Daqin Railway Co., Ltd.

XSSC:601006 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥124.3b

Daqin Railway Valutazione

601006 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601006 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601006 ( CN¥6.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601006 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601006?

Metrica chiave: Poiché 601006 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601006. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601006 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601006 su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniCN¥9.42b
Cap. di mercatoCN¥124.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601006 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601006 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway
22.2x11.6%CN¥281.4b
001213 China Railway Special Cargo Logistics
31.7xn/aCN¥19.3b
600125 China Railway Tielong Container Logistics
20.7x21.2%CN¥8.5b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd
31.8xn/aCN¥8.6b
601006 Daqin Railway
13.2x10.4%CN¥124.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601006's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601006 13.2xMedia del settore 13.5xNo. of Companies22PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore CN Transportation ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601006's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601006 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601006 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥6.81
CN¥7.68
+12.8%
21.8%CN¥11.90CN¥5.50n/a9
Nov ’25CN¥6.58
CN¥7.65
+16.2%
21.8%CN¥11.90CN¥5.50n/a9
Oct ’25CN¥6.86
CN¥7.69
+12.1%
21.2%CN¥11.90CN¥5.60n/a9
Sep ’25CN¥6.11
CN¥7.80
+27.7%
20.3%CN¥11.90CN¥5.60n/a9
Aug ’25CN¥7.06
CN¥8.03
+13.7%
18.8%CN¥11.90CN¥6.00n/a9
Jul ’25CN¥7.20
CN¥8.05
+11.8%
19.5%CN¥11.90CN¥6.00n/a9
Jun ’25CN¥7.07
CN¥7.68
+8.6%
11.4%CN¥9.10CN¥6.00n/a8
May ’25CN¥6.92
CN¥7.78
+12.4%
11.5%CN¥9.10CN¥6.00n/a8
Apr ’25CN¥7.37
CN¥7.89
+7.1%
12.5%CN¥9.10CN¥6.10n/a7
Mar ’25CN¥7.44
CN¥8.10
+8.8%
8.6%CN¥9.10CN¥6.90n/a7
Feb ’25CN¥7.46
CN¥8.10
+8.5%
8.6%CN¥9.10CN¥6.90n/a7
Jan ’25CN¥7.21
CN¥8.00
+11.0%
7.5%CN¥8.70CN¥6.90n/a7
Dec ’24CN¥7.30
CN¥8.10
+11.0%
8.7%CN¥9.10CN¥6.90n/a7
Nov ’24CN¥7.21
CN¥7.94
+10.1%
8.7%CN¥9.10CN¥6.90CN¥6.588
Oct ’24CN¥7.29
CN¥7.98
+9.4%
8.4%CN¥9.10CN¥6.90CN¥6.868
Sep ’24CN¥7.16
CN¥7.99
+11.6%
8.5%CN¥9.10CN¥6.90CN¥6.118
Aug ’24CN¥7.19
CN¥8.16
+13.6%
8.6%CN¥9.10CN¥6.90CN¥7.069
Jul ’24CN¥7.43
CN¥8.20
+10.3%
9.2%CN¥9.40CN¥6.90CN¥7.209
Jun ’24CN¥7.56
CN¥8.20
+8.4%
9.2%CN¥9.40CN¥6.90CN¥7.079
May ’24CN¥7.70
CN¥8.06
+4.7%
9.2%CN¥9.40CN¥6.90CN¥6.929
Apr ’24CN¥7.19
CN¥7.53
+4.7%
12.4%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.379
Mar ’24CN¥6.89
CN¥7.53
+9.3%
12.4%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.449
Feb ’24CN¥6.70
CN¥7.53
+12.4%
12.4%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.469
Jan ’24CN¥6.68
CN¥7.50
+12.2%
11.9%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.2110
Dec ’23CN¥6.78
CN¥7.50
+10.6%
11.9%CN¥9.40CN¥6.20CN¥7.3010
Nov ’23CN¥6.46
CN¥7.77
+20.2%
14.9%CN¥9.90CN¥6.20CN¥7.2110

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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