Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd Valutazione

002138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002138 ( CN¥31.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥30.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002138 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002138?

Metrica chiave: Poiché 002138 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002138. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002138 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002138 su PE?
Rapporto PE	31.4x
Guadagni	CN¥787.17m
Cap. di mercato	CN¥24.69b

002138 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.1x
Valore d'impresa/EBITDA	17.6x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002138 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002138 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31x
603228 Shenzhen Kinwong Electronic	19.8x	20.2%	CN¥22.6b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology	32.6x	27.6%	CN¥22.1b
603920 Olympic Circuit Technology	33.4x	22.3%	CN¥20.2b
300679 Electric Connector Technology	38.3x	28.4%	CN¥21.7b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd	31.4x	24.4%	CN¥24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002138 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002138's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002138's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002138 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.4x
Rapporto equo PE	31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002138 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥31.34	CN¥33.50 +6.9%	4.5%	CN¥35.50	CN¥31.68	n/a	5
Nov ’25	CN¥28.49	CN¥33.50 +17.6%	4.5%	CN¥35.50	CN¥31.68	n/a	5
Oct ’25	CN¥28.21	CN¥33.45 +18.6%	7.0%	CN¥35.86	CN¥29.07	n/a	6
Sep ’25	CN¥25.19	CN¥33.45 +32.8%	7.0%	CN¥35.86	CN¥29.07	n/a	6
Aug ’25	CN¥25.73	CN¥33.72 +31.1%	6.8%	CN¥35.86	CN¥29.07	n/a	6
Jul ’25	CN¥26.49	CN¥33.56 +26.7%	4.7%	CN¥35.86	CN¥31.32	n/a	6
Jun ’25	CN¥24.93	CN¥34.34 +37.7%	7.0%	CN¥39.00	CN¥31.32	n/a	7
May ’25	CN¥26.10	CN¥34.34 +31.6%	7.0%	CN¥39.00	CN¥31.32	n/a	7
Apr ’25	CN¥27.27	CN¥35.16 +28.9%	5.6%	CN¥39.00	CN¥32.00	n/a	7
Mar ’25	CN¥27.30	CN¥35.53 +30.1%	6.1%	CN¥39.00	CN¥32.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥22.40	CN¥35.28 +57.5%	7.4%	CN¥39.00	CN¥30.50	n/a	6
Jan ’25	CN¥27.01	CN¥35.28 +30.6%	7.4%	CN¥39.00	CN¥30.50	n/a	6
Dec ’24	CN¥26.73	CN¥35.28 +32.0%	7.4%	CN¥39.00	CN¥30.50	n/a	6
Nov ’24	CN¥28.56	CN¥33.99 +19.0%	7.0%	CN¥37.00	CN¥30.50	CN¥28.49	5
Oct ’24	CN¥28.76	CN¥31.99 +11.2%	7.4%	CN¥35.70	CN¥28.64	CN¥28.21	5
Sep ’24	CN¥26.96	CN¥31.99 +18.6%	7.4%	CN¥35.70	CN¥28.64	CN¥25.19	5
Aug ’24	CN¥27.50	CN¥31.99 +16.3%	7.4%	CN¥35.70	CN¥28.64	CN¥25.73	5
Jul ’24	CN¥23.91	CN¥31.45 +31.5%	5.7%	CN¥34.00	CN¥28.64	CN¥26.49	5
Jun ’24	CN¥23.30	CN¥31.21 +33.9%	5.5%	CN¥34.00	CN¥28.64	CN¥24.93	6
May ’24	CN¥22.04	CN¥31.21 +41.6%	5.5%	CN¥34.00	CN¥28.64	CN¥26.10	6
Apr ’24	CN¥26.13	CN¥31.62 +21.0%	5.7%	CN¥34.00	CN¥28.64	CN¥27.27	6
Mar ’24	CN¥25.98	CN¥33.21 +27.8%	9.1%	CN¥37.00	CN¥28.64	CN¥27.30	6
Feb ’24	CN¥28.61	CN¥32.88 +14.9%	16.1%	CN¥37.60	CN¥23.80	CN¥22.40	5
Jan ’24	CN¥26.18	CN¥32.88 +25.6%	16.1%	CN¥37.60	CN¥23.80	CN¥27.01	5
Dec ’23	CN¥25.96	CN¥32.88 +26.7%	16.1%	CN¥37.60	CN¥23.80	CN¥26.73	5
Nov ’23	CN¥21.77	CN¥33.08 +52.0%	15.7%	CN¥37.60	CN¥23.80	CN¥28.56	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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