Yunda Holding Group Co., Ltd.

XSEC:002120 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥19.8b

Yunda Holding Group Valutazione

002120 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002120 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥11.31
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002120 ( CN¥6.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥11.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002120 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002120?

Metrica chiave: Poiché 002120 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002120. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002120 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002120 su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCN¥1.82b
Cap. di mercatoCN¥19.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002120 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002120 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
601156 Eastern Air Logistics
8x4.80%CN¥21.2b
000099 CITIC Offshore Helicopter
58.8x17.95%CN¥18.3b
002245 Jiangsu Azure
27.7x21.43%CN¥15.5b
600057 Xiamen Xiangyu
12.7x13.42%CN¥19.3b
002120 Yunda Holding Group
10.9x6.92%CN¥19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002120 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002120's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002120 10.9xMedia del settore 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002120 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002120's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002120 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002120 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002120 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥6.85
CN¥8.39
+22.54%
21.92%CN¥12.60CN¥5.70n/a10
May ’26CN¥6.78
CN¥8.48
+25.00%
22.10%CN¥12.60CN¥5.70n/a10
Apr ’26CN¥6.94
CN¥8.71
+25.46%
20.20%CN¥12.18CN¥6.00n/a11
Mar ’26CN¥7.23
CN¥8.78
+21.44%
19.87%CN¥12.18CN¥6.00n/a11
Feb ’26CN¥7.53
CN¥8.93
+18.65%
18.81%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Jan ’26CN¥7.52
CN¥8.93
+18.81%
18.81%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Dec ’25CN¥7.92
CN¥9.03
+13.96%
19.10%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Nov ’25CN¥8.28
CN¥8.93
+7.91%
19.17%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Oct ’25CN¥8.89
CN¥8.64
-2.84%
17.52%CN¥11.20CN¥6.40n/a11
Sep ’25CN¥7.02
CN¥8.62
+22.79%
17.40%CN¥11.20CN¥6.40n/a12
Aug ’25CN¥7.22
CN¥8.85
+22.61%
18.03%CN¥12.00CN¥6.40n/a12
Jul ’25CN¥7.67
CN¥9.02
+17.61%
17.31%CN¥12.00CN¥6.40n/a11
Jun ’25CN¥8.88
CN¥9.28
+4.48%
15.12%CN¥12.00CN¥7.30n/a12
May ’25CN¥7.85
CN¥9.34
+18.97%
14.78%CN¥10.90CN¥7.00CN¥6.7811
Apr ’25CN¥7.60
CN¥9.57
+25.93%
18.76%CN¥13.30CN¥7.00CN¥6.9412
Mar ’25CN¥7.20
CN¥9.70
+34.67%
23.05%CN¥13.60CN¥6.70CN¥7.2313
Feb ’25CN¥6.23
CN¥10.06
+61.44%
22.97%CN¥13.60CN¥6.70CN¥7.5313
Jan ’25CN¥7.46
CN¥10.20
+36.78%
21.19%CN¥13.60CN¥6.70CN¥7.5214
Dec ’24CN¥8.60
CN¥10.60
+23.21%
21.40%CN¥15.90CN¥7.00CN¥7.9214
Nov ’24CN¥9.14
CN¥11.39
+24.60%
19.95%CN¥15.90CN¥7.80CN¥8.2813
Oct ’24CN¥9.86
CN¥11.96
+21.26%
19.63%CN¥15.90CN¥7.80CN¥8.8913
Sep ’24CN¥9.88
CN¥12.11
+22.57%
22.44%CN¥18.50CN¥8.00CN¥7.0213
Aug ’24CN¥10.64
CN¥12.35
+16.11%
25.11%CN¥18.50CN¥8.00CN¥7.2213
Jul ’24CN¥9.56
CN¥14.99
+56.78%
30.67%CN¥26.00CN¥9.40CN¥7.6713
Jun ’24CN¥11.45
CN¥15.75
+37.52%
28.42%CN¥26.00CN¥9.80CN¥8.8813
May ’24CN¥12.14
CN¥15.60
+28.47%
23.74%CN¥20.50CN¥9.80CN¥7.8512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥8.39
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yunda Holding Group Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fan TsoBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities
null nullChina International Capital Corporation Limited