Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Valutazione
002841 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002841 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002841 ( CN¥38.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥116.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002841 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002841?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002841 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002841 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.1x | ||
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology | 22.4x | 25.9% | CN¥28.4b |
688183 Shengyi Electronics | 158.7x | n/a | CN¥28.4b |
603228 Shenzhen Kinwong Electronic | 22.5x | 20.2% | CN¥25.7b |
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd | 32.8x | 24.4% | CN¥25.8b |
002841 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 21.7x | 16.8% | CN¥26.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002841 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002841's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002841 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002841's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002841 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥38.63 | CN¥40.66 +5.2% | 13.4% | CN¥46.00 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥34.93 | CN¥40.66 +16.4% | 13.4% | CN¥46.00 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥36.86 | CN¥40.20 +9.1% | 12.5% | CN¥45.00 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥31.47 | CN¥41.10 +30.6% | 14.7% | CN¥49.00 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥30.03 | CN¥43.96 +46.4% | 13.8% | CN¥52.00 | CN¥35.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥29.26 | CN¥43.96 +50.2% | 13.8% | CN¥52.00 | CN¥35.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥32.82 | CN¥47.22 +43.9% | 22.4% | CN¥65.30 | CN¥35.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥33.53 | CN¥48.42 +44.4% | 21.7% | CN¥65.30 | CN¥35.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥36.03 | CN¥50.06 +38.9% | 18.0% | CN¥65.30 | CN¥38.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥40.12 | CN¥50.06 +24.8% | 18.0% | CN¥65.30 | CN¥38.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥34.27 | CN¥50.60 +47.7% | 19.7% | CN¥68.00 | CN¥38.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥45.76 | CN¥58.54 +27.9% | 11.3% | CN¥68.00 | CN¥52.20 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥45.60 | CN¥57.62 +26.4% | 9.5% | CN¥65.00 | CN¥52.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥42.03 | CN¥61.24 +45.7% | 18.2% | CN¥81.50 | CN¥52.20 | CN¥34.93 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥50.69 | CN¥77.30 +52.5% | 7.6% | CN¥82.00 | CN¥66.00 | CN¥36.86 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥52.93 | CN¥77.30 +46.0% | 7.6% | CN¥82.00 | CN¥66.00 | CN¥31.47 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥62.22 | CN¥87.82 +41.1% | 10.3% | CN¥100.00 | CN¥77.00 | CN¥30.03 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥66.84 | CN¥87.82 +31.4% | 10.3% | CN¥100.00 | CN¥77.00 | CN¥29.26 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥62.39 | CN¥86.96 +39.4% | 10.8% | CN¥100.00 | CN¥77.00 | CN¥32.82 | 5 |
| May ’24 | CN¥65.99 | CN¥86.96 +31.8% | 10.8% | CN¥100.00 | CN¥77.00 | CN¥33.53 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥74.85 | CN¥85.70 +14.5% | 8.7% | CN¥96.59 | CN¥77.00 | CN¥36.03 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥68.13 | CN¥85.70 +25.8% | 8.7% | CN¥96.59 | CN¥77.00 | CN¥40.12 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥63.82 | CN¥85.70 +34.3% | 8.7% | CN¥96.59 | CN¥77.00 | CN¥34.27 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥59.04 | CN¥85.70 +45.2% | 8.7% | CN¥96.59 | CN¥77.00 | CN¥45.76 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥61.90 | CN¥85.70 +38.4% | 8.7% | CN¥96.59 | CN¥77.00 | CN¥45.60 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥65.15 | CN¥87.94 +35.0% | 9.1% | CN¥96.90 | CN¥77.00 | CN¥42.03 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.