Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Valutazione

688019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688019 ( CN¥148.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥61.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688019 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688019?

Metrica chiave: Poiché 688019 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688019. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688019 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688019 su PE?
Rapporto PE	40x
Guadagni	CN¥479.88m
Cap. di mercato	CN¥19.21b

688019 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.3x
Valore d'impresa/EBITDA	39.7x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688019 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688019 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	70.1x
688037 KINGSEMI	151.1x	61.0%	CN¥20.5b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd	39.8x	27.2%	CN¥19.4b
300724 Shenzhen S.C New Energy Technology	10.1x	10.0%	CN¥23.5b
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment	79.4x	39.7%	CN¥17.6b
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)	40x	24.7%	CN¥19.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 68.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688019 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	40x
Rapporto equo PE	39.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688019 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688019 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥153.50	CN¥142.81 -7.0%	14.5%	CN¥170.30	CN¥118.00	n/a	5
Nov ’25	CN¥148.05	CN¥138.81 -6.2%	13.6%	CN¥170.30	CN¥118.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥140.01	CN¥134.01 -4.3%	9.1%	CN¥146.30	CN¥118.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥112.55	CN¥134.01 +19.1%	9.1%	CN¥146.30	CN¥118.00	n/a	5
Aug ’25	CN¥115.10	CN¥139.71 +21.4%	6.9%	CN¥146.77	CN¥120.77	n/a	5
Jul ’25	CN¥123.50	CN¥128.63 +4.2%	11.6%	CN¥146.77	CN¥108.28	n/a	5
Jun ’25	CN¥120.78	CN¥135.20 +11.9%	8.4%	CN¥146.77	CN¥120.77	n/a	5
May ’25	CN¥127.12	CN¥135.20 +6.4%	8.4%	CN¥146.77	CN¥120.77	n/a	5
Apr ’25	CN¥108.09	CN¥134.74 +24.7%	6.6%	CN¥146.77	CN¥120.77	n/a	5
Mar ’25	CN¥117.60	CN¥134.74 +14.6%	6.6%	CN¥146.77	CN¥120.77	n/a	5
Feb ’25	CN¥98.00	CN¥141.97 +44.9%	8.9%	CN¥159.23	CN¥120.77	n/a	5
Jan ’25	CN¥122.89	CN¥141.97 +15.5%	8.9%	CN¥159.23	CN¥120.77	n/a	5
Dec ’24	CN¥131.63	CN¥141.97 +7.9%	8.9%	CN¥159.23	CN¥120.77	n/a	5
Nov ’24	CN¥142.77	CN¥137.97 -3.4%	6.6%	CN¥146.77	CN¥120.77	CN¥148.05	5
Oct ’24	CN¥127.88	CN¥133.20 +4.2%	6.7%	CN¥146.77	CN¥120.77	CN¥140.01	5
Sep ’24	CN¥121.19	CN¥133.20 +9.9%	6.7%	CN¥146.77	CN¥120.77	CN¥112.55	5
Aug ’24	CN¥113.59	CN¥148.51 +30.7%	11.2%	CN¥172.19	CN¥120.77	CN¥115.10	5
Jul ’24	CN¥126.79	CN¥151.98 +19.9%	11.5%	CN¥172.19	CN¥120.77	CN¥123.50	5
Jun ’24	CN¥145.25	CN¥144.60 -0.4%	15.1%	CN¥172.19	CN¥106.51	CN¥120.78	5
May ’24	CN¥159.59	CN¥144.60 -9.4%	15.1%	CN¥172.19	CN¥106.51	CN¥127.12	5
Apr ’24	CN¥123.79	CN¥125.91 +1.7%	14.5%	CN¥150.89	CN¥106.51	CN¥108.09	4
Mar ’24	CN¥118.05	CN¥123.40 +4.5%	16.8%	CN¥150.89	CN¥100.59	CN¥117.60	4
Feb ’24	CN¥116.85	CN¥121.48 +4.0%	18.9%	CN¥150.89	CN¥92.90	CN¥98.00	4
Jan ’24	CN¥106.51	CN¥119.55 +12.2%	21.3%	CN¥150.89	CN¥85.21	CN¥122.89	4
Dec ’23	CN¥113.40	CN¥148.10 +30.6%	32.7%	CN¥220.71	CN¥85.21	CN¥131.63	4
Nov ’23	CN¥127.40	CN¥123.12 -3.4%	19.8%	CN¥150.89	CN¥85.21	CN¥142.77	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

-1.2%

-18.9%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

-10.3%

56.0%

Giantec Semiconductor

CN¥8.6b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥54.41

-7.4%

-17.6%