Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Valutazione
688019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688019 ( CN¥146 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥79.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688019 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688019?
Metrica chiave: Poiché 688019 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688019 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.1x |
| Utili | CN¥597.39m |
| Cap. di mercato | CN¥24.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688019 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.7x | ||
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd | 41.1x | 27.55% | CN¥27.5b |
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics | 53x | 77.45% | CN¥26.1b |
688037 KINGSEMI | 118.6x | 41.79% | CN¥22.7b |
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 18.3x | 9.58% | CN¥36.7b |
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) | 41.1x | 22.44% | CN¥24.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 68.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688019 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥146.00 | CN¥140.24 -3.95% | 13.39% | CN¥166.92 | CN¥114.79 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | CN¥147.50 | CN¥140.24 -4.92% | 13.39% | CN¥166.92 | CN¥114.79 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | CN¥159.40 | CN¥140.24 -12.02% | 13.39% | CN¥166.92 | CN¥114.79 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CN¥131.11 | CN¥148.85 +13.53% | 7.86% | CN¥166.92 | CN¥134.62 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥142.08 | CN¥145.38 +2.33% | 8.97% | CN¥166.92 | CN¥134.62 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥129.01 | CN¥119.05 -7.72% | 16.87% | CN¥135.38 | CN¥90.77 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥122.31 | CN¥109.44 -10.52% | 16.30% | CN¥131.00 | CN¥90.77 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥112.15 | CN¥109.86 -2.05% | 14.54% | CN¥131.00 | CN¥90.77 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥107.20 | CN¥109.86 +2.48% | 14.54% | CN¥131.00 | CN¥90.77 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥119.06 | CN¥109.86 -7.73% | 14.54% | CN¥131.00 | CN¥90.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥113.88 | CN¥106.78 -6.24% | 13.63% | CN¥131.00 | CN¥90.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥107.70 | CN¥103.09 -4.28% | 9.07% | CN¥112.54 | CN¥90.77 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥86.58 | CN¥103.09 +19.07% | 9.07% | CN¥112.54 | CN¥90.77 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥88.54 | CN¥107.47 +21.38% | 6.87% | CN¥112.90 | CN¥92.90 | CN¥147.50 | 5 |
| Jul ’25 | CN¥95.00 | CN¥98.94 +4.15% | 11.60% | CN¥112.90 | CN¥83.30 | CN¥159.40 | 5 |
| Jun ’25 | CN¥92.91 | CN¥104.00 +11.93% | 8.39% | CN¥112.90 | CN¥92.90 | CN¥131.11 | 5 |
| May ’25 | CN¥97.78 | CN¥104.00 +6.36% | 8.39% | CN¥112.90 | CN¥92.90 | CN¥142.08 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥83.15 | CN¥103.64 +24.65% | 6.57% | CN¥112.90 | CN¥92.90 | CN¥129.01 | 5 |
| Mar ’25 | CN¥90.46 | CN¥103.64 +14.57% | 6.57% | CN¥112.90 | CN¥92.90 | CN¥122.31 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥75.38 | CN¥109.21 +44.87% | 8.85% | CN¥122.49 | CN¥92.90 | CN¥112.15 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥94.53 | CN¥109.21 +15.52% | 8.85% | CN¥122.49 | CN¥92.90 | CN¥107.20 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥101.25 | CN¥109.21 +7.85% | 8.85% | CN¥122.49 | CN¥92.90 | CN¥119.06 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥109.82 | CN¥106.13 -3.36% | 6.64% | CN¥112.90 | CN¥92.90 | CN¥113.88 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥98.37 | CN¥102.46 +4.16% | 6.74% | CN¥112.90 | CN¥92.90 | CN¥107.70 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥93.22 | CN¥102.46 +9.91% | 6.74% | CN¥112.90 | CN¥92.90 | CN¥86.58 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥87.38 | CN¥114.24 +30.74% | 11.20% | CN¥132.45 | CN¥92.90 | CN¥88.54 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/08 06:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/08 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lei Jiang | China International Capital Corporation Limited |
| Chao Li | Citic Securities Co., Ltd. |
| Jiaying Zong | East Asia Qianhai Securities Co., Ltd |