ArcSoft Valutazione
688088 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688088 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688088 ( CN¥39.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688088 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688088?
Metrica chiave: Poiché 688088 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688088 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 21.2x |
| Vendite | CN¥741.12m |
| Cap. di mercato | CN¥15.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 102.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688088 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
603039 Weaver Network Technology | 5.7x | 7.5% | CN¥13.6b |
603171 Servyou Software Group | 7.1x | 20.1% | CN¥13.6b |
300624 Wondershare Technology Group | 9.9x | 16.2% | CN¥14.2b |
600718 Neusoft | 1.1x | 17.9% | CN¥12.4b |
688088 ArcSoft | 21.2x | 28.5% | CN¥15.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688088's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600718 Neusoft | 1.1x | 17.9% | US$1.70b |
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 1x | n/a | US$1.16b |
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 688088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.2 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 7.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688088's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 21.2x |
| Rapporto equo PS | 20.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥39.19 | CN¥39.51 +0.8% | 17.9% | CN¥48.50 | CN¥31.24 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥35.86 | CN¥39.51 +10.2% | 17.9% | CN¥48.50 | CN¥31.24 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥32.43 | CN¥42.82 +32.0% | 9.6% | CN¥48.50 | CN¥38.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥33.70 | CN¥37.30 +10.7% | 10.7% | CN¥41.17 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥25.32 | CN¥37.30 +47.3% | 10.7% | CN¥41.17 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥27.09 | CN¥35.52 +31.1% | 11.4% | CN¥41.17 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥28.57 | CN¥36.23 +26.8% | 13.9% | CN¥43.30 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥30.68 | CN¥36.23 +18.1% | 13.9% | CN¥43.30 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥33.95 | CN¥36.23 +6.7% | 13.9% | CN¥43.30 | CN¥31.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥32.90 | CN¥40.21 +22.2% | 18.0% | CN¥47.12 | CN¥30.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥32.56 | CN¥42.04 +29.1% | 20.0% | CN¥48.80 | CN¥30.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥27.18 | CN¥44.51 +63.7% | 24.2% | CN¥56.20 | CN¥30.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥41.04 | CN¥49.11 +19.7% | 10.5% | CN¥56.20 | CN¥44.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥40.55 | CN¥46.91 +15.7% | 4.9% | CN¥49.60 | CN¥44.00 | CN¥35.86 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥34.70 | CN¥47.07 +35.7% | 5.3% | CN¥50.10 | CN¥44.00 | CN¥32.43 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥40.60 | CN¥47.07 +15.9% | 7.0% | CN¥51.60 | CN¥44.00 | CN¥33.70 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥38.22 | CN¥47.07 +23.1% | 7.0% | CN¥51.60 | CN¥44.00 | CN¥25.32 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥37.56 | CN¥38.85 +3.4% | 24.7% | CN¥50.70 | CN¥24.88 | CN¥27.09 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥42.75 | CN¥38.60 -9.7% | 24.1% | CN¥49.70 | CN¥24.88 | CN¥28.57 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥51.45 | CN¥38.60 -25.0% | 24.1% | CN¥49.70 | CN¥24.88 | CN¥30.68 | 4 |
| May ’24 | CN¥35.74 | CN¥37.17 +4.0% | 21.0% | CN¥44.00 | CN¥24.88 | CN¥33.95 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥35.94 | CN¥32.04 -10.9% | 20.3% | CN¥41.30 | CN¥24.88 | CN¥32.90 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥29.48 | CN¥30.71 +4.2% | 15.6% | CN¥36.00 | CN¥24.88 | CN¥32.56 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥27.60 | CN¥30.96 +12.2% | 16.4% | CN¥37.00 | CN¥24.88 | CN¥27.18 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥22.51 | CN¥31.96 +42.0% | 20.0% | CN¥41.00 | CN¥24.88 | CN¥41.04 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥24.68 | CN¥31.96 +29.5% | 20.0% | CN¥41.00 | CN¥24.88 | CN¥40.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ArcSoft Corporation Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Shiwen Li | China International Capital Corporation Limited |
| Yang Kong | China International Capital Corporation Limited |