DEPPON LOGISTICS Valutazione
603056 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603056 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603056 ( CN¥13.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603056 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603056?
Metrica chiave: Poiché 603056 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603056 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | CN¥699.44m |
| Cap. di mercato | CN¥13.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603056 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
002468 STO ExpressLtd | 14.6x | 11.97% | CN¥15.9b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 56.8x | 17.95% | CN¥17.8b |
002245 Jiangsu Azure | 27.1x | 22.03% | CN¥14.9b |
603871 Jiayou International LogisticsLtd | 11.6x | 17.37% | CN¥14.2b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 19.3x | 20.31% | CN¥13.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603056 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603056's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603056 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603056's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603056 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.26 | CN¥15.56 +17.33% | 10.70% | CN¥18.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥12.95 | CN¥15.56 +20.14% | 10.70% | CN¥18.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥14.51 | CN¥16.69 +15.01% | 11.18% | CN¥18.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥13.93 | CN¥16.69 +19.80% | 11.18% | CN¥18.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥14.53 | CN¥16.69 +14.85% | 11.18% | CN¥18.00 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥14.33 | CN¥16.41 +14.53% | 14.24% | CN¥18.00 | CN¥12.40 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥14.78 | CN¥16.41 +11.05% | 14.24% | CN¥18.00 | CN¥12.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥14.70 | CN¥15.88 +8.05% | 15.63% | CN¥18.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥15.27 | CN¥17.17 +12.42% | 19.75% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥13.15 | CN¥17.17 +30.55% | 19.75% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.52 | CN¥16.87 +34.72% | 19.23% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥13.30 | CN¥18.47 +38.85% | 6.27% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥15.27 | CN¥18.76 +22.87% | 6.00% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥16.64 | CN¥18.76 +12.76% | 6.00% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | CN¥12.95 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥15.69 | CN¥18.81 +19.90% | 5.87% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | CN¥14.51 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.74 | CN¥18.81 +27.63% | 5.87% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | CN¥13.93 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥13.21 | CN¥18.81 +42.41% | 5.87% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | CN¥14.53 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥14.47 | CN¥18.81 +30.01% | 5.87% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | CN¥14.33 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥14.57 | CN¥18.81 +29.12% | 5.87% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | CN¥14.78 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.10 | CN¥18.53 +22.74% | 6.19% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | CN¥14.70 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥15.42 | CN¥18.53 +20.19% | 6.19% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | CN¥15.27 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥15.78 | CN¥19.13 +21.25% | 3.45% | CN¥20.00 | CN¥18.40 | CN¥13.15 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥17.99 | CN¥19.50 +8.39% | 2.09% | CN¥20.00 | CN¥19.00 | CN¥12.52 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.42 | CN¥18.70 +21.27% | 4.46% | CN¥19.50 | CN¥17.30 | CN¥13.30 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥14.68 | CN¥19.35 +31.81% | 1.95% | CN¥19.90 | CN¥19.00 | CN¥15.27 | 4 |
| May ’24 | CN¥16.78 | CN¥19.35 +15.32% | 1.95% | CN¥19.90 | CN¥19.00 | CN¥16.64 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 11:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DEPPON LOGISTICS Co., LTD. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qibin Feng | China International Capital Corporation Limited |
| Shimin Hu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Dan Luo | Guosen Securities Co., Ltd. |