Shennan Circuit Company Limited

Report azionario XSEC:002916

Capitalizzazione di mercato: CN¥78.3b

Shennan Circuit Valutazione

002916 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002916 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥151.69
Fair Value
22.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002916 ( CN¥117.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥151.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002916 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002916?

Metrica chiave: Poiché 002916 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002916. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002916 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 002916 su PE?
Rapporto PE39.4x
UtiliCN¥1.99b
Cap. di mercatoCN¥78.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002916 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002916 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing
64.7x36.90%CN¥81.0b
002179 Jonhon Optronic Technology
25.6x16.26%CN¥83.0b
600183 Shengyi TechnologyLtd
41.4x23.95%CN¥79.0b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
26.7x19.72%CN¥61.1b
002916 Shennan Circuit
39.4x21.02%CN¥78.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002916's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002916 39.4xMedia del settore 51.7xNo. of Companies27PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 51.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002916's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002916 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 37.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002916 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002916 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥117.49
CN¥96.66
-17.73%
19.98%CN¥123.08CN¥52.31n/a10
Jul ’26CN¥110.99
CN¥96.66
-12.91%
19.98%CN¥123.08CN¥52.31n/a10
Jun ’26CN¥84.26
CN¥98.20
+16.55%
19.40%CN¥123.08CN¥52.31n/a11
May ’26CN¥83.86
CN¥100.72
+20.11%
20.37%CN¥123.08CN¥52.31n/a10
Apr ’26CN¥97.23
CN¥96.32
-0.94%
25.43%CN¥130.00CN¥52.31n/a10
Mar ’26CN¥100.68
CN¥90.95
-9.67%
26.68%CN¥130.00CN¥52.31n/a10
Feb ’26CN¥100.38
CN¥86.48
-13.85%
21.55%CN¥113.68CN¥52.31n/a10
Jan ’26CN¥96.15
CN¥85.94
-10.62%
20.93%CN¥113.68CN¥52.31n/a11
Dec ’25CN¥76.05
CN¥85.38
+12.28%
20.28%CN¥113.68CN¥52.31n/a11
Nov ’25CN¥78.12
CN¥83.18
+6.47%
19.56%CN¥103.85CN¥52.31n/a9
Oct ’25CN¥85.36
CN¥81.12
-4.97%
18.39%CN¥103.85CN¥52.31n/a10
Sep ’25CN¥77.52
CN¥76.28
-1.61%
18.52%CN¥100.00CN¥52.31n/a10
Aug ’25CN¥89.97
CN¥74.32
-17.39%
19.07%CN¥100.00CN¥52.31n/a9
Jul ’25CN¥81.67
CN¥67.70
-17.10%
13.75%CN¥80.77CN¥52.31CN¥110.9910
Jun ’25CN¥69.18
CN¥67.70
-2.13%
13.75%CN¥80.77CN¥52.31CN¥84.2610
May ’25CN¥71.86
CN¥67.70
-5.79%
13.75%CN¥80.77CN¥52.31CN¥83.8610
Apr ’25CN¥73.77
CN¥65.10
-11.75%
18.13%CN¥80.77CN¥44.62CN¥97.2310
Mar ’25CN¥56.71
CN¥58.81
+3.71%
18.48%CN¥80.11CN¥36.92CN¥100.6810
Feb ’25CN¥40.54
CN¥60.30
+48.74%
18.28%CN¥80.11CN¥36.92CN¥100.3810
Jan ’25CN¥54.61
CN¥60.99
+11.68%
17.57%CN¥80.11CN¥36.92CN¥96.1510
Dec ’24CN¥55.95
CN¥60.99
+9.01%
17.57%CN¥80.11CN¥36.92CN¥76.0510
Nov ’24CN¥53.50
CN¥63.30
+18.31%
22.91%CN¥94.62CN¥36.92CN¥78.1210
Oct ’24CN¥51.21
CN¥63.82
+24.63%
22.67%CN¥94.62CN¥36.92CN¥85.3611
Sep ’24CN¥50.74
CN¥65.67
+29.44%
21.83%CN¥94.62CN¥36.92CN¥77.5211
Aug ’24CN¥58.15
CN¥72.65
+24.95%
15.77%CN¥94.62CN¥55.38CN¥89.9712
Jul ’24CN¥57.98
CN¥72.74
+25.47%
15.34%CN¥94.62CN¥55.38CN¥81.6713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥96.66
Fair Value
21.6% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/13 02:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shennan Circuit Company Limited è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Lin SuCCB International Securities Limited
Chen HeChasing Securities