Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd Valutazione

002402 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002402 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002402 ( CN¥21.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002402 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002402?

Metrica chiave: Poiché 002402 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002402. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002402 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002402 su PE?
Rapporto PE	57.3x
Guadagni	CN¥352.45m
Cap. di mercato	CN¥20.18b

002402 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	41.7x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002402 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002402 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	40.1x
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd	19.9x	23.5%	CN¥21.7b
603920 Olympic Circuit Technology	33.4x	22.3%	CN¥20.2b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology	32.6x	27.6%	CN¥22.1b
300088 Wuhu Token Sciences	74.4x	43.6%	CN¥17.0b
002402 Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd	57.3x	38.7%	CN¥20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002402's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002402's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002402 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	57.3x
Rapporto equo PE	45x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002402 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥21.81	CN¥14.50 -33.5%	15.7%	CN¥17.50	CN¥12.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥11.88	CN¥14.75 +24.2%	18.6%	CN¥17.50	CN¥12.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥11.41	CN¥13.20 +15.6%	9.1%	CN¥14.39	CN¥12.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥9.61	CN¥13.20 +37.3%	9.1%	CN¥14.39	CN¥12.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.21	CN¥17.95 +75.8%	5.9%	CN¥19.00	CN¥16.89	n/a	2
Jul ’25	CN¥10.57	CN¥17.95 +69.8%	5.9%	CN¥19.00	CN¥16.89	n/a	2
Jun ’25	CN¥11.24	CN¥18.30 +62.8%	5.4%	CN¥19.00	CN¥16.89	n/a	3
May ’25	CN¥12.07	CN¥18.30 +51.6%	5.4%	CN¥19.00	CN¥16.89	n/a	3
Apr ’25	CN¥12.06	CN¥18.45 +53.0%	4.2%	CN¥19.00	CN¥17.34	n/a	3
Mar ’25	CN¥12.62	CN¥19.07 +51.1%	0.5%	CN¥19.22	CN¥19.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥10.34	CN¥19.07 +84.5%	0.5%	CN¥19.22	CN¥19.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥14.29	CN¥19.07 +33.5%	0.5%	CN¥19.22	CN¥19.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥13.73	CN¥19.07 +38.9%	0.5%	CN¥19.22	CN¥19.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥13.89	CN¥20.41 +46.9%	9.0%	CN¥23.00	CN¥19.00	CN¥11.88	3
Oct ’24	CN¥14.26	CN¥21.05 +47.6%	6.6%	CN¥23.00	CN¥19.94	CN¥11.41	3
Sep ’24	CN¥14.65	CN¥21.05 +43.7%	6.6%	CN¥23.00	CN¥19.94	CN¥9.61	3
Aug ’24	CN¥16.00	CN¥22.39 +40.0%	7.2%	CN¥23.98	CN¥20.20	CN¥10.21	3
Jul ’24	CN¥16.98	CN¥22.39 +31.9%	7.2%	CN¥23.98	CN¥20.20	CN¥10.57	3
Jun ’24	CN¥16.10	CN¥22.39 +39.1%	7.2%	CN¥23.98	CN¥20.20	CN¥11.24	3
May ’24	CN¥15.75	CN¥22.39 +42.2%	7.2%	CN¥23.98	CN¥20.20	CN¥12.07	3
Apr ’24	CN¥17.02	CN¥22.03 +29.4%	8.3%	CN¥23.86	CN¥20.20	CN¥12.06	2
Mar ’24	CN¥16.66	CN¥23.71 +42.3%	11.0%	CN¥26.00	CN¥20.05	CN¥12.62	3
Feb ’24	CN¥16.80	CN¥23.71 +41.1%	11.0%	CN¥26.00	CN¥20.05	CN¥10.34	3
Jan ’24	CN¥14.58	CN¥23.71 +62.6%	11.0%	CN¥26.00	CN¥20.05	CN¥14.29	3
Dec ’23	CN¥15.80	CN¥23.71 +50.0%	11.0%	CN¥26.00	CN¥20.05	CN¥13.73	3
Nov ’23	CN¥15.37	CN¥23.71 +54.2%	11.0%	CN¥26.00	CN¥20.05	CN¥13.89	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

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