Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd Valutazione
002402 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002402 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002402 ( CN¥26.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002402 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002402?
Metrica chiave: Poiché 002402 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002402 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.6x |
| Utili | CN¥437.11m |
| Cap. di mercato | CN¥24.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002402 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
003031 Hebei Sinopack Electronic TechnologyLtd | 42.9x | 17.93% | CN¥24.8b |
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd | 23.8x | 22.38% | CN¥22.6b |
300679 Electric Connector Technology | 34.7x | 26.12% | CN¥20.3b |
002273 Zhejiang Crystal-Optech | 27.4x | 16.49% | CN¥29.4b |
002402 Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd | 56.6x | 33.87% | CN¥24.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002402's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002402 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 57.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002402's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.6x |
| Rapporto equo PE | 48.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥26.87 | CN¥22.73 -15.41% | 5.58% | CN¥24.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CN¥23.32 | CN¥22.73 -2.53% | 5.58% | CN¥24.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥19.07 | CN¥22.73 +19.19% | 5.58% | CN¥24.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥19.74 | CN¥20.40 +3.33% | 22.24% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥19.64 | CN¥14.50 -26.17% | 15.68% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥21.61 | CN¥14.50 -32.90% | 15.68% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥17.56 | CN¥14.50 -17.43% | 15.68% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥18.11 | CN¥14.50 -19.93% | 15.68% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥17.95 | CN¥14.50 -19.22% | 15.68% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥11.88 | CN¥14.75 +24.16% | 18.64% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.41 | CN¥13.20 +15.64% | 9.06% | CN¥14.39 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥9.61 | CN¥13.20 +37.30% | 9.06% | CN¥14.39 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.21 | CN¥17.95 +75.76% | 5.88% | CN¥19.00 | CN¥16.89 | CN¥25.14 | 2 |
| Jul ’25 | CN¥10.57 | CN¥17.95 +69.77% | 5.88% | CN¥19.00 | CN¥16.89 | CN¥23.32 | 2 |
| Jun ’25 | CN¥11.24 | CN¥18.30 +62.78% | 5.44% | CN¥19.00 | CN¥16.89 | CN¥19.07 | 3 |
| May ’25 | CN¥12.07 | CN¥18.30 +51.59% | 5.44% | CN¥19.00 | CN¥16.89 | CN¥19.74 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥12.06 | CN¥18.45 +52.96% | 4.24% | CN¥19.00 | CN¥17.34 | CN¥19.64 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥12.62 | CN¥19.07 +51.14% | 0.54% | CN¥19.22 | CN¥19.00 | CN¥21.61 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥10.34 | CN¥19.07 +84.46% | 0.54% | CN¥19.22 | CN¥19.00 | CN¥17.56 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥14.29 | CN¥19.07 +33.47% | 0.54% | CN¥19.22 | CN¥19.00 | CN¥18.11 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥13.73 | CN¥19.07 +38.92% | 0.54% | CN¥19.22 | CN¥19.00 | CN¥17.95 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.89 | CN¥20.41 +46.92% | 9.00% | CN¥23.00 | CN¥19.00 | CN¥11.88 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥14.26 | CN¥21.05 +47.59% | 6.58% | CN¥23.00 | CN¥19.94 | CN¥11.41 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥14.65 | CN¥21.05 +43.66% | 6.58% | CN¥23.00 | CN¥19.94 | CN¥9.61 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥16.00 | CN¥22.39 +39.96% | 7.15% | CN¥23.98 | CN¥20.20 | CN¥10.21 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 22:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qi Peng | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Liangbi Zhao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Kai Xiao | China International Capital Corporation Limited |