Semitronix Corporation

Report azionario XSEC:301095

Capitalizzazione di mercato: CN¥20.6b

Semitronix Valutazione

301095 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 301095 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 301095 ( CN¥104.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301095 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301095?

Metrica chiave: Poiché 301095 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 301095. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301095 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 301095 su PS?
Rapporto PS26.6x
VenditeCN¥773.85m
Cap. di mercatoCN¥20.57b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301095 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 301095 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
688088 ArcSoft
18.3x19.96%CN¥17.6b
002405 SeeWay.ai
5.2x10.17%CN¥22.1b
688507 Shanghai Suochen Information TechnologyLtd
35.4x19.10%CN¥17.0b
603171 Servyou Software Group
9.8x19.07%CN¥20.5b
301095 Semitronix
26.6x24.82%CN¥20.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 301095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301095's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
600718 Neusoft
0.8x15.94%US$1.50b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
0.8xn/aUS$1.16b
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd
0.8x11.69%US$916.76m
300379 Beijing Tongtech
1.1xn/aUS$137.63m
301095 26.6xMedia del settore 7.9xNo. of Companies24PS0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 301095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.6 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 7.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301095's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301095 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 26.6x
Rapporto equo PS 10.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 301095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301095 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥100.48
CN¥99.85
-0.63%
2.85%CN¥102.70CN¥97.00n/a2
May ’27CN¥83.70
CN¥99.85
+19.30%
2.85%CN¥102.70CN¥97.00n/a2
Apr ’27CN¥67.55
CN¥97.89
+44.91%
0.90%CN¥98.77CN¥97.00n/a2
Mar ’27CN¥87.85
CN¥96.92
+10.33%
1.59%CN¥98.77CN¥95.00n/a3
Feb ’27CN¥78.90
CN¥96.92
+22.84%
1.59%CN¥98.77CN¥95.00n/a3
Jan ’27CN¥71.71
CN¥96.92
+35.16%
1.59%CN¥98.77CN¥95.00n/a3
Dec ’26CN¥68.27
CN¥85.41
+25.11%
19.09%CN¥98.77CN¥62.46n/a3
Nov ’26CN¥76.60
CN¥85.41
+11.50%
19.09%CN¥98.77CN¥62.46n/a3
Oct ’26CN¥89.05
CN¥83.41
-6.33%
17.80%CN¥95.00CN¥62.46n/a3
Sep ’26CN¥90.86
CN¥83.41
-8.20%
17.80%CN¥95.00CN¥62.46n/a3
Aug ’26CN¥62.95
CN¥63.41
+0.73%
2.93%CN¥66.00CN¥61.76n/a3
Jul ’26CN¥55.70
CN¥63.41
+13.84%
2.93%CN¥66.00CN¥61.76n/a3
Jun ’26CN¥54.90
CN¥67.21
+22.43%
7.47%CN¥73.88CN¥61.76n/a3
May ’26CN¥49.33
CN¥67.21
+36.25%
7.47%CN¥73.88CN¥61.76CN¥83.703
Apr ’26CN¥52.68
CN¥72.85
+38.28%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66CN¥67.553
Mar ’26CN¥53.81
CN¥72.85
+35.38%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66CN¥87.853
Feb ’26CN¥48.08
CN¥72.85
+51.51%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66CN¥78.903
Jan ’26CN¥52.07
CN¥72.85
+39.90%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66CN¥71.713
Dec ’25CN¥61.10
CN¥66.27
+8.45%
2.42%CN¥67.87CN¥64.66CN¥68.272
Nov ’25CN¥57.30
CN¥66.27
+15.65%
2.42%CN¥67.87CN¥64.66CN¥76.602
Oct ’25CN¥49.50
CN¥61.09
+23.40%
11.11%CN¥67.87CN¥54.30CN¥89.052
Sep ’25CN¥38.51
CN¥61.09
+58.62%
11.11%CN¥67.87CN¥54.30CN¥90.862
Aug ’25CN¥42.29
CN¥66.03
+56.14%
2.79%CN¥67.87CN¥64.19CN¥62.952
Jul ’25CN¥40.39
CN¥66.03
+63.48%
2.79%CN¥67.87CN¥64.19CN¥55.702
Jun ’25CN¥50.20
CN¥78.05
+55.48%
17.76%CN¥91.91CN¥64.19CN¥54.902
May ’25CN¥51.87
CN¥90.69
+74.85%
23.33%CN¥115.98CN¥64.19CN¥49.333
CN¥99.85
Fair Value
4.5% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/26 16:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/26 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semitronix Corporation è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullChina International Capital Corporation Limited
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Ya Li GuoHuatai Research