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DEPPON LOGISTICS Valutazione
603056 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603056 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603056 ( CN¥13.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603056 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603056?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 603056 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥14.21b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603056 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.3x | ||
000099 CITIC Offshore Helicopter | 61.9x | 18.2% | CN¥15.0b |
600057 Xiamen Xiangyu | 9.5x | 28.3% | CN¥13.8b |
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 18.3x | 20.1% | CN¥9.5b |
600787 CMST DevelopmentLtd | 11.3x | n/a | CN¥11.0b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 17x | 25.4% | CN¥14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603056 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603056's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603056 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603056's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17x |
Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603056 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥13.93 | CN¥17.17 +23.2% | 19.8% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
Oct ’25 | CN¥15.27 | CN¥17.17 +12.4% | 19.8% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CN¥13.15 | CN¥17.17 +30.5% | 19.8% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥12.52 | CN¥16.87 +34.7% | 19.2% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥13.30 | CN¥18.47 +38.8% | 6.3% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥15.27 | CN¥18.76 +22.9% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥16.64 | CN¥18.76 +12.8% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CN¥15.69 | CN¥18.81 +19.9% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CN¥14.74 | CN¥18.81 +27.6% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥13.21 | CN¥18.81 +42.4% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CN¥14.47 | CN¥18.81 +30.0% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥14.57 | CN¥18.81 +29.1% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥15.10 | CN¥18.53 +22.7% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥15.42 | CN¥18.53 +20.2% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | CN¥15.27 | 3 |
Sep ’24 | CN¥15.78 | CN¥19.13 +21.3% | 3.4% | CN¥20.00 | CN¥18.40 | CN¥13.15 | 3 |
Aug ’24 | CN¥17.99 | CN¥19.50 +8.4% | 2.1% | CN¥20.00 | CN¥19.00 | CN¥12.52 | 3 |
Jul ’24 | CN¥15.42 | CN¥18.70 +21.3% | 4.5% | CN¥19.50 | CN¥17.30 | CN¥13.30 | 4 |
Jun ’24 | CN¥14.68 | CN¥19.35 +31.8% | 2.0% | CN¥19.90 | CN¥19.00 | CN¥15.27 | 4 |
May ’24 | CN¥16.78 | CN¥19.35 +15.3% | 2.0% | CN¥19.90 | CN¥19.00 | CN¥16.64 | 4 |
Apr ’24 | CN¥17.77 | CN¥19.90 +12.0% | 6.4% | CN¥21.70 | CN¥19.00 | CN¥15.69 | 3 |
Mar ’24 | CN¥19.31 | CN¥19.90 +3.1% | 6.4% | CN¥21.70 | CN¥19.00 | CN¥14.74 | 3 |
Feb ’24 | CN¥21.36 | CN¥20.87 -2.3% | 7.7% | CN¥22.90 | CN¥19.00 | CN¥13.21 | 3 |
Jan ’24 | CN¥20.83 | CN¥19.40 -6.9% | 14.0% | CN¥22.90 | CN¥16.30 | CN¥14.47 | 3 |
Dec ’23 | CN¥20.76 | CN¥17.87 -13.9% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.30 | CN¥14.57 | 3 |
Nov ’23 | CN¥16.51 | CN¥17.87 +8.2% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.30 | CN¥15.10 | 3 |
Oct ’23 | CN¥16.45 | CN¥14.31 -13.0% | 8.8% | CN¥15.60 | CN¥12.60 | CN¥15.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.