Semitronix Corporation

SZSE:301095 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥12.0b

Semitronix Valutazione

301095 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301095 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301095 ( CN¥60.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301095 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301095?

Metrica chiave: Poiché 301095 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301095. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301095 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301095 su PE?
Rapporto PE140.5x
GuadagniCN¥85.48m
Cap. di mercatoCN¥12.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301095 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301095 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari85.1x
688083 ZwsoftLtd
164.4x32.3%CN¥11.2b
301153 Beijing CTJ Information Technology
91.7x51.4%CN¥10.9b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
45.6xn/aCN¥11.8b
002063 YGSOFT
38.9x21.9%CN¥11.8b
301095 Semitronix
140.5x48.2%CN¥12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.5 x) rispetto alla media dei peer ( 85.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301095's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
301095 140.5xMedia del settore 93.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.5 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 93 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301095's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301095 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 140.5x
Rapporto equo PE 51.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301095 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥60.60
CN¥66.27
+9.3%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Nov ’25CN¥57.30
CN¥66.27
+15.6%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Oct ’25CN¥49.50
CN¥61.09
+23.4%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Sep ’25CN¥38.51
CN¥61.09
+58.6%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Aug ’25CN¥42.29
CN¥66.03
+56.1%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jul ’25CN¥40.39
CN¥66.03
+63.5%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jun ’25CN¥50.20
CN¥78.05
+55.5%
17.8%CN¥91.91CN¥64.19n/a2
May ’25CN¥51.87
CN¥90.69
+74.8%
23.3%CN¥115.98CN¥64.19n/a3
Apr ’25CN¥56.05
CN¥102.71
+83.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Mar ’25CN¥65.20
CN¥102.71
+57.5%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Feb ’25CN¥54.74
CN¥102.71
+87.6%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Jan ’25CN¥74.73
CN¥102.71
+37.4%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Dec ’24CN¥81.39
CN¥102.71
+26.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Nov ’24CN¥88.61
CN¥102.71
+15.9%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91CN¥57.303
Oct ’24CN¥79.36
CN¥87.72
+10.5%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥49.502
Sep ’24CN¥73.09
CN¥87.72
+20.0%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥38.512
Aug ’24CN¥71.61
CN¥123.58
+72.6%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥42.292
Jul ’24CN¥82.65
CN¥123.58
+49.5%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥40.392
Jun ’24CN¥89.75
CN¥123.58
+37.7%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥50.202
May ’24CN¥98.61
CN¥131.97
+33.8%
9.8%CN¥148.75CN¥117.15CN¥51.873
Apr ’24CN¥109.10
CN¥136.54
+25.2%
6.3%CN¥148.75CN¥130.00CN¥56.053
Mar ’24CN¥93.64
CN¥133.39
+42.4%
8.6%CN¥148.75CN¥121.41CN¥65.203
Feb ’24CN¥96.01
CN¥139.38
+45.2%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥54.742
Jan ’24CN¥89.03
CN¥139.38
+56.5%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥74.732
Dec ’23CN¥98.78
CN¥139.38
+41.1%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥81.392
Nov ’23CN¥121.04
CN¥139.38
+15.1%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥88.612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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