NavInfo Valutazione

002405 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002405 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 002405 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 002405 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002405?

Metrica chiave: Poiché 002405 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 002405. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002405 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 002405 su PS?
Rapporto PS	6.8x
Vendite	CN¥3.33b
Cap. di mercato	CN¥22.58b

002405 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.1x
Valore d'impresa/EBITDA	-17.6x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002405 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 002405 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.4x
002410 Glodon	3.4x	9.4%	CN¥20.9b
000997 Newland Digital TechnologyLtd	2.6x	11.8%	CN¥20.3b
300496 Thunder Software TechnologyLtd	5x	17.7%	CN¥25.1b
603927 SinosoftLtd	2.8x	13.5%	CN¥18.7b
002405 NavInfo	6.8x	16.5%	CN¥22.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002405's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

2 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 002405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002405's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002405 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	6.8x
Rapporto equo PS	4.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002405 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥9.65	CN¥8.14 -15.7%	37.9%	CN¥13.10	CN¥4.60	n/a	8
Nov ’25	CN¥9.36	CN¥8.08 -13.7%	38.7%	CN¥13.10	CN¥4.60	n/a	8
Oct ’25	CN¥9.38	CN¥7.59 -19.1%	35.1%	CN¥13.10	CN¥4.60	n/a	8
Sep ’25	CN¥7.32	CN¥8.06 +10.1%	35.7%	CN¥13.10	CN¥4.60	n/a	9
Aug ’25	CN¥7.12	CN¥8.06 +13.3%	35.9%	CN¥13.10	CN¥4.50	n/a	9
Jul ’25	CN¥6.21	CN¥7.44 +19.7%	32.5%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
Jun ’25	CN¥6.73	CN¥7.44 +10.5%	32.5%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
May ’25	CN¥7.46	CN¥7.65 +2.5%	30.3%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
Apr ’25	CN¥8.59	CN¥8.31 -3.2%	32.9%	CN¥12.61	CN¥4.50	n/a	9
Mar ’25	CN¥7.55	CN¥9.50 +25.8%	37.3%	CN¥16.40	CN¥4.50	n/a	9
Feb ’25	CN¥6.67	CN¥10.01 +50.1%	32.5%	CN¥16.40	CN¥4.50	n/a	10
Jan ’25	CN¥8.90	CN¥11.63 +30.7%	20.9%	CN¥16.40	CN¥7.00	n/a	10
Dec ’24	CN¥10.03	CN¥11.63 +16.0%	20.9%	CN¥16.40	CN¥7.00	n/a	10
Nov ’24	CN¥9.89	CN¥12.47 +26.1%	14.2%	CN¥16.40	CN¥9.90	CN¥9.36	10
Oct ’24	CN¥10.13	CN¥12.73 +25.6%	13.2%	CN¥16.40	CN¥9.90	CN¥9.38	10
Sep ’24	CN¥10.32	CN¥12.87 +24.7%	11.6%	CN¥16.40	CN¥10.90	CN¥7.32	10
Aug ’24	CN¥11.16	CN¥13.78 +23.5%	11.6%	CN¥16.40	CN¥11.30	CN¥7.12	10
Jul ’24	CN¥11.58	CN¥13.96 +20.6%	12.0%	CN¥16.40	CN¥11.50	CN¥6.21	10
Jun ’24	CN¥12.00	CN¥14.08 +17.4%	11.4%	CN¥16.40	CN¥11.50	CN¥6.73	10
May ’24	CN¥11.84	CN¥14.43 +21.9%	12.1%	CN¥18.00	CN¥12.20	CN¥7.46	10
Apr ’24	CN¥13.53	CN¥14.82 +9.5%	12.2%	CN¥18.00	CN¥12.20	CN¥8.59	10
Mar ’24	CN¥13.24	CN¥14.81 +11.8%	12.1%	CN¥17.90	CN¥12.20	CN¥7.55	10
Feb ’24	CN¥12.18	CN¥14.81 +21.6%	12.1%	CN¥17.90	CN¥12.20	CN¥6.67	10
Jan ’24	CN¥11.02	CN¥16.14 +46.5%	12.8%	CN¥20.00	CN¥13.60	CN¥8.90	9
Dec ’23	CN¥11.83	CN¥16.23 +37.2%	16.9%	CN¥23.00	CN¥13.60	CN¥10.03	10
Nov ’23	CN¥12.14	CN¥17.31 +42.6%	17.0%	CN¥23.00	CN¥13.70	CN¥9.89	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-9.5%

21.7%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

-48.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

-5.8%

-31.7%