Geovis Technology Co.,Ltd

XSSC:688568 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥30.4b

Geovis TechnologyLtd Valutazione

688568 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688568 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688568 ( CN¥56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥79.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688568 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688568?

Metrica chiave: Poiché 688568 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688568. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688568 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688568 su PE?
Rapporto PE79x
GuadagniCN¥385.11m
Cap. di mercatoCN¥30.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688568 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688568 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari90.8x
688318 Shenzhen Fortune Trend technology
115.1x39.2%CN¥30.3b
688615 Intsig Information
64.8x25.2%CN¥23.4b
301095 Semitronix
141.2x48.2%CN¥11.9b
600570 Hundsun Technologies
42.1x17.6%CN¥54.9b
688568 Geovis TechnologyLtd
79x37.0%CN¥30.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688568 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79 x) rispetto alla media dei peer ( 91.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688568's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
688568 79.0xMedia del settore 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688568 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 92.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688568's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688568 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 79x
Rapporto equo PE 52.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688568 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688568 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥56.00
CN¥51.15
-8.7%
25.3%CN¥68.72CN¥38.00n/a3
Nov ’25CN¥39.66
CN¥44.96
+13.4%
11.4%CN¥50.16CN¥38.00n/a3
Oct ’25CN¥37.46
CN¥40.89
+9.1%
16.4%CN¥50.16CN¥34.50n/a3
Sep ’25CN¥27.27
CN¥42.33
+55.2%
18.5%CN¥50.16CN¥34.50n/a2
Aug ’25CN¥32.47
CN¥46.86
+44.3%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
Jul ’25CN¥31.03
CN¥46.86
+51.0%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
Jun ’25CN¥33.89
CN¥46.86
+38.3%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
May ’25CN¥36.09
CN¥39.34
+9.0%
10.7%CN¥43.56CN¥35.11n/a2
Apr ’25CN¥37.25
CN¥36.26
-2.7%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Mar ’25CN¥32.19
CN¥36.26
+12.6%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Feb ’25CN¥26.87
CN¥36.26
+34.9%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Jan ’25CN¥32.93
CN¥36.26
+10.1%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Dec ’24CN¥34.19
CN¥36.26
+6.0%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Nov ’24CN¥32.40
CN¥36.26
+11.9%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11CN¥39.662
Nov ’23CN¥32.46
CN¥41.33
+27.3%
9.5%CN¥45.26CN¥37.40CN¥32.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

7D

-2.4%

1Y

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-3.7%

1Y

21.4%