Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

XSEC:002415 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥256.7b

Hangzhou Hikvision Digital Technology Valutazione

002415 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002415 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥31.56
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002415 ( CN¥27.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥31.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002415 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002415?

Metrica chiave: Poiché 002415 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002415. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002415 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002415 su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniCN¥13.36b
Cap. di mercatoCN¥256.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002415 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002415 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
000100 TCL Technology Group
41.1x63.1%CN¥87.5b
002236 Zhejiang Dahua Technology
6.4x-13.7%CN¥47.0b
000988 Huagong Tech
34.6x28.3%CN¥39.1b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
17.5x25.8%CN¥32.5b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
19.2x16.7%CN¥256.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002415's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002415 19.2xMedia del settore 44.0xNo. of Companies32PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 44 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002415's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002415 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002415 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥27.80
CN¥36.39
+30.9%
11.9%CN¥46.33CN¥29.00n/a10
Jan ’26CN¥30.70
CN¥36.39
+18.5%
11.9%CN¥46.33CN¥29.00n/a10
Dec ’25CN¥30.08
CN¥37.19
+23.6%
13.4%CN¥47.34CN¥29.00n/a10
Nov ’25CN¥30.12
CN¥37.15
+23.3%
13.4%CN¥47.34CN¥29.00n/a10
Oct ’25CN¥32.29
CN¥37.71
+16.8%
14.7%CN¥47.34CN¥30.00n/a10
Sep ’25CN¥26.72
CN¥37.71
+41.1%
14.7%CN¥47.34CN¥30.00n/a10
Aug ’25CN¥28.77
CN¥40.64
+41.3%
11.0%CN¥49.62CN¥33.55n/a10
Jul ’25CN¥30.81
CN¥41.17
+33.6%
9.5%CN¥49.62CN¥35.00n/a10
Jun ’25CN¥32.61
CN¥41.17
+26.2%
9.5%CN¥49.62CN¥35.00n/a10
May ’25CN¥33.11
CN¥42.06
+27.0%
11.1%CN¥51.00CN¥35.00n/a11
Apr ’25CN¥32.85
CN¥42.13
+28.3%
10.6%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Mar ’25CN¥35.68
CN¥41.88
+17.4%
9.7%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Feb ’25CN¥31.88
CN¥42.42
+33.1%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Jan ’25CN¥34.72
CN¥42.42
+22.2%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00CN¥30.7012
Dec ’24CN¥35.50
CN¥42.42
+19.5%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00CN¥30.0812
Nov ’24CN¥36.17
CN¥43.05
+19.0%
11.9%CN¥51.00CN¥36.00CN¥30.1213
Oct ’24CN¥33.80
CN¥43.06
+27.4%
9.8%CN¥51.00CN¥38.00CN¥32.2913
Sep ’24CN¥35.55
CN¥42.79
+20.4%
8.1%CN¥51.00CN¥38.00CN¥26.7212
Aug ’24CN¥36.00
CN¥45.57
+26.6%
9.7%CN¥52.83CN¥37.00CN¥28.7713
Jul ’24CN¥33.11
CN¥45.42
+37.2%
9.8%CN¥52.83CN¥39.00CN¥30.8113
Jun ’24CN¥35.90
CN¥45.42
+26.5%
9.8%CN¥52.83CN¥39.00CN¥32.6113
May ’24CN¥37.75
CN¥43.46
+15.1%
16.0%CN¥52.83CN¥26.80CN¥33.1114
Apr ’24CN¥42.66
CN¥40.60
-4.8%
17.5%CN¥51.00CN¥26.80CN¥32.8513
Mar ’24CN¥39.81
CN¥39.92
+0.3%
18.2%CN¥51.00CN¥26.80CN¥35.6814
Feb ’24CN¥36.25
CN¥38.39
+5.9%
17.3%CN¥50.00CN¥26.80CN¥31.8814
Jan ’24CN¥34.68
CN¥38.46
+10.9%
17.1%CN¥50.00CN¥26.80CN¥34.7214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥36.39
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhiyong ZhuAJ Securities Co., Ltd
Jimmy HuangBNP Paribas Securities (Asia)
Robert ChengBofA Global Research