Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd Valutazione
300408 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300408 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300408 ( CN¥32.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥24.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300408 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300408?
Metrica chiave: Poiché 300408 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300408 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | CN¥2.29b |
| Cap. di mercato | CN¥62.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300408 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
002916 Shennan Circuit | 31.5x | 20.91% | CN¥62.6b |
002600 Lingyi iTech (Guangdong) | 31.6x | 21.08% | CN¥58.8b |
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 42.5x | 36.89% | CN¥53.2b |
600183 Shengyi TechnologyLtd | 35.7x | 23.69% | CN¥68.2b |
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 27.5x | 19.72% | CN¥62.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300408 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300408's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300408 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 47.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300408's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300408 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥32.82 | CN¥41.69 +27.01% | 5.84% | CN¥45.40 | CN¥38.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CN¥32.70 | CN¥39.69 +21.36% | 11.45% | CN¥45.40 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥34.31 | CN¥39.69 +15.67% | 11.45% | CN¥45.40 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥39.38 | CN¥40.11 +1.85% | 12.45% | CN¥45.40 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥38.90 | CN¥39.81 +2.33% | 11.79% | CN¥44.20 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥37.90 | CN¥39.81 +5.03% | 11.79% | CN¥44.20 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥38.51 | CN¥38.25 -0.69% | 13.68% | CN¥44.20 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥36.55 | CN¥37.18 +1.71% | 14.36% | CN¥44.20 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥36.34 | CN¥34.63 -4.72% | 10.08% | CN¥40.50 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥37.10 | CN¥34.63 -6.67% | 10.08% | CN¥40.50 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥31.40 | CN¥34.63 +10.27% | 10.08% | CN¥40.50 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥32.66 | CN¥33.50 +2.57% | 4.95% | CN¥36.00 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥28.96 | CN¥34.00 +17.40% | 4.80% | CN¥36.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥29.09 | CN¥34.00 +16.88% | 4.80% | CN¥36.00 | CN¥32.00 | CN¥32.70 | 3 |
| May ’25 | CN¥27.92 | CN¥32.85 +17.66% | 2.59% | CN¥33.70 | CN¥32.00 | CN¥34.31 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥25.90 | CN¥34.90 +34.75% | 8.54% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | CN¥39.38 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥25.82 | CN¥34.90 +35.17% | 8.54% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | CN¥38.90 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥22.86 | CN¥35.93 +57.19% | 8.13% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | CN¥37.90 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥29.45 | CN¥35.93 +22.01% | 8.13% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | CN¥38.51 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥29.52 | CN¥35.95 +21.78% | 7.04% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | CN¥36.55 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥30.58 | CN¥35.95 +17.56% | 7.04% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | CN¥36.34 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥31.00 | CN¥36.45 +17.58% | 4.91% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥37.10 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥31.97 | CN¥37.00 +15.73% | 5.73% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥31.40 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥32.88 | CN¥37.00 +12.53% | 5.73% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥32.66 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥29.35 | CN¥37.00 +26.06% | 5.73% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥28.96 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥30.08 | CN¥37.00 +23.01% | 5.73% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥29.09 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 03:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wen Yu Mo | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Chen He | Chasing Securities |
| Chi Man Wong | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |