Semitronix Corporation

Report azionario SZSE:301095

Capitalizzazione di mercato: CN¥12.4b

Semitronix Valutazione

301095 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301095 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.95
Fair Value
2.0k% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 301095 ( CN¥62.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301095 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301095?

Metrica chiave: Poiché 301095 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301095. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301095 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 301095 su PE?
Rapporto PE138.7x
UtiliCN¥89.45m
Cap. di mercatoCN¥12.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301095 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301095 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari88.3x
002063 YGSOFT
40.8x10.85%CN¥12.0b
300687 Guangzhou Sie Consulting
95.4x31.05%CN¥13.7b
300378 Digiwin
111.7x28.47%CN¥17.5b
688088 ArcSoft
105.1x33.77%CN¥20.0b
301095 Semitronix
138.7x29.15%CN¥12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.7 x) rispetto alla media dei peer ( 88.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301095's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
301095 138.7xMedia del settore 100.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.7 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 100.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301095's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301095 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 138.7x
Rapporto equo PE 57.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301095 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥62.95
CN¥63.41
+0.73%
2.93%CN¥66.00CN¥61.76n/a3
Jul ’26CN¥55.70
CN¥63.41
+13.84%
2.93%CN¥66.00CN¥61.76n/a3
Jun ’26CN¥54.90
CN¥67.21
+22.43%
7.47%CN¥73.88CN¥61.76n/a3
May ’26CN¥49.33
CN¥67.21
+36.25%
7.47%CN¥73.88CN¥61.76n/a3
Apr ’26CN¥52.68
CN¥72.85
+38.28%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66n/a3
Mar ’26CN¥53.81
CN¥72.85
+35.38%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66n/a3
Feb ’26CN¥48.08
CN¥72.85
+51.51%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66n/a3
Jan ’26CN¥52.07
CN¥72.85
+39.90%
8.66%CN¥80.00CN¥64.66n/a3
Dec ’25CN¥61.10
CN¥66.27
+8.45%
2.42%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Nov ’25CN¥57.30
CN¥66.27
+15.65%
2.42%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Oct ’25CN¥49.50
CN¥61.09
+23.40%
11.11%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Sep ’25CN¥38.51
CN¥61.09
+58.62%
11.11%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Aug ’25CN¥42.29
CN¥66.03
+56.14%
2.79%CN¥67.87CN¥64.19CN¥62.952
Jul ’25CN¥40.39
CN¥66.03
+63.48%
2.79%CN¥67.87CN¥64.19CN¥55.702
Jun ’25CN¥50.20
CN¥78.05
+55.48%
17.76%CN¥91.91CN¥64.19CN¥54.902
May ’25CN¥51.87
CN¥90.69
+74.85%
23.33%CN¥115.98CN¥64.19CN¥49.333
Apr ’25CN¥56.05
CN¥102.71
+83.25%
9.72%CN¥115.98CN¥91.91CN¥52.683
Mar ’25CN¥65.20
CN¥102.71
+57.53%
9.72%CN¥115.98CN¥91.91CN¥53.813
Feb ’25CN¥54.74
CN¥102.71
+87.63%
9.72%CN¥115.98CN¥91.91CN¥48.083
Jan ’25CN¥74.73
CN¥102.71
+37.44%
9.72%CN¥115.98CN¥91.91CN¥52.073
Dec ’24CN¥81.39
CN¥102.71
+26.19%
9.72%CN¥115.98CN¥91.91CN¥61.103
Nov ’24CN¥88.61
CN¥102.71
+15.91%
9.72%CN¥115.98CN¥91.91CN¥57.303
Oct ’24CN¥79.36
CN¥87.72
+10.53%
4.78%CN¥91.91CN¥83.52CN¥49.502
Sep ’24CN¥73.09
CN¥87.72
+20.01%
4.78%CN¥91.91CN¥83.52CN¥38.512
Aug ’24CN¥71.61
CN¥123.58
+72.57%
5.20%CN¥130.00CN¥117.15CN¥42.292
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥63.41
Fair Value
0.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 21:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semitronix Corporation è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullChina International Capital Corporation Limited
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.