YUNDA Holding Co., Ltd.

SZSE:002120 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥23.5b

YUNDA Holding Valutazione

002120 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002120 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002120 ( CN¥8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥28.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002120 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002120?

Metrica chiave: Poiché 002120 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002120. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002120 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002120 su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniCN¥1.87b
Cap. di mercatoCN¥23.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002120 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002120 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
601156 Eastern Air Logistics
9.1x14.5%CN¥26.3b
000099 CITIC Offshore Helicopter
97x20.8%CN¥22.6b
603056 DEPPON LOGISTICS
18x22.8%CN¥14.0b
600057 Xiamen Xiangyu
10.8x32.7%CN¥13.9b
002120 YUNDA Holding
12.7x9.5%CN¥23.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002120 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002120's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002120 12.7xMedia del settore 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002120 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002120's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002120 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002120 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002120 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥8.20
CN¥9.03
+10.1%
19.1%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Nov ’25CN¥8.28
CN¥8.93
+7.9%
19.2%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Oct ’25CN¥8.89
CN¥8.64
-2.8%
17.5%CN¥11.20CN¥6.40n/a11
Sep ’25CN¥7.02
CN¥8.62
+22.8%
17.4%CN¥11.20CN¥6.40n/a12
Aug ’25CN¥7.22
CN¥8.85
+22.6%
18.0%CN¥12.00CN¥6.40n/a12
Jul ’25CN¥7.67
CN¥9.02
+17.6%
17.3%CN¥12.00CN¥6.40n/a11
Jun ’25CN¥8.88
CN¥9.28
+4.5%
15.1%CN¥12.00CN¥7.30n/a12
May ’25CN¥7.85
CN¥9.34
+19.0%
14.8%CN¥10.90CN¥7.00n/a11
Apr ’25CN¥7.60
CN¥9.57
+25.9%
18.8%CN¥13.30CN¥7.00n/a12
Mar ’25CN¥7.20
CN¥9.70
+34.7%
23.0%CN¥13.60CN¥6.70n/a13
Feb ’25CN¥6.23
CN¥10.06
+61.4%
23.0%CN¥13.60CN¥6.70n/a13
Jan ’25CN¥7.46
CN¥10.20
+36.8%
21.2%CN¥13.60CN¥6.70n/a14
Dec ’24CN¥8.60
CN¥10.60
+23.2%
21.4%CN¥15.90CN¥7.00n/a14
Nov ’24CN¥9.14
CN¥11.39
+24.6%
20.0%CN¥15.90CN¥7.80CN¥8.2813
Oct ’24CN¥9.86
CN¥11.96
+21.3%
19.6%CN¥15.90CN¥7.80CN¥8.8913
Sep ’24CN¥9.88
CN¥12.11
+22.6%
22.4%CN¥18.50CN¥8.00CN¥7.0213
Aug ’24CN¥10.64
CN¥12.35
+16.1%
25.1%CN¥18.50CN¥8.00CN¥7.2213
Jul ’24CN¥9.56
CN¥14.99
+56.8%
30.7%CN¥26.00CN¥9.40CN¥7.6713
Jun ’24CN¥11.45
CN¥15.75
+37.5%
28.4%CN¥26.00CN¥9.80CN¥8.8813
May ’24CN¥12.14
CN¥15.60
+28.5%
23.7%CN¥20.50CN¥9.80CN¥7.8512
Apr ’24CN¥11.83
CN¥15.73
+33.0%
24.4%CN¥20.50CN¥10.30CN¥7.6011
Mar ’24CN¥12.86
CN¥15.98
+24.3%
25.6%CN¥22.30CN¥10.30CN¥7.2011
Feb ’24CN¥15.19
CN¥16.49
+8.6%
24.2%CN¥22.30CN¥10.30CN¥6.2312
Jan ’24CN¥14.38
CN¥16.29
+13.3%
24.7%CN¥22.30CN¥10.30CN¥7.4612
Dec ’23CN¥13.08
CN¥17.09
+30.7%
25.6%CN¥25.90CN¥10.60CN¥8.6012
Nov ’23CN¥11.95
CN¥19.42
+62.5%
19.2%CN¥25.90CN¥13.00CN¥9.1412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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