0% | 6.9% | Col$388,099.80 | Col$305,775.60 | Col$347,240.00 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Col$371,833.60 0% | 6.9% | Col$404,247.50 | Col$316,730.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Col$384,088.29 0% | 10.8% | Col$425,442.00 | Col$293,862.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Col$401,630.40 0% | 11.8% | Col$441,607.50 | Col$311,449.50 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | Col$393,141.65 0% | 13.2% | Col$429,750.00 | Col$319,925.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | Col$381,321.60 0% | 14.6% | Col$437,184.00 | Col$325,459.20 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 16:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GE HealthCare Technologies Inc. è coperta da 27 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas Exane |
| Craig Bijou | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |