Shennan Circuit Company Limited

XSEC:002916 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥50.5b

Shennan Circuit Valutazione

002916 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002916 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002916 ( CN¥98.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥141.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002916 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002916?

Metrica chiave: Poiché 002916 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002916. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002916 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002916 su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniCN¥1.98b
Cap. di mercatoCN¥50.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002916 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002916 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
300782 Maxscend Microelectronics
68x29.9%CN¥49.6b
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing
25.5x32.6%CN¥43.3b
002600 Lingyi iTech (Guangdong)
36.4x28.5%CN¥57.8b
600183 Shengyi TechnologyLtd
30.7x23.7%CN¥50.3b
002916 Shennan Circuit
25.5x17.3%CN¥50.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002916's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002916 25.5xMedia del settore 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002916's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002916 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002916 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥98.50
CN¥111.00
+12.7%
20.3%CN¥147.79CN¥68.00n/a11
Nov ’25CN¥101.56
CN¥108.13
+6.5%
19.6%CN¥135.00CN¥68.00n/a9
Oct ’25CN¥110.97
CN¥105.46
-5.0%
18.4%CN¥135.00CN¥68.00n/a10
Sep ’25CN¥100.78
CN¥99.16
-1.6%
18.5%CN¥130.00CN¥68.00n/a10
Aug ’25CN¥116.96
CN¥96.62
-17.4%
19.1%CN¥130.00CN¥68.00n/a9
Jul ’25CN¥106.17
CN¥88.01
-17.1%
13.7%CN¥105.00CN¥68.00n/a10
Jun ’25CN¥89.93
CN¥88.01
-2.1%
13.7%CN¥105.00CN¥68.00n/a10
May ’25CN¥93.42
CN¥88.01
-5.8%
13.7%CN¥105.00CN¥68.00n/a10
Apr ’25CN¥95.90
CN¥84.63
-11.7%
18.1%CN¥105.00CN¥58.00n/a10
Mar ’25CN¥73.72
CN¥76.45
+3.7%
18.5%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Feb ’25CN¥52.70
CN¥78.38
+48.7%
18.3%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Jan ’25CN¥70.99
CN¥79.28
+11.7%
17.6%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Dec ’24CN¥72.73
CN¥79.28
+9.0%
17.6%CN¥104.14CN¥48.00n/a10
Nov ’24CN¥69.55
CN¥82.28
+18.3%
22.9%CN¥123.00CN¥48.00CN¥101.5610
Oct ’24CN¥66.57
CN¥82.97
+24.6%
22.7%CN¥123.00CN¥48.00CN¥110.9711
Sep ’24CN¥65.96
CN¥85.38
+29.4%
21.8%CN¥123.00CN¥48.00CN¥100.7811
Aug ’24CN¥75.59
CN¥94.45
+24.9%
15.8%CN¥123.00CN¥72.00CN¥116.9612
Jul ’24CN¥75.37
CN¥94.57
+25.5%
15.3%CN¥123.00CN¥72.00CN¥106.1713
Jun ’24CN¥77.88
CN¥94.57
+21.4%
15.3%CN¥123.00CN¥72.00CN¥89.9313
May ’24CN¥82.26
CN¥94.30
+14.6%
15.4%CN¥123.00CN¥72.00CN¥93.4213
Apr ’24CN¥92.32
CN¥94.38
+2.2%
15.4%CN¥123.00CN¥72.00CN¥95.9013
Mar ’24CN¥81.80
CN¥92.98
+13.7%
14.5%CN¥123.00CN¥70.00CN¥73.7212
Feb ’24CN¥79.77
CN¥92.98
+16.6%
14.5%CN¥123.00CN¥70.00CN¥52.7012
Jan ’24CN¥72.15
CN¥92.65
+28.4%
14.7%CN¥123.00CN¥70.00CN¥70.9912
Dec ’23CN¥75.96
CN¥95.20
+25.3%
12.9%CN¥123.00CN¥81.00CN¥72.7312
Nov ’23CN¥75.65
CN¥97.32
+28.6%
15.2%CN¥125.08CN¥81.00CN¥69.5512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-3.3%

1Y

21.7%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%