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NavInfo Valutazione

002405 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002405 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate 002405's fair value for valuation analysis.

Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate 002405's fair value for valuation analysis.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002405?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002405. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002405 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002405 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥16.43b

002405 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.4x
Valore d'impresa/EBITDA	-10.9x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002405 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 002405 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11x
688318 Shenzhen Fortune Trend technology	36x	25.6%	CN¥16.0b
002410 Glodon	2.5x	9.3%	CN¥16.4b
300496 Thunder Software TechnologyLtd	3.4x	16.4%	CN¥18.4b
603927 SinosoftLtd	2x	11.7%	CN¥13.5b
002405 NavInfo	5.1x	14.2%	CN¥16.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002405 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (5.1x) compared to the peer average (11x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002405's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 002405 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5.1x) compared to the CN Software industry average (4.3x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002405's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002405 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	5.1x
Rapporto equo PS	2.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002405 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.9x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002405 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.82	CN¥8.03 +17.8%	36.2%	CN¥13.10	CN¥4.60	n/a	9
Aug ’25	CN¥7.12	CN¥8.06 +13.3%	35.9%	CN¥13.10	CN¥4.50	n/a	9
Jul ’25	CN¥6.21	CN¥7.44 +19.7%	32.5%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
Jun ’25	CN¥6.73	CN¥7.44 +10.5%	32.5%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
May ’25	CN¥7.46	CN¥7.65 +2.5%	30.3%	CN¥12.00	CN¥4.50	n/a	8
Apr ’25	CN¥8.59	CN¥8.31 -3.2%	32.9%	CN¥12.61	CN¥4.50	n/a	9
Mar ’25	CN¥7.55	CN¥9.50 +25.8%	37.3%	CN¥16.40	CN¥4.50	n/a	9
Feb ’25	CN¥6.67	CN¥10.01 +50.1%	32.5%	CN¥16.40	CN¥4.50	n/a	10
Jan ’25	CN¥8.90	CN¥11.63 +30.7%	20.9%	CN¥16.40	CN¥7.00	n/a	10
Dec ’24	CN¥10.03	CN¥11.63 +16.0%	20.9%	CN¥16.40	CN¥7.00	n/a	10
Nov ’24	CN¥9.89	CN¥12.47 +26.1%	14.2%	CN¥16.40	CN¥9.90	n/a	10
Oct ’24	CN¥10.13	CN¥12.73 +25.6%	13.2%	CN¥16.40	CN¥9.90	n/a	10
Sep ’24	CN¥10.32	CN¥12.87 +24.7%	11.6%	CN¥16.40	CN¥10.90	n/a	10
Aug ’24	CN¥11.16	CN¥13.78 +23.5%	11.6%	CN¥16.40	CN¥11.30	CN¥7.12	10
Jul ’24	CN¥11.58	CN¥13.96 +20.6%	12.0%	CN¥16.40	CN¥11.50	CN¥6.21	10
Jun ’24	CN¥12.00	CN¥14.08 +17.4%	11.4%	CN¥16.40	CN¥11.50	CN¥6.73	10
May ’24	CN¥11.84	CN¥14.43 +21.9%	12.1%	CN¥18.00	CN¥12.20	CN¥7.46	10
Apr ’24	CN¥13.53	CN¥14.82 +9.5%	12.2%	CN¥18.00	CN¥12.20	CN¥8.59	10
Mar ’24	CN¥13.24	CN¥14.81 +11.8%	12.1%	CN¥17.90	CN¥12.20	CN¥7.55	10
Feb ’24	CN¥12.18	CN¥14.81 +21.6%	12.1%	CN¥17.90	CN¥12.20	CN¥6.67	10
Jan ’24	CN¥11.02	CN¥16.14 +46.5%	12.8%	CN¥20.00	CN¥13.60	CN¥8.90	9
Dec ’23	CN¥11.83	CN¥16.23 +37.2%	16.9%	CN¥23.00	CN¥13.60	CN¥10.03	10
Nov ’23	CN¥12.14	CN¥17.31 +42.6%	17.0%	CN¥23.00	CN¥13.70	CN¥9.89	10
Oct ’23	CN¥11.54	CN¥17.51 +51.7%	16.2%	CN¥23.00	CN¥13.70	CN¥10.13	10
Sep ’23	CN¥13.04	CN¥18.20 +39.5%	19.1%	CN¥25.05	CN¥13.70	CN¥10.32	11
Aug ’23	CN¥14.35	CN¥18.69 +30.3%	19.9%	CN¥25.05	CN¥13.70	CN¥11.16	11

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.