GalaxyCore Valutazione
688728 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688728 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688728 ( CN¥15.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688728 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688728?
Metrica chiave: Poiché 688728 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688728 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.5x |
| Vendite | CN¥6.01b |
| Cap. di mercato | CN¥38.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.2x |
| Rapporto PEG | 66.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688728 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
603160 Shenzhen Goodix Technology | 8.6x | 15.5% | CN¥38.2b |
300223 Ingenic SemiconductorLtd | 8.4x | 25.4% | CN¥36.0b |
603893 Rockchip Electronics | 15.6x | 21.8% | CN¥44.4b |
301536 SigmaStar Technology | 12.5x | n/a | CN¥29.4b |
688728 GalaxyCore | 6.5x | 24.4% | CN¥38.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688728 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688728's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 688728 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688728's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.5x |
| Rapporto equo PS | 5.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688728 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.06 | CN¥15.73 +4.5% | 15.7% | CN¥19.20 | CN¥13.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥15.98 | CN¥15.27 -4.5% | 18.3% | CN¥19.20 | CN¥12.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥14.85 | CN¥15.27 +2.8% | 18.3% | CN¥19.20 | CN¥12.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥14.73 | CN¥15.27 +3.6% | 18.3% | CN¥19.20 | CN¥12.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥11.02 | CN¥17.80 +61.5% | 16.6% | CN¥20.50 | CN¥13.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.08 | CN¥17.80 +47.4% | 16.6% | CN¥20.50 | CN¥13.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥11.89 | CN¥19.85 +66.9% | 3.3% | CN¥20.50 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.54 | CN¥19.85 +46.6% | 3.3% | CN¥20.50 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥16.59 | CN¥21.10 +27.2% | 9.0% | CN¥23.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥17.48 | CN¥21.07 +20.5% | 7.4% | CN¥23.00 | CN¥19.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.55 | CN¥21.07 +7.8% | 7.4% | CN¥23.00 | CN¥19.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.25 | CN¥22.23 +36.8% | 14.0% | CN¥26.50 | CN¥19.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥20.47 | CN¥22.23 +8.6% | 14.0% | CN¥26.50 | CN¥19.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥20.64 | CN¥19.30 -6.5% | 18.4% | CN¥23.30 | CN¥13.70 | CN¥15.98 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥18.63 | CN¥18.60 -0.2% | 15.6% | CN¥21.00 | CN¥13.70 | CN¥14.85 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥15.36 | CN¥17.98 +17.0% | 15.0% | CN¥21.00 | CN¥13.70 | CN¥14.73 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥15.29 | CN¥17.98 +17.6% | 15.0% | CN¥21.00 | CN¥13.70 | CN¥11.02 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥16.04 | CN¥18.48 +15.2% | 15.3% | CN¥21.00 | CN¥13.70 | CN¥12.08 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥15.82 | CN¥18.98 +20.0% | 14.4% | CN¥21.00 | CN¥13.70 | CN¥11.89 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥16.46 | CN¥18.98 +15.3% | 14.4% | CN¥21.00 | CN¥13.70 | CN¥13.54 | 5 |
| May ’24 | CN¥15.86 | CN¥20.91 +31.9% | 16.2% | CN¥24.00 | CN¥15.75 | CN¥16.59 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥17.57 | CN¥20.91 +19.0% | 16.2% | CN¥24.00 | CN¥15.75 | CN¥17.48 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥20.93 0% | 15.7% | CN¥25.00 | CN¥15.75 | CN¥19.55 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥20.93 0% | 15.7% | CN¥25.00 | CN¥15.75 | CN¥16.25 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥20.33 0% | 13.3% | CN¥23.90 | CN¥15.75 | CN¥20.47 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥20.33 0% | 13.3% | CN¥23.90 | CN¥15.75 | CN¥20.64 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GalaxyCore Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Szeho Ng | China Renaissance Securities |
| null null | CMB International Securities Limited |
| Jin Guo | Goldman Sachs |