Shennan Circuit Valutazione
002916 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002916 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002916 ( CN¥115.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥187.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002916 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002916?
Metrica chiave: Poiché 002916 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002916 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Guadagni | CN¥1.99b |
| Cap. di mercato | CN¥59.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002916 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
002600 Lingyi iTech (Guangdong) | 31.8x | 21.08% | CN¥59.3b |
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 29.3x | 19.77% | CN¥67.2b |
600183 Shengyi TechnologyLtd | 35.3x | 23.32% | CN¥63.6b |
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd | 37.1x | 37.59% | CN¥67.7b |
002916 Shennan Circuit | 29.8x | 20.86% | CN¥59.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002916's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 47.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002916's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥115.76 | CN¥130.94 +13.11% | 20.37% | CN¥160.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | CN¥109.02 | CN¥130.94 +20.11% | 20.37% | CN¥160.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CN¥126.40 | CN¥125.21 -0.94% | 25.43% | CN¥169.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CN¥130.89 | CN¥118.23 -9.67% | 26.68% | CN¥169.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CN¥130.50 | CN¥112.43 -13.85% | 21.55% | CN¥147.79 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥125.00 | CN¥111.73 -10.62% | 20.93% | CN¥147.79 | CN¥68.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥98.86 | CN¥111.00 +12.28% | 20.28% | CN¥147.79 | CN¥68.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥101.56 | CN¥108.13 +6.47% | 19.56% | CN¥135.00 | CN¥68.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥110.97 | CN¥105.46 -4.97% | 18.39% | CN¥135.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥100.78 | CN¥99.16 -1.61% | 18.52% | CN¥130.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥116.96 | CN¥96.62 -17.39% | 19.07% | CN¥130.00 | CN¥68.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥106.17 | CN¥88.01 -17.10% | 13.75% | CN¥105.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥89.93 | CN¥88.01 -2.13% | 13.75% | CN¥105.00 | CN¥68.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥93.42 | CN¥88.01 -5.79% | 13.75% | CN¥105.00 | CN¥68.00 | CN¥109.02 | 10 |
| Apr ’25 | CN¥95.90 | CN¥84.63 -11.75% | 18.13% | CN¥105.00 | CN¥58.00 | CN¥126.40 | 10 |
| Mar ’25 | CN¥73.72 | CN¥76.45 +3.71% | 18.48% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | CN¥130.89 | 10 |
| Feb ’25 | CN¥52.70 | CN¥78.38 +48.74% | 18.28% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | CN¥130.50 | 10 |
| Jan ’25 | CN¥70.99 | CN¥79.28 +11.68% | 17.57% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | CN¥125.00 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥72.73 | CN¥79.28 +9.01% | 17.57% | CN¥104.14 | CN¥48.00 | CN¥98.86 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥69.55 | CN¥82.28 +18.31% | 22.91% | CN¥123.00 | CN¥48.00 | CN¥101.56 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥66.57 | CN¥82.97 +24.63% | 22.67% | CN¥123.00 | CN¥48.00 | CN¥110.97 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥65.96 | CN¥85.38 +29.44% | 21.83% | CN¥123.00 | CN¥48.00 | CN¥100.78 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥75.59 | CN¥94.45 +24.95% | 15.77% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥116.96 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥75.37 | CN¥94.57 +25.47% | 15.34% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥106.17 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥77.88 | CN¥94.57 +21.43% | 15.34% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥89.93 | 13 |
| May ’24 | CN¥82.26 | CN¥94.30 +14.64% | 15.41% | CN¥123.00 | CN¥72.00 | CN¥93.42 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 10:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shennan Circuit Company Limited è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lin-Ya Kao | BofA Global Research |
| Lin Su | CCB International Securities Limited |
| Chen He | Chasing Securities |