Xiamen Faratronic Valutazione
600563 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600563 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600563 ( CN¥120.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥74.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600563 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600563?
Metrica chiave: Poiché 600563 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600563 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | CN¥1.08b |
| Cap. di mercato | CN¥27.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600563 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd | 32.6x | 24.4% | CN¥25.7b |
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology | 33.4x | 27.6% | CN¥22.7b |
002273 Zhejiang Crystal-Optech | 30.8x | 14.1% | CN¥31.5b |
603228 Shenzhen Kinwong Electronic | 21.7x | 20.0% | CN¥24.7b |
600563 Xiamen Faratronic | 25.1x | 18.6% | CN¥27.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600563 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600563's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600563 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 46.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600563's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600563 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥120.88 | CN¥132.70 +9.8% | 11.3% | CN¥151.00 | CN¥116.80 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥129.71 | CN¥127.90 -1.4% | 9.2% | CN¥150.00 | CN¥116.80 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥123.04 | CN¥126.48 +2.8% | 11.2% | CN¥150.00 | CN¥103.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥103.20 | CN¥117.92 +14.3% | 14.5% | CN¥142.00 | CN¥96.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥85.53 | CN¥121.48 +42.0% | 11.7% | CN¥142.00 | CN¥100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥85.19 | CN¥127.53 +49.7% | 8.3% | CN¥142.00 | CN¥115.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥77.60 | CN¥128.46 +65.5% | 7.9% | CN¥142.00 | CN¥115.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥85.01 | CN¥128.46 +51.1% | 7.9% | CN¥142.00 | CN¥115.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥98.50 | CN¥129.16 +31.1% | 7.2% | CN¥142.00 | CN¥116.68 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥101.95 | CN¥133.81 +31.3% | 7.9% | CN¥150.00 | CN¥119.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥102.80 | CN¥140.07 +36.3% | 13.4% | CN¥170.00 | CN¥116.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥90.07 | CN¥140.07 +55.5% | 13.4% | CN¥170.00 | CN¥116.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥92.60 | CN¥148.91 +60.8% | 7.8% | CN¥170.00 | CN¥135.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥94.10 | CN¥148.91 +58.2% | 7.8% | CN¥170.00 | CN¥135.75 | CN¥129.71 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥99.60 | CN¥151.09 +51.7% | 7.8% | CN¥170.00 | CN¥135.75 | CN¥123.04 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥96.93 | CN¥173.16 +78.6% | 8.8% | CN¥195.00 | CN¥158.14 | CN¥103.20 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥113.50 | CN¥170.61 +50.3% | 10.6% | CN¥195.00 | CN¥145.50 | CN¥85.53 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥135.30 | CN¥183.55 +35.7% | 8.7% | CN¥207.40 | CN¥162.00 | CN¥85.19 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥137.30 | CN¥186.90 +36.1% | 9.0% | CN¥207.40 | CN¥162.00 | CN¥77.60 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥134.62 | CN¥186.90 +38.8% | 9.0% | CN¥207.40 | CN¥162.00 | CN¥85.01 | 7 |
| May ’24 | CN¥133.21 | CN¥188.10 +41.2% | 9.9% | CN¥215.80 | CN¥162.00 | CN¥98.50 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥146.01 | CN¥199.40 +36.6% | 11.1% | CN¥224.90 | CN¥170.00 | CN¥101.95 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥153.75 | CN¥199.40 +29.7% | 11.1% | CN¥224.90 | CN¥170.00 | CN¥102.80 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥178.45 | CN¥205.27 +15.0% | 9.5% | CN¥224.90 | CN¥170.00 | CN¥90.07 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥159.88 | CN¥211.95 +32.6% | 4.3% | CN¥224.90 | CN¥203.40 | CN¥92.60 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥161.19 | CN¥213.77 +32.6% | 4.0% | CN¥221.00 | CN¥203.40 | CN¥94.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 01:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xiamen Faratronic Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaoqiang Gao | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Chen He | Chasing Securities |
| Jinman Shi | China Galaxy Securities Co., Ltd. |